Liquiditätsprognosedaten nach Lieferant/Fälligkeitsdatum (tfacp2509m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die offenen Posten an, aus denen sich die im Programm Liquiditätsprognose nach Lieferant/Fälligkeitsdatum (tfacp2508m000) markierte Position zusammensetzt. Die Daten der einzelnen erwarteten Zahlungstermine stammen aus dem Programm Zahlungsdatum VK-Rechnungen (tfcmg3110m000).
Felddaten
- Zahlungsempfänger
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Zahlungsempfänger
- Erwartetes Zahlungsdatum
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Das Fälligkeitsdatum plus die Anzahl der Extratage.
- Währung
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Die Rechnungswährung.
- Rechnungsnummer
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Buchungsschlüssel
- Beleg
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Die Nummer des Rechnungsbelegs.
- Saldo
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Der Betrag des offenen Postens.
- Fälligkeitsdatum
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Fälligkeitsdatum
- Zusätzliche Tage
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Die Extratage nach Fälligkeit, die auf diese Position zutreffen.
- Zahlungen per Schema
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Zahlungsschema aktiv.