Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)

Felddaten

Allgemeine Daten

Rechnung

Der Buchungsschlüssel für Eingangsrechnungen.

Diesen Buchungsschlüssel wählen Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) aus. LN verwendet diesen Buchungsschlüssel, um die Rechnung in Kombination mit der Belegnummer im nächsten Feld zu identifizieren.

Beleg

Die Belegnummer der Eingangsrechnung. Diese wird von LN verwendet, um die Rechnung im Kombination mit dem Buchungsschlüssel im vorangegangenen Feld zu identifizieren.

Zulässige Werte

Wenn für diesen Rechnungsbuchungsschlüssel im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) mehrere Nummernkreise festgelegt worden sind, können Sie einen anderen Nummernkreis auswählen.

Voreinstellung

LN gibt einen im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) festgelegten Nummernkreis ein.

Wenn das Feld einen Wert enthält, setzt LN das Feld Rechnungsstatus auf Erfasst.

Rechnungsart

In diesem Feld wird angegeben, ob sich die Rechnung auf Bestellungen, Frachtaufträge, Anschaffungsnebenkosten oder andere Kosten bezieht.

Je nach ausgewählter Rechnungsart wird von diesem Programm aus eine der beiden Verarbeitungsprozeduren für Eingangsrechnungen gestartet:

• Kostenrechnung

  Erfassung von Buchungspositionen auf der Registerkarte Kontenumlage.

• Mit Bestellungen verbundene Rechnung, Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung oder Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung

  Abgleich, Buchung von Zusatzkosten und Genehmigung im aktuellen Programm.

Beispiel

Wenn Sie Autos herstellen und Reifen einkaufen müssen, wird eine Bestellung für Reifen erstellt. Die für diese Reifen erfasste Rechnung muss die Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung aufweisen. LN gleicht die Rechnung mit der Bestellung ab.

Wenn Sie beispielsweise Fahrzeuge herstellen, aber Kaffee für Ihre Kaffeemaschinen kaufen müssen, wird von LN keine Bestellung generiert. Grund dafür ist, dass diese Kosten mit Ihrer Geschäftstätigkeit, also Fertigung und Verkauf von Autos, nicht in Zusammenhang stehen. Die für den Kaffee erfasste Rechnung muss die Rechnungsart Kostenrechnung aufweisen. Diese Rechnung durchläuft das Abgleichverfahren nicht.

Rechnungsstatus

Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde.

Zur Zahlung genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Rechnung zur Zahlung genehmigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und die Rechnung jedoch Zahlungsgenehmigungen erfordert, lässt sich die Rechnung im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) nicht auswählen.

Budgetstatus

Gibt an, ob das Budget die Verarbeitung dieser Rechnung zulässt.

• Die Rechnung kann nur verarbeitet werden, wenn der Budgetstatus OK oder --- lautet.
• Falls der Budgetstatus Nicht endgültig geprüft lautet, wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Budget prüfen.

Dieses Feld kann folgende Werte enthalten:

• OK
• ---
• Nicht endgültig geprüft
• Budgetausnahme

Rechnungsdaten

Allgemein

Handelspartner

Der Rechnungssteller.

Voreinstellung

Wenn die Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung, Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung oder Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung lautet und die Bestellnummer in das Feld Auftrag eingegeben wird, trägt LN den Handelspartner ein, der mit der Bestellung verknüpft ist.

Zollrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die für den ausgewählten Handelspartner erstellte Rechnung eine Zollrechnung.

Rechnungsnummer Handelspartner

Die vom Rechnungssteller verwendete ID-Nummer für die Rechnung.

Diese Nummer wird bei Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz gedruckt.

Hinweis

Diese Nummer müssen Sie eingeben, wenn im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) auf dem Register Allgemein die Option Rechnungsnummer obligatorisch markiert ist.

Wenn die Eingangsrechnung für eine Zollstelle erstellt wird, wird dieses Feld auf Importreferenz aktualisiert. In diesem Szenario wird die Importreferenz während einer USt-Analyse im Registrierungsbeleg aktualisiert.

Referenz

Sie können Text zur internen Referenz eingeben.

Rechnungsdatum

Das Erstellungsdatum der Rechnung. Dieses Datum wird z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.

Voreinstellung

In der Voreinstellung fügt LN das aktuelle Datum ein.

Externe UUID

Die eindeutige ID, die dem LN-Dokument von einer externen Datenquelle zugeordnet wird, wie z. B. eine Steuerbehörde.

Hinweis

• Als Voreinstellung ist dieses Feld ausgeblendet. Sie können dieses Feld jedoch aus dem Menü Personalisierung hinzufügen.
• Dieser Wert wird dem Feld Externe UUID Programm Dokument-IDs und Signaturen (tcgen1500m000) entnommen.
• Für die Lokalisierung für Israel können Sie diesen Wert ändern, wenn die [formgroup] im Programm Electronic Invoice Information by Document (lpisr1100m000) geändert werden kann. Dieser Wert kann nur geändert werden, wenn das Feld Dokumentart auf Eingangsrechnung oder Eingegangene Rechnung gesetzt ist, basierend auf der Lokalisierungslogik.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem der Rechnungsbetrag gezahlt werden muss.

Voreinstellung

Wenn die Zahlungsbedingungen mit der Rechnung verknüpft sind, wird das Fälligkeitsdatum entsprechend berechnet. Ansonsten trägt LN das Tagesdatum ein.

Referenzposition

Wenn einer Rechnung ein Zahlschein beigefügt ist, muss dieses Feld die Referenzposition für den Zahlschein enthalten.

Bestellung

Auftrag

Bestellpositionen

Sie können in eine Liste von Bestellpositionen zoomen, für die der Eingang erfasst wurde.

Wenn die Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung oder Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung lautet, können Sie eine Bestellung auswählen.

Wenn das Kontrollkästchen Automatischer Abgleich im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist, versucht LN, die Bestellung, die Sie in dieses Feld eingeben, automatisch mit der Rechnung abzugleichen.

Lieferschein

Lieferschein

Wenn das Kontrollkästchen Automatischer Abgleich im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist, versucht LN, mit dem Lieferschein verknüpfte Bestellungen automatisch mit der Rechnung abzugleichen.

Ladung

Die Ladung, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.

Sendung

Die Sendung, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.

Frachtauftrags-Cluster

Der Frachtauftrags-Cluster, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.

Beträge

Betrag

Der Rechnungsbetrag.

Voreinstellung

LN trägt den Bestellbetrag ein, der in den Daten der Bestellung festgelegt wurde, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:

• Im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ist das Kontrollkästchen Bestellbetrag als Rechnungsbetrag vorschlagen markiert.
• Im aktuellen Programm ist der Wert im Feld Rechnungsart ein anderer als Kostenrechnung.

Währung

Die Rechnungswährung.

Hinweis

Bei einer Kostenrechnung trägt LN die Währung ein, die für den Rechnungssteller festgelegt wurde.

Betrag in HW

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Hauswährung

Die Hauswährung, in der der Betrag angegeben wird.

Klicken Sie im Menü "Extras" auf Währung wechseln, um zwischen den Hauswährungen hin und her zu wechseln.

Lohnkostenbetrag

Der Lohnkostenbetrag der Rechnung, angegeben in der Rechnungswährung.

Hinweis

Für die Zahlungsbescheinigungen wird dieser Wert aus dem Feld Betrag in Rechnungswährung im Programm Zahlungsbescheinigungen (tfacp2109m000) übernommen.

Lohnkostenbetrag in HW

Der Lohnkostenbetrag der Rechnung, angegeben in der Hauswährung.

Wechselkurs

Wechselkurs

Wechselkurs

Der festgelegte Wechselkurs. Dieser wird folgendermaßen berechnet:

Definierter Wechselkurs = Wechselkurs * Kursfaktor

Wechselkursbestimmung

Wechselkursbestimmung

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Steuerdaten Handelspartner

USt-Land

Das USt-Land des Handelspartners, das auf den aktuellen Einstellungen der Steuerregistrierung basiert.

USt-Bundesstaat/-Provinz

Der Bundesstaat bzw. die Provinz innerhalb des Landes, das mit dem Handelspartner verknüpft ist.

HP-ID-Nummer

Die eindeutige von der Steuerbehörde zugewiesene USt-ID-Nummer des Handelspartners, auf deren Grundlage das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.

Offizieller Name

Der Code des offiziellen Namens, der mit dem Unternehmen verknüpft ist, zu dem der Handelspartner gehört.

Daten Umsatzsteuer

Ebene für USt-Berechnung

Die Ebene, auf der die Umsatzsteuer für die Rechnung ermittelt werden muss.

Voreinstellung

Die voreingestellte Ebene zur Berechnung der Umsatzsteuer wird im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) festgelegt.

USt-Land/-Code

USt-Land

Voreinstellung

Als Voreinstellung trägt LN das USt-Land ein, das in den Daten der von Ihnen ausgewählten Bestellung festgelegt ist.

USt-Code

Der USt-Code für die Berechnung der Umsatzsteuer auf die Rechnung.

Voreinstellung

Als Voreinstellung trägt LN den USt-Code der ausgewählten Bestellung ein.

Hinweis

Wenn die Registrierungscode für die Rechnung angegeben ist, verwendet LN die offizielle Adresse des Registrierungscodes, um das Steuerland abzurufen, das zum Abrufen des voreingestellten Steuercodes verwendet wird.

Wenn die Registrierungscode nicht angegeben ist, verwendet LN die offizielle Adresse der kaufmännischen Firma, um den voreingestellten Steuercode abzurufen.

USt-Betrag in Zahlungswährung

Wenn Sie im Feld Ebene für USt-Berechnung die Option Rechnungskopf ausgewählt haben, trägt LN den für den Rechnungsbetrag zu zahlenden USt-Betrag ein. Die Berechnung des USt-Betrags in LN erfolgt anhand des eingegebenen USt-Codes.

Wenn der Steuercode ein singulärer Steuercode ist, können Sie den USt-Betrag ändern.

Bei mehrstufigem USt-Code können Sie die USt-Beträge im Programm Daten Umsatzsteuer (tfgld1109m000) ändern. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option ..., um das Programm zu starten.

USt-Betrag in HW

Der in einer Ihrer Hauswährungen berechnete USt-Betrag.

USt-Periode

Das Jahr und die USt-Periode, in denen die Umsatzsteuer für den Rechnungsbetrag festgesetzt wird.

Steuergruppen-Code

Steuergruppen-Code

Steuer verdichten

Zeigt an, dass es sich bei dem Steuercode um einen Code für verdichtete Steuer handelt.

USt-Bundesstaat/-Provinz

Der Bundesstaat bzw. die Provinz innerhalb des USt-Landes, für das die Registrierungscodes verwaltet werden.

Registrierungscode

Der anwenderdefinierte Code, mit der die Registrierung gekennzeichnet wird.

ID-Nummer

Die eigene USt-ID-Nummer, die die Anwendung basierend auf den aktuellen Einstellungen der Steuerregistrierung ermittelt hat.

Offizieller Name

Der mit der Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

Daten

Einkaufsart

Die Einkaufsart der vorgenommenen Einkäufe.

Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart für Rechnungen abzurufen, die mit Bestellungen/Frachtaufträgen verknüpft sind, sucht LN in der folgenden Reihenfolge nach einer Einkaufsart:

1. Einkaufsart nicht abgeglichener Bestellposition
2. Einkaufsart im Programm Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000) für den Rechnungssteller und den Bestellungsursprung mit mehreren nicht ausgefüllten Datenfeldern
3. voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers

Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart abrufen zu können, sucht LN nach der voreingestellten Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers.

Ursprungsrechnung

Wenn es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift handelt, können Sie den Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung eingeben, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen.

Ursprungsrechnung

Wenn es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift handelt, können Sie die Belegnummer der Ursprungsrechnung eingeben, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen.

Ursprüngliche Schemaposition

Wenn es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift handelt, können Sie die Zahlungsschemaposition der Ursprungsrechnung eingeben, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen.

USt-ID-Nr. Lieferant

Die USt-ID-Nummer des Rechnungsstellers.

Sperrgrund

Sie können einen Sperrgrund eingeben, um die Verarbeitung dieser Rechnung zu sperren.

Wenn Sie Sperrgründe vorgeben, verknüpft LN einen vorgegebenen Sperrgrund automatisch mit erfassten Rechnungen, für die keine Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind.

Sind für die Rechnung Zahlungsgenehmigungen erforderlich und verfügt der Anwender, der die Rechnung erfasst, über die Berechtigung, um die Zahlung zu genehmigen, so verknüpft LN keinen vorgegebenen Sperrgrund mit der Rechnung. Das Feld Sperrgrund bleibt leer. Verfügt der Anwender jedoch nicht über die erforderliche Berechtigung, verknüpft LN einen vorgegebenen Sperrgrund mit der Rechnung.

Bank des Handelspartners

Die Bank des Rechnungsstellers.

Verschiedenes

Nicht abgeglichener Betrag

Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen.

Nicht abgeglichener Betrag = (Nettobetrag + Festzulegende Kosten) - (Abgeglichener Betrag + Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten + Erfasste Buchungen + Festzulegende Kosten Buchungen)

Hinweis

Bei Kostenrechnungen handelt es sich hier um den Rechnungsbetrag, der noch keinen Buchungen zugeordnet ist.

Restbetrag mit Steuer

Der verbleibende Bruttobetrag.

Interner Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für die Rechnung vorhanden.

Zahlung

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Zahlungsverfahren

Zahlungsverfahren

Wenn im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) das Kontrollkästchen Zahlungsverfahren obligatorisch markiert ist, müssen Sie mit der Rechnung oder den Zahlungsschemapositionen ein Zahlungsverfahren verknüpfen.

Zahlungsgrund

Der Grund für eine Auslandszahlung.

Sie können in folgenden Fällen einen Code in dieses Feld eingeben:

• Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ist das Kontrollkästchen Grund für Auslandszahlung angeben markiert.
• Der Ländercode des Kreditors unterscheidet sich von dem Ländercode der Firma, in deren Land die Rechnung erstellt wurde.

Hinweis

Wenn für den angegebenen Zahlungsempfänger im Programm 1099-Daten Zahlungsempfänger (Am.) (tccom4126s000) Daten erfasst wurden, ist dieses Feld obligatorisch.

Zusatzbezeichnung

Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert.

Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern.

Kreditprovision

Kreditprovision

Zahlungsvereinbarung

Wenn Sie eine Zahlungsvereinbarung mit dem Rechnungssteller getroffen haben, ist sie in diesem Feld enthalten.

Grund für Cash-Flow

Wenn die Eingangsrechnung in die Cash-Flow-Abrechnung aufgenommen werden muss, enthält dieses Feld den Grund für Cash-Flow.

Zahlungsdaten

Ursprünglicher Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist. Bei einer an Factor verkauften Rechnung wird der ursprüngliche Zahlungsempfänger durch den Factor ersetzt.

Zahlungsempfänger

Zahlungsempfänger

Adresse Zahlungsempfänger

Der Code der Zahlungsadresse, die mit dem Handelspartner verbunden ist. Diese Adresse wird auf den verbundenen Kreditorenbelegen angezeigt und während des Zahlungsvorgangs verwendet.

Hinweis

Wenn eine Rechnung erstellt wird, wird die Adresse des Zahlungsempfängers aus dem Programm Adressen nach Handelspartner (tccom4133m000) übernommen. Sie können jedoch eine andere Adresse auswählen, die mit dem gleichen Handelspartner verbunden ist, für den die Rolle "Zahlungsempfänger" aktiv ist.

Name

Der Name, der mit der Adresse des Zahlungsempfängers des Handelspartners verknüpft ist.

Adresse

Adresse

Lieferant

Lieferant

Factoring-Nummer

Die Kennzeichnung, mit der der Handelspartner durch einen Factor erfasst wird.

Zahlungsschema

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt für diese Rechnung ein Zahlungsschema vor.

Fremdbearbeitung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gehört die Rechnung zu einem Fremdbearbeitungsauftrag.

Die Rechnung gehört zu einer Fremdbearbeitungsrechnung, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:

• Der ausgewählte Lieferant ist ein Fremdbearbeiter.
• Im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3510m000) sind Fremdbearbeitungsstammdaten zu dem Handelspartner vorhanden.

Hinweis

Für die Fremdbearbeitungsrechnung wird dieses Feld auf Fremdbearbeitung aktualisiert, wenn Folgendes zutrifft:

• Das Kontrollkästchen Construction Industry Scheme Implemented für die kaufmännische Firma ist im Programm United Kingdom Parameters (lpgbr0100m000) markiert.
• Das USt-Land ist UK.
• Das Kontrollkästchen CIS Applicable im Programm Business Partner Withholding Tax Data (lpgbr0110m000) ist für den Handelspartner markiert.

Bankkonto

Bank des Handelspartners

Die Bank des Rechnungsstellers.

Dieses Feld ist leer, wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist. Die Bank wird für jede Zahlungsschemaposition separat festgelegt.

Konto-Nr.

Die Kontonummer des Handelspartners.

IBAN

International Bank Account Number (IBAN)

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Referenzposition

Wenn einer Rechnung ein Zahlschein beigefügt ist, muss dieses Feld die Referenzposition für den Zahlschein enthalten.

Genehmigungsdaten

Zugewiesener Genehmigender

Der zugewiesene Genehmigende, der den Sperrgrund entfernen oder die Rechnung zur Zahlung genehmigen kann.

Sperrgrund

Sie können einen Sperrgrund eingeben, um die Verarbeitung dieser Rechnung zu sperren.

Wenn Sie Sperrgründe vorgeben, verknüpft LN einen vorgegebenen Sperrgrund automatisch mit erfassten Rechnungen, für die keine Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind.

Sind für die Rechnung Zahlungsgenehmigungen erforderlich und verfügt der Anwender, der die Rechnung erfasst, über die Berechtigung, um die Zahlung zu genehmigen, so verknüpft LN keinen vorgegebenen Sperrgrund mit der Rechnung. Das Feld Sperrgrund bleibt leer. Verfügt der Anwender jedoch nicht über die erforderliche Berechtigung, verknüpft LN einen vorgegebenen Sperrgrund mit der Rechnung.

Genehmigen vor

Das Datum, bis zu dem die Rechnung zur Zahlung genehmigt werden muss.

Konto/Unterkonten

Sammelkonto

Das Sammelkonto, auf dem die Buchung vorgenommen wird.

LN ermittelt das Sammelkonto auf Grundlage der finanziellen Handelspartnergruppe.

Analytische Unterkonten

Die Unterkonten, auf denen die Buchung vorgenommen wird.

Bei mit Bestellungen verbundenen Rechnungen liest LN die Unterkonten aus dem Integrations-Buchungsschema ein, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Bestelldaten sind auf der Rechnung erfasst.
• Die Integrationsbelegart für die Unterkontenbuchhaltung für Rechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren wurde im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) initialisiert.

Falls diese Bedingungen nicht erfüllt werden und bei Unterkontenarten, für die keine Integrationszuordnung definiert wurde, liest LN die Unterkonten auf dieselbe Weise ein wie bei Kosten- und Frachtrechnungen.

Bei Kosten- und Frachtrechnungen werden für jede Unterkontenart die Unterkonten in der nachstehenden Reihenfolge eingelesen:

1. Über das Programm Rechnungssteller (tccom4122s000)
2. Aus den im Programm Konten nach finanzieller Kreditorengruppe (tfacp0110m100) festgelegten Sammelkonten der finanziellen Kreditorengruppe

Die USt-Beträge werden ebenfalls auf diese Unterkonten gebucht. Wenn mit den USt-Konten obligatorische Unterkonten verknüpft und für die Sammelkonten keine Unterkonten definiert sind, bucht LN die USt-Beträge auf die im Programm Kaufmännische Daten USt-Codes (tfgld0171s000) oder Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000) angegebenen Unterkonten.

Übersicht

Beträge

Nettobetrag

Der gesamte Rechnungsbetrag nach dem Abzug von Umsatzsteuer, Korrekturen und Gutschriften.

Festzulegende Kosten

Der festzulegende Gesamtbetrag aufgrund von Abgleichen für eine Auftragsposition für Kostenpositionen, für die Kosten festgelegt werden müssen.

Abgeglichener Betrag

Der Teil des Rechnungsbetrags, der bereits mit Bestellpositionen abgeglichen wurde. Dieser Betrag erhöht sich jedes Mal, wenn der Rechnung neue Bestellungen zugeordnet werden.

Festzulegende Kosten Buchungen

Der festzulegende Gesamtbetrag für Kostenpositionen, für die Kosten festgelegt werden müssen.

Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten

Der Teil des Rechnungsbetrags, der mit Anschaffungsnebenkosten abgeglichen wurde.

Erfasste Buchungen

Der Gesamtbetrag der Buchungen für Zusatzkosten, die für diese Rechnung auf der Registerkarte Zusatzkosten oder im Programm Zusatzkosten (tfacp1101m100) erfasst wurden.

Hinweis

Bei Kostenrechnungen ist dies der Gesamtbetrag der Buchungen, die für diese Rechnung im Programm Kontenumlage (tfacp1120m000) eingegeben wurden.

Nicht abgeglichener Betrag

Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen.

Nicht abgeglichener Betrag = (Nettobetrag + Festzulegende Kosten) - (Abgeglichener Betrag + Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten + Erfasste Buchungen + Festzulegende Kosten Buchungen)

Hinweis

Bei Kostenrechnungen handelt es sich hier um den Rechnungsbetrag, der noch keinen Buchungen zugeordnet ist.

Preisdifferenzen

Preisdifferenzen

Der Betrag der Preisdifferenzen kann auch eine Währungsdifferenz enthalten, wenn der Wechselkurs der Bestellwährung vom Wechselkurs der Rechnungswährung abweicht.

Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)

Abgleich/Genehmigung

Abgleichverfahren

Wählen Sie das gewünschte Abgleichverfahren aus.

Zulässige Werte

Mit Bestellung abgleichen

LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit den Bestellungen aus dem Paket Einkauf ab.

Mit Wareneingang abgleichen

LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit den Wareneingängen aus der Lagerwirtschaft ab.

Mit EK-Verbrauch abgleichen

LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit dem Verbrauch ab.

---

Beleg Genehmigung

Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem die Rechnung erfolgreich genehmigt wurde, trägt LN den Buchungsschlüssel zur Genehmigung in dieses Feld ein.

LN erstellt die Finanz-Buchungen unter diesem Buchungsschlüssel. Für Kostenrechnungen ist er nicht relevant.

Beleggenehmigung

Die Belegnummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, trägt LN die Belegnummer in das Feld ein.

LN erstellt die Finanz-Buchungen unter dieser Belegnummer. Für Kostenrechnungen ist er nicht relevant.

Einbehaltene Steuer

Einbehaltene Steuer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, beinhaltet die Rechnung den Betrag der einbehaltenen Einkommensteuer.

An Handelspartner zahlbarer Nettobetrag

Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag.

Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Einbehaltene Einkommensteuer

Der einbehaltene Einkommensteuerbetrag.

Der einbehaltene Einkommensteuerbetrag in der Hauswährung.

Einbehaltene Sozialabgaben

Der einbehaltene Sozialabgabenbetrag.

Der einbehaltene Sozialabgabenbetrag in der Hauswährung.

Sozialabgaben (Unternehmeranteil)

Der Sozialabgabenbetrag.

Der Sozialabgabenbetrag in der Hauswährung.

Text

Text

Hier können Sie Zusatzangaben und Anmerkungen eingeben.