Einrichten der Anwendung Zahlungseingang

Zum Einrichten der Anwendung Zahlungseingang verwenden Sie der Reihe nach die folgenden Programme:

1. Parameter Zahlungswesen (tfcmg0500m000)

   Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsdaten im Abschnitt Anwendungsoptionen Zahlungseingang an, ob Über- und Unterzahlungen zulässig sind, und wählen Sie die im Falle von Über- oder Unterzahlungen zu ergreifenden Maßnahmen aus.

2. Parameter Fakturierung (cisli0100m000)

   Mit diesem Programm legen Sie Folgendes fest:

   • Buchungsschlüssel und Nummernkreis für in Finanzwesen erstellte Lastschriften und Gutschriften
   • Vorlage für Rechnungslauf und Vorlage für Layout des Rechnungslaufs, die bei der geschäftlichen Anforderung für die Verarbeitung von Lastschriften und Gutschriften verwendet werden
   • Ausgabegerät und Pfad zum Drucken der Lastschriften und Gutschriften

3. Hausbank (tfcmg0110s000)

   In diesem Programm legen Sie den Buchungsschlüssel Storno für Gegenbuchungen der Überweisung fest. Die Kategorie des Buchungsschlüssel muss Zahlungen sein.

4. Finanzielle Debitorengruppen (tfacr0110m000)

   Wenn Sie vereinbart haben, Unterzahlungen zu akzeptieren, legen Sie in diesem Programm den Buchungsschlüssel Vereinbarte Unterzahlung und das Sachkonto für die Unterzahlungsbeträge fest.

5. Fakturierungsoptionen (cisli1120s000)

   Wenn Sie den Standard-Buchungsschlüssel für Gutschriften überschreiben möchten, markieren Sie in diesem Programm das Kontrollkästchen Überschreibungsbuchungsschlüssel Gutschrift.

6. Rechnungslaufvorlagen (cisli1125m000)

   In diesem Programm legen Sie fest, ob in Finanzwesen generierte Lastschriften und Gutschriften über Rechnungsläufe zusammengestellt werden können.