Fortschrittszahlungen abgleichen (tfacp2143m000)

Mit diesem Programm ordnen Sie Fortschrittszahlungspositionen Rechnungen zu.

Hinweis

Wenn die Option Automatischer Abgleich im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ausgewählt ist, können Sie mehrere Lieferantenfortschrittszahlungen abgleichen, wenn mehrere Lieferantenfortschrittszahlungen für die gleiche Bestellung freigegeben werden (sofern im Rechnungskopf angegeben) und der Rechnungssteller und der Gesamtbetrag der freigegebenen Positionen mit dem abzugleichenden Nettobetrag übereinstimmen oder der Differenzbetrag innerhalb der Toleranzgrenze für automatischen Abgleich liegt.

  • Sie können mehrere Fortschrittszahlungspositionen auswählen und die Option Ausgewählte Fortschrittszahlungen abgleichen im Menü Aktionen verwenden, um die ausgewählten Positionen mit derselben Rechnung abzugleichen.
  • Wenn die Rechnung bereits mit einer Fortschrittszahlungsposition abgeglichen wurde, können Sie eine andere Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition für den Abgleich mit der Rechnung auswählen.
  • Sie können mehrere Fortschrittszahlungspositionen auswählen und den Abgleich der ausgewählten Positionen mit der entsprechenden Rechnung über die Option Abgleich für ausgew. Fortschr.-Zahlungen aufheben im Menü Aktionen aufheben.

Felddaten

Beleg

Der Buchungsschlüssel des Belegs.

In diesem Programm werden nur Belege angezeigt, deren Buchungskategorie Eingangsrechnungen und EK-Gutschriften lautet.

Beleg

Die Belegnummer.

Die Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer dient zum Identifizieren von Rechnungen.

Rechnungsstatus
Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde.
Registrierungscode

Der anwenderdefinierte Code oder Name, der die Steuerregistrierung kennzeichnet.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

HP-ID-Nummer

Die eindeutige von der Steuerbehörde zugewiesene USt-ID-Nummer des Handelspartners, auf deren Grundlage das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Nettobetrag

Der Netto-Rechnungsbetrag.

Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge:

  • USt-Gesamtbetrag
  • Korrekturen
  • Gutschriften

Die Rechnungswährung.

Festzulegende Kosten

Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Die Währung der festzulegenden Kosten.

Abgeglichener Betrag

Der bereits mit Bestellungen oder Wareneingängen abgeglichene Rechnungsbetrag.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen

Zahlungsvereinbarung

Wenn Sie eine Zahlungsvereinbarung mit dem Rechnungssteller getroffen haben, ist sie in diesem Feld enthalten.

Kaufmännische Firma EK-Abteilung
Kaufmännische Firma
Kaufmännische Firma Eingangsrechnung
Kaufmännische Firma
Rechnung
Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
Beleg
Die Belegnummer der Rechnung.

Die Währung des bereits abgeglichenen Rechnungsbetrags.

Festzulegende Kosten Buchungen

Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Die Währung der Buchungsbeträge der festzulegenden Kosten.

Erfasste Buchungen

Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden.

Die Währung des erfassten Buchungsbetrags.

Preisdifferenzen

Preisdifferenzen

Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:

Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)

Die Währung des Preisdifferenzbetrags.

Nicht abgeglichener Betrag

Der Rechnungsbetrag, der bisher noch keinen Fortschrittszahlungspositionen zugeordnet wurde.

Die Währung des nicht abgeglichenen Betrags.

Logistische Firma
Logistische Firma
Bestellung
Bestellung
Startposition Spaltenkopf
Die Nummer der Auftragsposition der Bestellung.
Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, ist die Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition mit einer Bestellung mit Lieferantenfortschrittszahlungen auf Kopfzeilenebene verbunden.

Fortschrittszahlungsposition

Die Nummer der Fortschrittszahlungsposition.

Die Bezeichnung der Fortschrittszahlungsposition.

Lieferant
Lieferant
Abgeglichen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Fortschrittszahlungsposition abgeglichen.

Fortschrittszahlungsbetrag

Der Betrag der Fortschrittszahlung.

Währung

Die Währung des Fortschrittszahlungsbetrags.

Freigabedatum

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition freigegeben wurde.

Hinweis

Sie können Fortschrittszahlungspositionen im Programm Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100) freigeben.