Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000)

Felddaten

Beleg

Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung.

Beleg

Die Belegnummer, als Teil der Rechnungskennung.

Rechnungsstatus

Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat.

Der Rechnungsstatus gibt die unterschiedlichen Stadien des Vorgangs wieder und kann sich wie folgt ändern:

1. Entwurf--> Erfasst
2. Erfasst--> Abgeglichen
3. Abgeglichen--> Genehmigt
4. Genehmigt --> Abgeglichen , wenn Sie die Genehmigung für die Rechnung aufheben.

Zulässige Werte

Erfasst

Buchungen erfasst

Abgeglichen

Genehmigt

Registrierungscode

Der anwenderdefinierte Code oder Name, der die Steuerregistrierung kennzeichnet.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

HP-ID-Nummer

Die eindeutige von der Steuerbehörde zugewiesene USt-ID-Nummer des Handelspartners, auf deren Grundlage das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Logistische Firma

Der Code der logistischen Firma, in der die Bestellung der Eingangsposition erstellt wird.

Bestellung

Die Bestellnummer, die mit der Rechnung abgeglichen werden muss.

Wenn die Rechnung mit einer einzelnen Bestellung abgeglichen werden muss, ermöglicht Ihnen LN, die Bestellnummer anzugeben. Beim automatischen Abgleich müssen Sie die Bestellnummer angeben. Dieser Wert wird verwendet, um Bestellungen mit Rechnungen und Rechnungspositionen abzugleichen, wenn die Bestellnummer bzw. der Lieferschein nicht in der Rechnungsposition angegeben sind.

Lieferschein

Die Nummer des Lieferscheins.

Dieser Wert wird zum Auswählen der Aufträge für den Abgleich verwendet, die in der Sendung des angegebenen Lieferscheins eingegangen sind.

Filter anwenden

Wendet den angegebenen Filter an und zeigt die gefilterten Daten an.

Alle anzeigen

Löscht den Filter und zeigt alle Daten an.

Nettobetrag

Der Netto-Rechnungsbetrag.

Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge:

• USt-Gesamtbetrag
• Korrekturen
• Gutschriften

Die Rechnungswährung.

Festzulegende Kosten

Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Abgeglichener Betrag

Der bereits mit Bestellungen oder Wareneingängen abgeglichene Rechnungsbetrag.

Festzulegende Kosten Buchungen

Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten

Der Anschaffungsnebenkosten-Betrag, der bereits abgeglichen wurde.

Erfasste Buchungen

Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im entsprechenden Menü auf Kosten hinzufügen.

Nicht abgeglichener Betrag

Der Rechnungsbetrag, der bisher noch keinen Wareneingangspositionen zugeordnet wurde.

Rechnungspreisdifferenz

Preisdifferenzen

Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:

Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit) 

Lieferschein

Lieferschein

Bestellung

Bestellpositionen

Position

Die Nummer der Bestellposition.

Folgenummer

Die Folgenummer der Wareneingangsposition.

Logistische Firma

Die Firma, in der die Bestellung erstellt wurde.

Artikel

Der eingegangene Artikel.

Artikel - Material

Das Material, aus dem der Artikel besteht. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Artikel - Standard

Die Industrienorm, nach der der Artikel hergestellt oder eingekauft wurde. Zum Beispiel NEN3140 oder ISO9000. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Artikel - Größe

Die Größe des Artikels. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Importreferenz

Die für den Zahlungseingang für den Importauftrag angegebene Referenznummer. Diese Nummer wird aus dem Lagereingang der Bestellung übernommen.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Nummer für die Bestellung und der Lieferschein für den Lagereingang festgelegt sind.

Teilenummer des Herstellers

Herstellerteilenummer (HTN)

Hersteller

Hersteller

Lieferant

Lieferant

Wareneingang

Die Wareneingangsnummer.

Eingangsposition

Die Wareneingangs-Folgenummer.

Eingangsdatum

Das Datum, an dem die Artikel geliefert wurden.

Genehmigte WE-Menge in Bestandseinheit

Die eingegangene Menge der bestellten Artikel, angegeben in der Bestandseinheit.

Genehmigte WE-Menge in Bestandseinheit

Die eingegangene Menge der bestellten Artikel, angegeben in der EK-Einheit.

Abzugleichende Menge

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.

Abzugleichende Menge

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat, angegeben in der EK-Einheit.

WE-Positionsbetrag

Der Betrag, der laut Wareneingangsposition zu zahlen ist.

Währung

Die Bestellwährung.

Fakturierte Menge

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.

Fakturierte Menge in EK-Einheiten

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat, angegeben in der EK-Einheit.

Fakturierter Betrag

Die Gesamtsumme, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.

Artikel

Der bestellte Artikel.

Bezeichnung Artikel

Die Bezeichnung des bestellten Artikels.

Währung

Die Bestellwährung.

Projekt

Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.