Regeln für eingegangene Rechnungen (tfacp1115m000)

Mit diesem Programm richten Sie die Regeln für verschiedene Logistikobjekte ein. Diese Regeln werden verwendet, um die LN-spezifischen Daten während der Validierung der eingegangenen Rechnungen abzurufen. Für die folgenden Logistikobjekte kann eine Regel festgelegt werden:


Logistikobjekt	Zeitpunkt der Anwendung der Regel
USt-Code	Während der Validierung
Zahlungsbedingungen	Während der Validierung
Kreditprovision	Während der Validierung
Einheit	Während der Validierung
Artikel	Während der Validierung
Kostenpositionen	Beim Erfassen der eingegangenen Rechnung
Handelspartner	Während des Imports und der Validierung
Kostenpositionsart	Während des Imports

Die Handelspartnerregel wird auch beim Importieren verwendet. Weitere Informationen erhalten Sie in: Reihenfolge für Kreditorensuche zu eingegangenen Rechnungen (tfacp1116m000).
Wenn die Bestellung oder der Lieferschein im Kopf, jedoch nicht in der Position angegeben ist, und wenn eine Regel für die Positionsart existiert, dann handelt es sich bei der Position um eine Kostenposition, anderenfalls um eine auftragsbezogene Art.

Felddaten

Regelart

Die Regelart, die zum Validieren eingegangener Rechnungen verwendet wird.

Zulässige Werte

USt-Code
Zahlungsbedingungen
---
Kreditprovision
Einheit
Artikel
Kostenposition
Kreditor
Positionsart

Kaufmännische Firma

Die Firma, für die die Regel eingerichtet werden muss.

Hinweis

Wenn dieser Wert nicht festgelegt ist, gilt die Regel für alle Firmen.

USt-Land

Der Code des USt-Landes, in dem der Registrierungscode gültig ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Folgendes zutrifft:

Das Feld Registrierung nach Steuerland ist im Programm Globale Registrierungsparameter (tctax2100m000) auf Aktiv gesetzt.
Das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung ist im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt.

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Regelart auf USt-Code gesetzt ist.

Registrierungscode

Der Registrierungscode der eingegangenen Rechnung.

Hinweis

Die Option wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Regelart auf USt-Code gesetzt und die Kaufmännische Firma festgelegt ist.

USt-Land Handelspartner

Das USt-Land des Handelspartners, das anhand der HP-ID-Nummer ermittelt wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Regelart auf USt-Code gesetzt und das Feld Satz für Steuerland des Handelspartners leer ist.

Satz für Steuerland des Handelspartners

Das USt-Land des Handelspartners, der mit der eingegangenen Rechnung verknüpft ist.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Regelart auf USt-Code gesetzt ist.

USt-Land ausschließen

Gibt das Verfahren an, mit dem die Regeln für die eingegangene Rechnung angewendet werden, wenn USt-Land und USt-Land Handelspartner identisch sind.

Hinweis

Die Prüfung schließt den Wert im Feld USt-Land aus Satz für Steuerland des Handelspartners aus, um die Regel anzuwenden.

Rechnungssteller

Der Code des Rechnungsstellers, für den die Regel eingerichtet werden muss.

Regeltext

Der Text, der mit der Regel für die eingegangene Rechnung verknüpft ist.

Hinweis

LN übernimmt diese Daten basierend auf der exakten Übereinstimmung (volle Länge) für die Regelarten Kreditor, USt-Code, Zahlungsbedingungen, vor Anwendung des Teilabgleichs.

Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld Regelart nicht USt-Code lautet.

Gültigkeitsdatum

Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die Regel aktiv ist.

Ablauf am

Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Regel abläuft.

Hinweis

Wenn dieser Wert nicht festgelegt ist, ist die Regel unbegrenzt aktiv.

USt-Code

Der Code des Landes, in dem die Umsatzsteuer für die eingegangene Rechnung bezahlt werden muss.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Regelart auf USt-Code gesetzt ist.

USt-Code

Der USt-Code ist obligatorisch und wird zur Berechnung der für die Rechnung zu zahlenden Steuer verwendet.

Zahlungsbedingungen

Der Code der Zahlungsbedingungen für die eingegangene Rechnung.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Zahlungsbedingungen gesetzt ist.

Kreditprovision

Der Code der für die Rechnung geltenden Kreditprovision, falls die Rechnung nicht innerhalb des festgelegten Zeitraums bezahlt wurde.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Kreditprovision gesetzt ist.

Einheiten

Der Code der Einheit, in der die Menge des Artikels in der eingegangenen Rechnung angegeben ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Einheit gesetzt ist.

Artikel

Der Code des Artikels auf der Rechnung.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Artikel gesetzt ist.

Rechnungssteller

Der Code des Rechnungsstellers, für den die Regel definiert werden soll.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Kreditor gesetzt ist.

Positionsart

Die Art der Rechnungsposition.

Anschaffungsnebenkosten-Art

Der Code der Anschaffungsnebenkosten-Art.

Hinweis

Die Anschaffungsnebenkosten-Positionen werden mit der Anschaffungsnebenkosten-Art der Regeln für eingegangene Rechnungen voreingestellt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Zielfirma

Die Firma, in der die Buchungen, die sich auf die eingegangene Rechnung beziehen, gebucht werden müssen.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Kostenposition gesetzt ist.

Buchungsvorlage

Der Code der Buchungsvorlage, die beim Erfassen der Regel verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Kostenposition gesetzt ist.

Kontonummer

Das Sachkonto, das zum Buchen des Rechnungsbuchungsbetrags verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Kostenposition gesetzt ist.
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Buchungsvorlage leer ist.

Unterkonten

Der Code des mit dem Sachkonto verknüpften Unterkontos.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Kostenposition gesetzt ist.
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Kontonummer ausgefüllt wurde.

GUID

Identifiziert die entsprechende Kostenpositionsregel beim Erfassen der Rechnung.

Kostenpositionsart

Gibt die Art der Kostenposition an.

Hinweis

Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist dann obligatorisch, wenn das Feld Regelart auf Positionsart gesetzt ist.
Die Regel Positionsart bestimmt, ob die Positionsart einer Rechnungsposition ein Bestellung, Anschaffungsnebenkosten oder Kosten sein kann, wenn in Rechnungsposition keine Bestellnummer und Lieferschein angegeben sind.
Die Positionsart der Rechnungsposition wird auf Bestellung oder Anschaffungsnebenkosten gesetzt, wenn eine Bestellnummer oder ein Lieferschein in der Rechnungsposition angegeben ist:
- Falls eine Regel für die Positionsart auf die Rechnungsposition anwendbar ist und es sich dabei um Anschaffungsnebenkosten handelt, wird die Positionsart auf Anschaffungsnebenkosten gesetzt.
- Anderenfalls wird die Positionsart auf Bestellung gesetzt.
Die Positionsart der Rechnungsposition kann auf Bestellung oder Kosten lauten, wenn keine Regel für eine Positionsart für die Rechnungsposition gilt und wenn keine Bestellnummer und kein Lieferschein in der Rechnungsposition angegeben ist, während im Rechnungskopf eine Bestellnummer oder ein Lieferschein vorhanden ist:
- Wenn in keiner anderen Rechnungsposition eine Bestellnummer oder ein Lieferschein enthalten ist, lautet die Positionsart der Rechnungsposition auf Bestellung.
- Anderenfalls wird die Positionsart der Rechnungsposition auf Kosten gesetzt.