Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag - Verbräuche (tdsls4106m200)

Felddaten

Auftragsposition

VK-Auftragsnummer

Position

Positionsnummer einer Auftragsposition

Folgenummer

Folgenummer

Sendungs-ID

Die ID-Nummer der Sendung, die der Lieferung durch Lagerwirtschaft zugewiesen wurde.

Sendungsposition

Sendungsposition

Warenempfänger

Warenempfänger

Rechnungsempfänger

Rechnungsempfänger

Artikel

Artikel

Tatsächlicher Liefertermin

Das Datum, an dem die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn die letzte Rechnungsposition für eine VK-Auftragsposition erstellt wurde, die mit Komponentenpositionen verknüpft ist, werden das Tagesdatum und die Uhrzeit angezeigt, um zu bestimmen, ob eine vollständige VK-Auftragsposition oder Überschuss fakturiert werden müssen.

Teil-/Schlussrechnungen

Zeigt an, ob verknüpfte Teilrechnungen vorhanden sind.

Ausschussmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die abgelehnt und daher nicht fakturiert werden kann, angegeben in der Mengeneinheit "Ausschuss".

Hinweis

Wenn eine Ausschussmenge eingegeben wird, müssen Sie auch die folgenden Felder definieren, bevor Sie die Rechnungsposition genehmigen können:

• Lieferart
• Auftragsart für Ausschuss
• AblehnungsGrund

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Mengeneinheit Ausschuss

Die Einheit, in der die Ausschussmenge angegeben ist.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Ablehnungsgrund

Der Grund für die Ablehnung der Waren. Der Ablehnungsgrund kann nur ein Grund von der Art Warenannahme verweigert sein.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Auftragsart für Ausschuss

Die Reklamationsauftragsart, die für die Rückgabe der abgelehnten Waren verwendet wird. Die Reklamationsauftragsart kann nur von der Art Reklamierter Ausschuss sein.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Tage seit Versand

Die Anzahl der Tage nach dem Versand/der Lieferung des Konsignationsbestands.

Lieferart

Wenn das Feld Ausschussmenge Daten enthält, gibt dieses Feld vor, ob und wie die Ausschussmenge zurückgegeben werden kann.

Zulässige Werte

• Direktlieferung

  Die Ausschussmenge wird an den Lieferanten zurückgegeben.

• Lager

  Die Ausschussmenge wird an Ihr Lager zurückgegeben.

• ---

  Für die Ausschussmenge ist kein Reklamationsauftrag erforderlich.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Lager für Rücklieferungen

Das Lager, an das die abgelehnten Waren zurückgegeben werden.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Genehmigt am

Datum, an dem die Rechnungsposition des VK-Auftrags genehmigt wurde.

Status

Der Status der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Frei

Die Rechnungsposition wird gerade erstellt und kann aktualisiert werden. Wenn eine Rechnungsposition den Status Frei hat, ist die Rechnungsmenge immer gleich der Liefermenge.

Sie können Rechnungspositionen mit dem Status Frei löschen.

Genehmigt

Die Rechnungsposition wurde genehmigt. Nach der Genehmigung können Sie die Rechnungsposition nicht mehr aktualisieren.

Wenn eine Rechnungsposition genehmigt wurde, führt LN folgende Schritte aus:

• Erstellen von Finanz-Buchungen
• Aktualisieren der Herstellkosten
• Erstellen eines VK-Reklamationsauftrags, falls zutreffend
• Erstellen einer neuen Ausgangsrechnungsposition, falls zutreffend
• Erstellen einer Historie für VK-Auftragspositionen

Freigegeben

Die Rechnungsposition wird an Fakturierung freigegeben.

Wenn eine Rechnungsposition an Fakturierung freigegeben wird, korrigiert LN den offenen Saldo.

Fakturiert

Die Rechnungsposition wird in Fakturierung gebucht. LN aktualisiert daraufhin rechnungsbezogene Felder.

Verarbeitet

Die Rechnungsposition wird nach der Verarbeitung des gelieferten VK-Auftrags im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet.

Die Verarbeitung eines gelieferten VK-Auftrags kann nur dann erfolgen, wenn die vollständige gelieferte Menge minus der Ausschussmenge mit der Rechnungsmenge abgeglichen und vollständig fakturiert wurde. Alle Rechnungspositionen eines VK-Auftrags müssen den Status Fakturiert aufweisen, und die Rechnungsmenge plus der Ausschussmenge muss gleich der Liefermenge sein.

Wenn eine Rechnungsposition verarbeitet wurde, führt LN folgende Schritte aus:

• Einfügen eines Umsatzdatensatzes in die Historie der aktuellen Lieferpositionen des VK-Auftrags
• Aktualisieren der Vertragsdaten

Sie können Rechnungspositionen mit dem Status Verarbeitet im Programm VK-Aufträge löschen (tdsls4224m000) löschen.

Zurückgegebene Verbrauchsmenge

Die Menge wurde nicht verbraucht, sondern reklamiert. Diese Menge wird nicht fakturiert.

Liefermenge

Liefermenge

Gültigkeitseinheit

Gültigkeitseinheit

Bestandseinheit

Bestandseinheit

Zu verbrauchende Menge

Die Menge, die noch durch den Kunden verbraucht werden muss.

Zu verbrauchende Mengeneinheit

Die Einheit, in der die zu verbrauchende Menge ausgedrückt wird.

Charge

Die für Lieferungen verwendete Charge.

Hinweis

Eine Charge kann im Programm Artikel-ID-Satz (tcibd4111m000) mit einem Artikel-ID-Satz verknüpft werden. Klicken Sie auf Artikel-ID-Satz, um den Artikel-ID-Satz anzuzeigen, mit dem der Artikel verknüpft ist.

Voreinstellung

• Bei einem gewöhnlichen VK-Auftrag wird die Charge nach Bestätigung der Sendung aus dem Paket Lagerwirtschaft abgerufen.
• Bei einem VK-Auftrag der Art Direktlieferung wird die Charge aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen, nachdem die Daten der Direktlieferung über das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) als Voreinstellung in das Modul Verkauf übernommen wurden.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des verkauften Artikels.

Hinweis

Wenn die Auftrags-/Bestellmenge für den Artikel mit ID-Nummer im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) höher als 1 und der Artikel im Bestand vorhanden ist (Sie können dies durch Markieren des Kontrollkästchens ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) definieren), generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für die einzelnen ID-Nummern im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100), nachdem die Sendung in Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nachdem ein Lieferavis im Falle eines Direktlieferungsauftrags eingegangen ist. Jede ID-Nummer wird im Programm Artikel-ID-Satz (tcibd4111m000) mit einem separaten Artikel-ID-Satz verknüpft. Klicken Sie auf Artikel-ID-Satz, um den Artikel-ID-Satz anzuzeigen, mit dem die ID-Nummer verknüpft ist.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand bleibt, speichert LN die ID-Nummer(n) nicht in der VK-Auftragsposition oder in den Lieferpositionen, sondern nur einem Artikel-ID-Satz im Programm Artikel-ID-Satz (tcibd4111m000). Dieser Artikel-ID-Satz enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften Artikel-ID-Satz und die mit dem Artikel-ID-Satz verknüpften ID-Nummern anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Artikel-ID-Satz klicken.

Voreinstellung

• Bei einem gewöhnlichen VK-Auftrag wird die ID-Nummer nach Bestätigung der Sendung aus dem Paket Lagerwirtschaft abgerufen.
• Bei einem VK-Auftrag der Art Direktlieferung wird die ID-Nummer aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen, nachdem die Daten der Direktlieferung über das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) als Voreinstellung in das Modul Verkauf übernommen wurden.

Verbrauchsstatus

Der Verbrauchsstatus der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Zu verbrauchen

Die Position umfasst eine Menge, die noch zu verbrauchen ist.

Verbraucht

Die gesamte Menge für die Position wurde verbraucht.

Unbestimmt

Für die Position können nicht alle Verbrauchswerte bestimmt werden, der Status bleibt also weiterhin "Unbestimmt". Dies kann bei der Einstellung "Basiskonsignation" der Fall sein.

Verbrauchte Menge in Bestandseinheit

Die Menge, die für die Lieferposition des VK-Auftrags verbraucht wird.

Die Formel zur Berechnung der folgenden Mengen:

               Liefermenge - Zu verbrauchende Menge
            

Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt.

Fakturierte Gesamtmenge

Die fakturierte Gesamtmenge der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Prozentsatz Strukturrabatt

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert aus der Position bei der Berechnung von Auftragsbetragsrabatten berücksichtigt.

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabattsatz auf diese Position angewendet.

Bruttobetrag

Bruttobetrag

Positionsrabatt %

Die Rabattprozentsatz der Position, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Auftragsrabatt %

Der Rabattsatz, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Fakturierter Gesamtbetrag

Der fakturierte Gesamtbetrag der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Hinweis

In einer Basiskonsignation wird in diesem Feld ein Wert von Null angezeigt.

Auftragswährung

Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.

Gesamtrabattbetrag

Der Gesamtrabattbetrag der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Hinweis

In einer Basiskonsignation wird in diesem Feld ein Wert von Null angezeigt.

Rechnungsmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die für die Fakturierung genehmigt wurde, angegeben in der Rechnungsmengeneinheit.

Die voreingestellte Rechnungsmenge für die erste Rechnungsposition, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft ist, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge

Die Rechnungsmenge für alle folgenden Rechnungspositionen, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft sind, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge - Gesamte Rechnungsmenge - Gesamte Ausschussmenge

Hinweis

Sie können die voreingestellten Werte überschreiben.

Mengeneinheit Rechnung

Die Einheit, in der die Rechnungsmenge fakturiert wird.

Rechnung

Kaufmännische Firma

Buchungsschlüssel Rechnung

Buchungsschlüssel

Rechnungsnummer

Rechnungsnummer

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht wird und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird.

Rechnungsdatum

Rechnungsnummer

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht wird und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird.

Rechnungsbetrag

Der Betrag, der dem Kunden für die aktuelle Lieferposition in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag basiert auf der fakturierten Menge und dem Preis und den Rabatten, die dieser Auftrags(liefer)position zugeordnet sind.

FoNr. tats LiefPos

Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Rechnungsposition

Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Reklamationsauftrag

Die Nummer des Reklamationsauftrags, der für die abgelehnten Waren generiert wird.

Reklamationsauftragsposition

Positionsnummer einer Auftragsposition

Reklamationsauftragsfolgenummer

Folgenummer

Gelieferter Betrag

Der gesamte gelieferte Betrag nach Abzug von Rabatten.

Der gelieferte Betrag wird wie folgt berechnet:

Gelieferte Menge * (Preis - Rabattbetrag für die Auftragsposition)

Ursprüngliche Folgenummer

Die Folgenummer der ursprünglichen VK-Auftrags(liefer)position, wenn die Position von Lagerwirtschaft aufgeteilt wird.

Kunde

Kunde

Protokolldatum Lieferung

Das Datum, an dem die Lieferung in LN erfasst wurde. Dieses Datum kann vom Liefertermin abweichen, da das Liefertermin die physische Lieferung der Waren darstellt.

Hinweis

• Dieses Datum wird durch das Paket Fertigung zum Berechnen der Herstellkosten in der Vergangenheit verwendet und bezieht sich auf das Bewertungsverfahren Bewertung nach Niederstwertprinzip.
• Wenn die letzte Rechnungsposition für eine VK-Auftragsposition erstellt wurde, die mit Komponentenpositionen verknüpft ist, zeigt dieses Feld das Tagesdatum und die Uhrzeit an, um zu bestimmen, ob eine vollständige VK-Auftragsposition oder Überschuss fakturiert werden müssen.

Transportdokument

Transportdokument

Bruttogewicht

Das Gesamtgewicht der Sendungen, auf die sich das Transportdokument bezieht.

Gewichtseinheit

Die Gewichtseinheit, in der das Bruttogewicht angegeben wird.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Lieferort

Lieferort

Lieferbedingungen

Lieferbedingungen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort der Eigentumsübergabe

Transportgrund

Transportgrund

Tour

Tour

Spediteur/LDL

Spediteur

Spediteur verbindlich

Spediteur verbindlich

K-Artikelversion

Der Versions-Code eines versionsgesteuerten Artikels.

Hinweis

Wenn ein Artikel mit ID-Nummer versendet wird und die Auswahl von Chargen und/oder ID-Nummern im Paket Lagerwirtschaft geändert wird, wird der Versionscode aktualisiert.

ID Wareneingang

Die ID-Nummer des Wareneingangs, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird.

Wareneingangsposition

Die ID-Nummer der Wareneingangsposition, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird.

Mit Vertrag verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt der mit der VK-Auftragsposition verknüpfte VK-Vertrag auch für die aktuelle Lieferposition.

Vertrag

Die Nummer des VK-Vertrags.

Vertragsposition

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

VK-Abteilung für Vertrag

Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

• Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
• Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.

Hinweis

Die Markierung dieses Kontrollkästchens ist entfernt, wenn die Verknüpfung eines Vertrags auf Basis von Aktualisierungen der Felder automatisch aufgehoben wird.

Preisänderungen zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die Verkaufsauftragsposition an Fakturierung freigegeben wird, können Sie die Preis- und Rabattdaten für diese Verkaufsauftragsposition weiterhin in den Programmen Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) und Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) ändern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie Preis- und Rabattdaten nicht mehr ändern. Die Fakturierung der aktuellen Lieferposition ist schon zu weit fortgeschritten.

Preis

Dokumentpositionspreis

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Über das Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).

Materialpreis

Materialpreis

VK-Preiseinheit

Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Hinweis

Der Preis wird nach Einheit festgelegt. Wenn die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit abweicht, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Parameter MCS (tcmcs0100s000) festlegen. In dem Programm legen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor fest.

Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen.

Preis ohne Materialpreiszuschläge

Anfangspreis

Materialpreiszuschläge

Materialpreiszuschläge

Alle Materialien haben aktuelle Preise

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Position verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)

Artikeldaten (Verkauf)

Artikeldaten (Service)

Lieferanten-Preisbuch

Voreingestelltes Preisbuch

Preisstruktur

---

Extern

Verbrauch

Generelle Preisliste

Manuell

Projektbezogenes Kostenobjekt

Vertrag

Produktvariante

Matrixdefinition

Die Preismatrix.

Preismatrixpriorität

Matrixpriorität

Rabattsatz

Rabattsatz

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix.

---

Rabatt-Code

Rabatt

Rabattmatrix

Matrixdefinition

Rabattmatrixpriorität

Matrixpriorität

Gesamtrabattbetrag

Der Rabattbetrag der Auftragsposition.

Auftragsrabattbetrag

Der Rabattbetrag, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Gesamtrabatt bei Absatzförderung

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert.

Wechselkursverfahren

Wechselkursverfahren

Wechselkursbestimmung

Wechselkursbestimmung

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben. Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest, und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Kursfaktor

Wechselkurs

Wechselkursdatum

Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird.

Hinweis

Bei diesem Datum handelt es sich um das Systemdatum des VK-Auftrags, vorausgesetzt:

• Das Auftragsdatum des VK-Auftrags liegt nach dem Systemdatum. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Auftragsdatum.
• Die Waren sind geliefert und die Wechselkursbestimmung erfolgt über das Liefertermin. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Lieferdatum.
• Der VK-Auftrag wird an Fakturierung freigegeben und das Feld Wechselkursbestimmung wird auf Belegdatum oder Erwarteter Zahlungstermin gesetzt. In diesem Fall werden die Werte für das Wechselkursdatum und für alle weiteren wechselkursrelevanten Felder dem Paket Fakturierung entnommen.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die Position angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.