Zahlungsantrag (tdpur6620m000)

Felddaten

Zahlungsantrag

Der Code der Zahlungsantrag.

Nummer

Die Nummer des Zahlungsantrags für die Dienstleistungsbestellungen.

Status

Der Status des Zahlungsantrags.

Zulässige Werte

Im Wartestand

Veranlasst

Erhalten

In Bearbeitung

Abgenommen

Genehmigt

Storniert

Geschlossen

---

Validierungsstatus

Der Status der Prüfung der Zahlungsantragsdokumente.

Zulässige Werte

Zu validieren

Fehler bei Validierung

Validiert

---

Warnungen vorhanden

Zeigt an, ob Prüfungswarnungen für den Zahlungsantrag vorhanden sind.

Fehler vorhanden

Zeigt an, ob Prüfungsfehler für den Zahlungsantrag vorhanden sind.

Allgemein

Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung

Der Code der Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Projekt

Der Code des Projekts, das mit der Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung verknüpft ist.

Bezeichnung

Die Projektbezeichnung.

Fremdbearbeiter

Der Code des Lieferanten, der mit der Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung verknüpft ist.

Name 1

Der Name des Fremdbearbeiters.

Externe Referenznummer

Die Referenznummer für das Zahlungsantragsdokument des Fremdbearbeiters.

Steuerrechnung verfügbar

Gibt an, ob der mit der Steuerrechnung verknüpfte Zahlungsantrag gedruckt wird.

Hinweis

• Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Steuerrechnung für Zahlungsantrag erforderlich für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung (tdpur6600m000) markiert ist.
• Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie die Externe Referenznummer angeben (die Rechnungsnummer des Lieferanten für den Kunden). Wenn diese Nummer nicht angegeben wird, wird ein Prüfungsfehler während der Prüfung des Zahlungsantrags generiert.

Antrag

Betrag laut Zahlungsantrag

Der Gesamtbetrag des Zahlungsantrags, der vom Lieferanten beantragt wird.

Hinweis

• Bei diesem Wert kann es sich um einen periodisch bezahlten Betrag oder eine kumulierte Menge handeln, der auf dem Wert basiert, der im Feld Abnahmebasis für die Dienstleistungsbestellung festgelegt wurde. Wenn kumuliert, darf der Betrag nicht geringer sein als der für den vorherigen Zahlungsantrag festgelegte Betrag.
• Dieses Feld ist relevant, wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren für die Dienstleistungsbestellung nicht markiert ist.
• Dieser Betrag muss größer oder gleich der Summe des für die Zahlungsantragspositionen festgelegten Betrags laut Zahlungsantrag sein.
• Dieser Betrag wird in der Währung der Dienstleistungsbestellung angegeben.

Währung

Die Währung, in der der Zahlungsantragsbetrag angegeben wird.

Antragsdatum

Das Datum, an dem der Antrag erfasst wurde.

Bestätigt

Zeigt an, ob die Zahlungsantragsbestätigung gedruckt wird.

Abnahme

Terminiertes Abnahmedatum

Das Datum, an dem die Daten des Zahlungsantrags zur Abnahme bereitgestellt werden müssen.

Abnahmedatum

Das Datum, an dem die Abnahme durchgeführt wird.

Ablaufdatum der Abnahmeakzeptanz

Das Datum, an dem die Abnahmeakzeptanz endet.

Abnahme akzeptiert

Zeigt an, ob der Minderungsbetrag vom Fremdbearbeiter akzeptiert wird.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn Sie die Option "Abnahme akzeptieren" verwenden.

Abnahmebasis

Gibt die Grundlage an, auf der die Zahlungsantragsprüfung durchgeführt wird.

Zulässige Werte

Periodisch

Kumuliert

---

Begutachter

Der Code des Mitarbeiters, der für die Abnahme verantwortlich ist.

Hinweis

Der Mitarbeiter muss am Tagesdatum gültig sein.

Name 1

Der Name des Mitarbeiters, der die Abnahme durchführt.

Prüfung am Standort

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Abnahme eine Prüfung am Standort erforderlich.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus der verbundenen fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung übernommen. Sie können diese Einstellung jedoch ändern.

Standort geprüft

Zeigt an, ob die Prüfung des Standorts durchgeführt wird.

Letzter Zahlungsantrag

Gibt an, ob der Zahlungsantrag für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung endgültig ist.

Beträge

Laut Antrag

Der Gesamtbetrag des Zahlungsantrags, der vom Lieferanten beantragt wird.

Hinweis

• Bei diesem Wert kann es sich um einen periodisch bezahlten Betrag oder eine kumulierte Menge handeln, der auf dem Wert basiert, der im Feld Abnahmebasis für die Dienstleistungsbestellung festgelegt wurde. Wenn kumuliert, darf der Betrag nicht geringer sein als der für den aktuellen Zahlungsantrag festgelegte Betrag.
• Dieses Feld ist relevant, wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren für die Dienstleistungsbestellung nicht markiert ist.
• Dieser Wert wird als Voreinstellung aus der mit dem Zahlungsantrag verknüpften Dienstleistungsbestellung übernommen und wird während der Prüfung geprüft.
• Dieser Betrag wird in der Währung der Dienstleistungsbestellung angegeben.

Abgenommen

Der Betrag nach der Abnahme für die aktuelle Periode.

Abgezogener Einbehalt

Der abgezogene Einbehaltsbetrag. Dieser Betrag wird in der Währung für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung angegeben.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

• Der Einbehaltsprozentsatz für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung ist größer als null.
• Die Summe im Feld Saldo des Rechnungsstellers und des Felds Abgezogener Einbehalt darf nicht größer als der Wert im Feld Maximal zulässiger Einbehaltsbetrag des Rechnungsstellers sein.

Einbehaltsobergrenze erreicht

Gibt an, ob die Summe im Feld Saldo des Rechnungsstellers und der abgezogene Einbehaltsbetrag mit dem Wert im Feld Maximal zulässiger Einbehaltsbetrag des Rechnungsstellers übereinstimmt.

Einbehaltsfreigabe

Einbehalt

Angeforderter Betrag

Der angeforderte Einbehaltsbetrags, angegeben in der Währung für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Hinweis

• Der Einbehaltsprozentsatz der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung muss größer als null sein.
• Der angeforderte Betrag darf den offenen Einbehaltsbetrag der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung nicht überschreiten.
• Der Betrag muss in der Währung für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung angegeben werden.

Bezeichnung

Die Bezeichnung zum Anfordern der Freigabe für den Einbehaltsbetrag.

Genehmigter Betrag

Der vom angeforderten Betrag genehmigte Betrag.

Rabattsatz

Der Rabattsatz, der auf den genehmigten Einbehaltsbetrag angewendet werden muss.

Rabattbetrag

Der rabattierte Betrag, der auf den genehmigten Einbehaltsbetrag angewendet werden muss, angegeben in der Währung für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Genehmigter Nettobetrag

Der nach Abzügen genehmigte Netto-Betrag.

USt-Positionen vorhanden

Zeigt an, ob für den Einbehaltsbetrag USt-Positionen vorhanden sind.

Steuerlich wirksamer Lohnkostenanteil

Lohnkostenanteil

Der Prozentsatz und der Geldbetrag, die für direkte Lohnkosten aufgewendet wurden.

Steuerlich wirksamer Lohnnebenkostenanteil für Einbehalt - Betrag

Der für Lohnkosten geltende Steuerbetrag für den Einbehalt.

Hinweis

• Der Betrag wird in der Währung angegeben, die für die Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung festgelegt wurde.
• Dieser Wert wird voreingestellt, wenn der Wert im Feld Lohnkostenanteil angegeben ist.

Nicht-Lohnkostenanteil

Der Prozentsatz und der Betrag, die für indirekte Lohnkosten aufgewendet werden.

Einbehaltsbeträge (vorangehende Perioden)

Angeforderter Betrag

Der Einbehaltsbetrag, der zur Freigabe durch den Fremdbearbeiter angefordert, aber noch nicht genehmigt wurde.

Genehmigter Betrag

Der Betrag, der an den Fremdbearbeiter für alle vorherigen Zahlungsanträge für eine fremdvergebene Dienstleistungsbestellung freigegeben oder bezahlt wurde.

Saldo

Der Saldobetrag nach Abzug des genehmigten und ungenehmigten Betrags vom abgezogenen Betrag.

Anmerkungen

Einbehaltstext

Die Zusatzangaben in Bezug auf den Einbehalt.

Minderungstext

Zusätzliche Informationen für den Minderungsbetrag.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn der genehmigte Einbehaltsbetrag unter dem angeforderten Einbehaltsbetrag liegt.

Beträge (vorangehende Perioden)

Laut Antrag

Der Gesamtbetrag des Zahlungsantrags, der vom Lieferanten für die vorherige Periode beantragt wird.

Hinweis

• Bei diesem Wert kann es sich um einen periodisch bezahlten Betrag oder eine kumulierte Menge handeln, der auf dem Wert basiert, der im Feld Abnahmebasis für die Dienstleistungsbestellung festgelegt wurde. Wenn kumuliert, darf der Betrag nicht geringer sein als der für den aktuellen Zahlungsantrag festgelegte Betrag.
• Dieses Feld ist relevant, wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren für die Dienstleistungsbestellung nicht markiert ist.
• Dieser Betrag wird in der Währung der Dienstleistungsbestellung angegeben.

Abgenommen

Der Betrag nach der Abnahme für die vorherige Periode.

Beträge (dieser Periode)

Minderung

Bei dem Minderungsbetrag handelt es sich um die Differenz zwischen dem Betrag laut Zahlungsantrag und dem abgenommenen Betrag für die aktuelle Periode. Formel: Minderungsbetrag (aktuelle Periode) = Betrag laut Zahlungsantrag - Betrag laut Zahlungsantrag.

Beträge (kumuliert)

Laut Antrag

Der kumulierte Zahlungsantragsbetrag, der vom Lieferanten für die aktuelle Periode beantragt wird.

Abgenommen

Der Betrag nach der Abnahme für die aktuelle Periode.

Minderung

Bei dem Minderungsbetrag handelt es sich um die Differenz zwischen dem Betrag laut Zahlungsantrag und dem abgenommenen Betrag (kumulativ).

Abgezogener Einbehalt

Einbehaltsprozentsatz

Der Prozentsatz des Betrags, der durch den Generalunternehmer/Hauptvertragspartner vom Fremdbearbeiter einbehalten wird.

Berechneter Einbehaltsbetrag

Der Einbehaltsbetrag, der auf Basis des Einbehaltsprozentsatzes berechnet wird.

Finanzwesen

Antragswährung

Währung

Die Währung, in der der Antrag angegeben wird.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren, das zur Berechnung des Einbehaltsbetrags verwendet wird.

Hinweis

• Dieser Wert wird dem Feld Steuerlich wirksamer Lohnkostenanteil in % entnommen.
• Dieses Feld ist aktiv, wenn der angeforderte Einbehaltsbetrag angegeben wird.

Wechselkursverfahren - Bezeichnung

Die Bezeichnung des Wechselkursverfahrens.

Wechselkursbestimmung

Zeigt das Verfahren zur Bestimmung der Kostensätze an.

Zulässige Werte

Fest (Landeswährung)

Fest (Berichtswährungen)

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Liefertermin

Eingangsdatum

Belegdatum

Erwarteter Zahlungstermin

Manuell erfasst

Fest

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Kursdatum für Antrag

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Wechselkursumrechnung beantragt wurde.

Hinweis

Dieser Wert wird als Voreinstellung dem Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden für die verbundene fremdvergebene Dienstleistungsbestellung markiert ist. Anderenfalls wird das Antragsdatum berücksichtigt.

Kurs/Kursfaktor für Antrag

Der effektive Kostensatz des Zahlungsantrags.

Hinweis

• Der Wert in diesem Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) übernommen. Wenn dieses Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) markiert ist.
• Wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) nicht markiert ist, wird der Wechselkurs in diesem Feld mit dem Antragsdatum voreingestellt.
• Wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) nicht markiert ist und keine Wechselkursbestimmung manuell erfasst wurde, wird das Feld voreingestellt.

Kursfaktor für Antrag

Der effektive Kostensatz des Zahlungsantrags.

Hinweis

• Der Wert in diesem Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) entnommen, wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) markiert ist.
• Wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) nicht markiert ist, wird der Wechselkurs in diesem Feld mit dem Antragsdatum voreingestellt.
• Wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) nicht markiert ist und keine Wechselkursbestimmung manuell angegeben wurde, wird das Feld voreingestellt.

Programmkonvertierungsrate

Die Einheit, in der der Wert im Feld Kurs/Kursfaktor für Antrag angegeben wird.

Abnahmewährung

Kursdatum für Abnahme

Das Datum, an dem die Konvertierung des abgenommenen Betrags in Hauswährungen erfolgt.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) markiert ist, wird das Wechselkursdatum der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung als Voreinstellung verwendet. Ansonsten wird das Abnahmedatum voreingestellt.

Kurs/Kursfaktor für Abnahme

Der effektive Kostensatz der Abnahme.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) markiert ist, wird der Satz für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung in diesem Feld voreingestellt. Ansonsten wird der Satz auf Basis des Abnahmedatums bestimmt.

Kursfaktor für Abnahme

Der Kursfaktor für die Konvertierung des abgenommenen Betrags in die Hauswährungen.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen (tdpur6100m000) markiert ist, wird der Satz für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung in diesem Feld voreingestellt. Ansonsten wird der Satz auf Basis des Abnahmedatums bestimmt.

Die Einheit, in der der Wert im Feld Kurs/Kursfaktor für Abnahme angegeben wird.

Lohnkostenanteil

Der Geldbetrag, der für direkte Lohnkosten aufgewendet wird.

Steuerlich wirksamer Lohnkostenanteil - Betrag

Zeigt die für den Lohnkostenbetrag wählbare Steuer an.

Nicht-Lohnkostenanteil

Der Prozentsatz und der Betrag, die für indirekte Lohnkosten aufgewendet werden.

Lohnnebenkostenbetrag

Der Betrag, der für indirekte Lohnkosten aufgewendet wird.

Zahlungsbescheinigung

Zahlungsbescheinigung

Der Code für die Zahlungsbescheinigung.

Zahlungsbescheinigungsnummer

Die Nummer der Zahlungsbescheinigung.

Genehmigt

Zeigt an, ob das Zahlungsbescheinigung genehmigt wurde.

Sonstiges

Grund für Stornierung

Der Grund für die Stornierung des Zahlungsantrags.