Offene Posten (tfacp2100s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten einer Eingangsrechnung.

An einigen Rechnungsdaten können Sie bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung noch Änderungen vornehmen. Änderungen können an nicht journalisierten und an journalisierten Rechnungen vorgenommen werden.

Berechtigungen für Eingangsrechnungen

Falls ein Problem aufgetreten ist, können Sie der Rechnung auch einen Sperrgrund und einen zugewiesenen Genehmigenden hinzufügen.

Wenn ein berechtigter Anwender die Rechnung genehmigt, entfernt LN den Sperrgrund und löscht den Inhalt der Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender. Falls der Anwender auch berechtigt ist, die Rechnung zur Zahlung zu genehmigen, führt das Genehmigen der Rechnung automatisch auch zum Genehmigen der Zahlung.

Fügen Sie einer Rechnung einen Sperrgrund und/oder einen zugewiesenen Genehmigenden hinzu, so wird die Zahlungsgenehmigung der Rechnung automatisch aufgehoben.

Hinweis

Die finanziellen Rechnungsdaten können Sie nicht ändern, darunter:

Belegdatum
Betrag
Wechselkurs

Um diese Rechnungsdaten zu ändern, müssen Sie eine Gutschrift oder eine Rechnungskorrektur erstellen. Ausführliche Informationen finden Sie unter Korrekturposten der Eingangsrechnung.

Felddaten

Beleg

Geben Sie den Buchungsschlüssel ein, um die offenen Posten für die Eingangsrechnungen zu genehmigen, die während ihrer Erfassung nicht genehmigt wurden.

Zulässige Werte

Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus.

Beleg

Die Belegnummer.

Die Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer dient zum Identifizieren von Rechnungen.

Position

Die Positionsnummer, Teil der Rechnungskennung.

Dokument

Die Buchungskategorie, auf die sich der Beleg bezieht.

EK-Rechnung: Eingangsrechnung
Nicht zugeordnete Zahlung: Nicht zugeordnete Zahlung
Geleistete Anzahlungen unterwegs
Nicht zugeordnete Zahlung unterwegs
Dauerauftrag: Dauerauftrag
Zuordnung
Wechsel: Wechsel
Kassenbuch
Normale Zahlung
Ausgangsrechnung: Ausgangsrechnung
Gutschrift: Gutschrift
Korrekturposten
Währungsdifferenz: Währungsdifferenzen
Zahlungsdifferenz: Zahlungsdifferenz
Zahlungen unterwegs: Zahlungen unterwegs
Geleistete Anzahlung: Vorauszahlung

Zur Zahlung genehmigt

Ein dazu berechtigter Anwender hat die Rechnung zur Zahlung genehmigt.

Rechnungsart

Kostenrechnung: Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.
Mit Bestellungen verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Dienstleist.-Einkauf verb. Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Dienstleistungsbestellungen in Auftragsverwaltung verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Rechnungsstatus

Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde.

Handelspartner

Der Rechnungssteller, von dem Sie die Rechnung erhalten haben.

Beträge

Betrag

Der Saldo der offenen Rechnungsbeträge.

Klicken Sie im Menü "Extras" auf Währung wechseln, um zwischen den Hauswährungen hin und her zu wechseln.

Währung

Die Rechnungssumme wird in der Rechnungswährung angezeigt, die Sie im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) festgelegt haben.

in Hauswährung

Der Saldo der offenen Rechnungsbeträge in einer der Hauswährungen.

Klicken Sie im Menü "Extras" auf Währung wechseln, um zwischen den Hauswährungen hin und her zu wechseln.

In HW

Die Hauswährung, in die der Rechnungsbetrag konvertiert wird.

Klicken Sie im Menü "Extras" auf Währung wechseln, um zwischen den Hauswährungen hin und her zu wechseln.

Saldo

Der offene Rechnungsbetrag (Saldo), ausgedrückt in der Rechnungswährung.

in Hauswährung

Der offene Rechnungsbetrag (Saldo), ausgedrückt in der Hauswährung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs, zu dem Beträge von einer Rechnung in eine andere konvertiert werden.

Wechselkursbestimmung

Wechselkursbestimmung

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. LN verwendet dieses Datum z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti.

Fälligkeitsdatum

Fälligkeitsdatum

Voreinstellung

LN berechnet das Fälligkeitsdatum unter Verwendung des Belegdatums und der Zahlungsbedingungen, die im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasst wurden.

Dieses Datum können Sie ändern.

Beispiel

Es gibt eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 1.000.000.000 EUR. Der Betrag wird nicht fristgerecht beglichen. Gemäß der Kreditprovision müssen Sie auf diese Rechnung Zinsen bezahlen. Sie einigen sich jedoch mit dem Zahlungsempfänger, dass Sie diese Rechnung ohne Zinszahlungen zu einem späteren Datum bezahlen können. Sie können das Fälligkeitsdatum für diese Rechnung in diesem Programm verschieben.

Eigene USt-Daten

Steuerland: Der Code des Landes, in dem die Registrierung verwendet wird und das Unternehmen den USt-Betrag zahlt.
USt-Code: Der USt-Code, der zum Berechnen des USt-Betrags verwendet wird. Dieser Code basiert auf dem Land, in dem die Registrierung ausgestellt wurde.
USt-Bundesstaat/-Provinz: Der Bundesstaat bzw. die Provinz innerhalb des USt-Landes, für das die Registrierungscodes verwaltet werden.
Registrierungscode: Der anwenderdefinierte Code, mit der die Registrierung gekennzeichnet wird.

Hinweis
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Dieser Wert wird aus dem Registrierungscode des verbundenen Auftrags bzw. des verbundenen Lieferscheins übernommen, wenn das Kontrollkästchen Für andere Registrierungen zulässig im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) markiert ist.
ID-Nummer: Die eigene USt-ID-Nummer des USt-Landes, das dem Rechnungsbeleg zugeordnet ist.

Hinweis
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.
Offizieller Name: Der mit der eigenen Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

USt-Daten Handelspartner

USt-Land: Das USt-Land des Handelspartners, der mit der Eingangsrechnung verknüpft ist.
USt-Bundesstaat/-Provinz: Der USt-Bundesstaat/die USt-Provinz, der bzw. die dem USt-Land Ihres mit der Eingangsrechnung verknüpften Handelspartners zugeordnet ist.
HP-ID-Nummer: Die USt-ID-Nummer des Handelspartners, der mit dem Rechnungsbeleg verknüpft ist.

Hinweis
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Dieser Wert wird mit der Handelspartner-ID-Nummer des verbundenen Auftrags bzw. des verbundenen Lieferscheins aktualisiert.
Offizieller Name: Der mit der Registrierungs-ID des Handelspartners verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

Daten

Bestellung

Die mit der Rechnung verbundene Bestellung.

Wenn die Rechnung mit Bestellungen verbunden ist, können Sie die Bestellnummer ändern. Wenn für den Auftrag eine der folgenden Bedingungen zutrifft, können Sie die Auftragsnummer nicht ändern:

Teilweise abgeglichen
Vollständig abgeglichen
Genehmigt

Lieferschein

Die Lieferscheinnummer.

Ladung

Ladung

Sendung

Sendungs-ID

Frachtauftrags-Cluster

Frachtauftrags-Cluster

Ursprungsrechnung

Der Buchungsschlüssel der Rechnung, mit der die Gutschrift verbunden ist. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden.

Ursprungsrechnung

Die Nummer der Rechnung, mit der die Gutschrift verbunden ist. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden.

Sie können in dieses Feld auch eine andere Rechnungsnummer eingeben.

Rechnungsnummer Handelspartner

Die Nummer, unter der der Lieferant die ausgewählte Rechnung erfasst hat. LN druckt diese Nummer bei der Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz.

Referenz

Ein Text, der zum internen Gebrauch als Referenz festgelegt wurde.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Fremdbearbeitung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung mit einem Fremdbearbeitungskonto verbunden.

Sie können dieses Kontrollkästchen weder markieren noch die Markierung daraus entfernen.

Die Rechnung kann nur in folgenden Fällen eine Fremdbearbeitungsrechnung sein:

Der ausgewählte Lieferant ist ein Fremdbearbeiter
Im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3510m000) sind Fremdbearbeitungsstammdaten zu diesem Handelspartner vorhanden
Der Handelspartner ist kein einmaliger Handelspartner.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Zahlungsdaten

Zahlungsverfahren

Zahlungsverfahren

Zahlungsgrund

Der Zahlungsgrund.

Sie können in folgenden Fällen einen Zahlungsgrund auswählen:

Das Kontrollkästchen Grund für Auslandszahlung angeben ist für das im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) festgelegte Zahlungsverfahren markiert und der Rechnungsbetrag überschreitet den Wert im Feld Mindestbetrag für Grund, der in diesem Programm festgelegt ist.
Bei Auslandszahlung: Die Ländervorwahl für den ausgewählten Lieferanten weicht von der Ihres Unternehmens ab, in der die Eingangsrechnung erfasst wird.

Zusatzbezeichnung

Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert.

Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern.

Ursprünglicher Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist. Bei einer an Factor verkauften Rechnung wird der ursprüngliche Zahlungsempfänger durch den Factor ersetzt.

Zahlungsempfänger

Zahlungsempfänger

Zahlungen per Schema

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft.

Factoring-Provision in

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Eingangsrechnung an Factor verkauft.

Factoring-Nummer

Die Kennzeichnung, mit der der Handelspartner durch einen Factor erfasst wird.

Bank des Kreditors

Die Bank des Handelspartners.

An Bank

Die Kontonummer des Handelspartners.

IBAN

Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.

Lieferant

Lieferant

Verschiedenes

Sperrdaten

Sperrgrund

Sperrvermerk

Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.

Zugewiesener Genehmigender

Zugewiesener Genehmigender

Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.

Genehmigen vor

Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.

Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.

Sonstiges

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Zahlungsvereinbarung

Zahlungsvereinbarung

Rechnung einbehaltene Steuer

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben für die Rechnung erfasst.

Stapeldaten

Geschäftsjahr: Rechnungsperiode
Stapel: Stapel

Sachkonto/analytisches Unterkonto

Einkaufsart: Einkaufsart
Sammelkonto: Sammelkonto
Unterkonten 1 - 12: Das analytische Unterkonto.