Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung (tdpur6600m000)

Mit diesem Programm können Sie die fremdvergebenen Dienstleistungsbestellungen anzeigen und verwalten.

Diese Programme werden als Unterprogramme angezeigt:

Fremdvergebene Dienstleistungsbestellungs-Positionen (tdpur6101m000)
Änderungsanträge für fremdvergebene Dienstleistungsbestellung (tdpur6100m400)
Zahlungsanträge (tdpur6120m000)
Einbehaltsfreigaben (tdpur6110m000)
Einbehaltsfreigaben (tdpur6110m000)
Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000)

Hinweis

Dieses Programm kann nur aufgerufen werden, wenn Folgendes zutrifft:
- Das Kontrollkästchen Dienstleistungsbestellungen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) aktiviert ist.
- Das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) aktiviert ist.
Sie können die Daten in diesem Programm nur ändern, wenn das Feld Bestellstatus für fremdvergebene Dienstleistungen nicht auf Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.
Die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung kann nur gelöscht werden, wenn das Feld Bestellstatus für fremdvergebene Dienstleistung auf Erstellt gesetzt ist.

Mit der Option Änderungsantrag veranlassen können Sie einen Änderungsantrag erstellen, um den Wechselkurs oder die Menge einer fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung zu ändern. Sie können den Betrag ändern, wenn das Feld Positionsart auf Nur Betrag gesetzt ist.

Felddaten

Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung

Der Code für fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Hinweis

Die Anwendung verwendet diese Reihenfolge, um den Nummernkreis für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung voreinzustellen:

im Feld Fremdbearbeitungsauftrag des Programms Dienstleistungsbestellart (tdpur0692m000) festgelegter Nummernkreis.
im Feld Nummernkreis für Materialpreisvereinbarungen für fremdvergebene Dienstleistungen des Programms Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) festgelegter Nummernkreis.
im Feld Auftragsnummernkreis für fremdvergebene Dienstleistungen des Programms EK-Abteilungen (tdpur0112m000) festgelegter Nummernkreis.

Bestellstatus

Der Status der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung.

Zulässige Werte

Erstellt: Die Bestellung wartet auf Zusammenfassung oder Genehmigung.

Hinweis
Zusammenfassen gilt nicht für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen.
Genehmigt: Der Auftrag wurde genehmigt.
Geändert: Die Bestellung wurde nach der Genehmigung geändert, d. h. es wurden z. B. Positionen hinzugefügt oder geändert. Daher muss die Bestellung erneut genehmigt werden.
Versendet: Die Bestellung wurde an den Lieferanten gesendet; der Wareneingang steht aus.
In Bearbeitung: Die Bestellung kann sich in verschiedenen Phasen des Wareneingangs befinden.

Hinweis
Der Wareneingang ist für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen nicht anwendbar. Nur das Zahlungsverfahren (AFP) ist anwendbar.
Gesperrt: Die Bestellung ist gesperrt. Mit der Bestellabwicklung kann nicht fortgefahren werden, bis die Sperre aufgehoben wird.
Storniert: Positionen der Bestellung wurden storniert.
Abgeschlossen: Alle für die Bestellart in Einkauf vorgesehenen Schritte wurden ausgeführt.
Freigegeben: Ein technischer/vorübergehender Status während der Freigabe an das Lager.; Hinweis
Dieser Status kann nicht auf fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen/Einsatzmittelbestellungen angewendet werden.

Antwortstatus

Der Antwortstatus der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung.

Zulässige Werte

Annahme steht aus
Angenommen
Abgelehnt
---

Gesperrt

Zeigt an, dass der Auftrag gesperrt ist.

Hinweis

Das Auftragsverfahren kann erst fortgesetzt werden, nachdem die Sperre aufgehoben wurde.

Auftrag

Projekt

Das Projekt für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung definiert wurde.

Element

Gibt das für den Auftrag ausgewählte Element an.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung definiert wurde.
Dieses Feld muss mit dem Projekt verknüpft sein.
Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Element im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist.

Aktivität

Der Code der Aktivität, die für fremdvergebene Dienstleistungsbestellung ausgeführt wird.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung definiert wurde.
Dieses Feld muss mit dem Projekt verknüpft sein.
Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Aktivität im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente des Artikels.

Hinweis

Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Projekt (TP) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung definiert wurde.
Dieses Feld muss mit dem Projekt verknüpft sein.
Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Kostenkomponente im Programm Projektparameter (tppdm0100s000) markiert ist.

Überwachung

Beschaffungskategorie

Der Code für die Beschaffungskategorie.

Hinweis

Dieses Feld muss für den Lieferanten festgelegt werden.
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.

Dienstleistungsart

Der Lieferant für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Hinweis

Der Handelspartner muss ein aktiver Lieferant sein.
Die Dienstleistungsart der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung darf nicht mit der Dienstleistungsart des Lieferanten konfligieren.

Fremdbearbeiter

Der Code für die Dienstleistungsbestellart.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.

Dienstleistungsbestellart

Der Code für die Dienstleistungsbestellart.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Dienstleistungseinkauf im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Aktiv gesetzt ist.
Das Feld Dienstleistungsbestellart muss im Programm Dienstleistungsbestellarten (tdpur0192m000) festgelegt werden.

Einkaufsabteilung

Der Code der Einkaufsabteilung.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.

Kaufmännische Abteilung

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.
Die Voreinstellung für dieses Feld ist der Wert, der im Feld Einkaufsabteilung angegeben ist.
Dieses Feld wird als Voreinstellung verwendet, wenn das Kontrollkästchen Nur UStErfassung im Programm Einkaufsabteilungen nach Abgleichgruppe (tfacp0101m000) nicht markiert ist.

Synchronisiert

Zeigt an, ob die Dienstleistungsbestellung mit dem Kooperationsportal synchronisiert wird.

Zulässige Werte

Ja
Nein
---

Kopftext

Der Kopftext für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Fußtext

Der Fußtext für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Standort

Standortadresse: Der Code der Standortadresse.
Hinweis
Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Feld Adresscode Projekt im Programm Projekte (tppdm6100m000) entnommen.
Anfangsdatum am Standort: Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Periode für Fremdbearbeitung oder Miete beginnt.
Hinweis
Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Feld Anfangsdatum am Standort im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung (tdpur6600m000) entnommen.
Enddatum am Standort: Gibt das Datum an, an dem die Periode für Fremdbearbeitung oder Miete endet.
Hinweis
Die Voreinstellung für diesen Wert wird dem Feld Enddatum am Standort im Programm Fremdvergebene Dienstleistungsbestellung (tdpur6600m000) entnommen.
Prüfung am Standort: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Prüfung am Projektstandort abgeschlossen.
Hinweis
Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Feld Prüfung am Standort im Programm Dienstleistungsarten (tcmcs2113m000) entnommen.

Finanz-Daten

Einbehaltsprozentsatz: Der Prozentsatz des Betrags, der durch den Generalunternehmer/Hauptvertragspartner vom Fremdbearbeiter einbehalten wird. Der Betrag wird einbehalten, um sicherzustellen, dass der Fremdbearbeiter/Subunternehmer die Service-Leistung in der vereinbarten Qualität fertigstellt.
Hinweis
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn im Programm Beschaffungskategorien (tcmcs0130m000) die Beschaffungskategorieart für die angegebene Beschaffungskategorie nicht auf Einsatzmittellieferung gesetzt ist.
Währung: Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge angegeben werden.
Nettobetrag: Der Nettobetrag der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung.
Abgenommener Betrag: Der Betrag der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung, der über Zahlungsanträge bewertet wird.
Verbleibender Betrag: Der Restbetrag der Dienstleistungsbestellung.

Allgemein

Auftrag

Erstellt am

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die fremdvergebene Dienstleistung erstellt wurde.

Bestelldatum

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung bestellt wurde.

Auftragsherkunft

Gibt die Herkunft der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung an.

Zulässige Werte

Manuell
Projektbedarfsplanung
Einkaufsbudget
Mietvereinbarung
---

Referenz

Referenz A
Referenz B
Bestellnr. Lieferant: Der Code des Lieferanten.

Interner Ansprechpartner

Einkäufer

Der Code des Handelspartners, der das Produkt kauft.

Hinweis

Der Einkäufer muss am Tagesdatum aktiv sein.
Das Feld wird als Voreinstellung aus den Feldern "Lieferant nach Abteilung", "Lieferant" oder "Anwenderprofil (Einkauf)" übernommen.

Disponent

Der Code des Handelspartners, der den Auftrag plant.

Hinweis

Der Disponent muss am Tagesdatum aktiv sein.

Sonstiges

Grund für Stornierung: Der Grund für die Stornierung des Zahlungsantrags.

Einkauf

Lieferant

Adresse: Die Adresse des Handelspartners.
Hinweis
Der Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant entnommen.
Ansprechpartner: Der Ansprechpartner, der mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist.
Vollständiger Name: Der Vorname, der Zusatz vor dem Nachnamen bzw. der zweite Vorname sowie der Nachname des Ansprechpartners.
Straße: Die reale Adresse (Straßenname), die unter dieser Postleitzahl erfasst ist.
Ort: Der Ort des Handelspartners.
Telefon: Die Telefonnummer des Handelspartners.

Lieferbestimmungen

Arbeitszeitanfang um

Der Beginn der Arbeitszeit.

Hinweis

Der Wert muss vor den Arbeitszeiten im Feld Ende um liegen.

Ende um

Das Ende der Arbeitszeit.

Hinweis

Der Wert muss nach dem Datum im Feld Arbeitszeitanfang um liegen.

Beginn der Festpreisperiode am

Anfangsdatum und -zeit der Festpreisperiode.

Hinweis

Der Wert muss vor der Festpreisperiode Ende am liegen.

Ende am

Enddatum und -zeitpunkt der Festpreisperiode.

Hinweis

Der Wert muss nach dem Datum im Feld Beginn der Festpreisperiode am liegen.

Gewährleistungsfrist

Die Anzahl der Perioden für die Gewährleistungsfrist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Dienstleistungseinkauf im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Aktiv gesetzt ist.
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn im Programm Beschaffungskategorien (tcmcs0130m000) die Beschaffungskategorieart für die angegebene Beschaffungskategorie nicht auf Einsatzmittellieferung gesetzt ist.

Einheit der Gewährleistungsfrist

Die Anzahl der Perioden für die Gewährleistungsfrist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Dienstleistungseinkauf im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf Aktiv gesetzt ist.
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn im Programm Beschaffungskategorien (tcmcs0130m000) die Beschaffungskategorieart für die angegebene Beschaffungskategorie nicht auf Einsatzmittellieferung gesetzt ist.

Zulässige Werte

Stunde(n)
Tag(e)
Woche(n)
Monat(e)
Jahr(e)
---

Freigabe des Einbehalts nach

Zeigt an, wann der Einbehalt freigegeben wird. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken und wird bei der Freigabe der Einbehaltsbeträge nicht markiert.

Zulässige Werte

Letzter Zahlungsantrag
Gewährleistungsfrist

Klausel für Liquidated Damages/Kostensatz

Der Kostensatz für Liquidated Damages.

/

Die Maßeinheit für die Liquidated Damages.

Zulässige Werte

Stunde(n)
Tag(e)
Woche(n)
Monat(e)
Jahr(e)
---

Meeting vor Bestellung am

Das Datum des Meetings vor der Bestellung.

Bestellrabatt %

Der Rabattprozentsatz, der auf den ursprünglichen Auftragsbetrag anwendbar ist.

Fakturierung

Rechnungssteller

Handelspartner: Der Code des Lieferanten, der mit der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung verknüpft ist.
Hinweis
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn die Position für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung nicht definiert ist.
Adresse: Die Adresse des Handelspartners.
Hinweis
Der Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Handelspartner für den Rechnungssteller übernommen.
Ansprechpartner: Der Ansprechpartner des Handelspartners.
Hinweis
Der Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Handelspartner für den Rechnungssteller übernommen.

Währung

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren, das zur Berechnung des Einbehaltsbetrags verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.
Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm "Rechnungssteller" übernommen.

Wechselkursbestimmung

Zeigt das Verfahren zur Bestimmung der Kostensätze an.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben. Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest, und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Auftragswechselkurse für Zahlungsantrag verwenden

Zeigt an, dass die Auftragswechselkurse der Dienstleistungsbestellung für die Zahlungsanträge verwendet werden. Daher gelten die für Dienstleistungen geltenden Wechselkurse auch für Zahlungsanträge.

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.

Kursfaktor

Der effektive Kostensatz der Abnahme.

Hinweis

Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Fakturierung im Gutschriftverfahren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Option "Fakturierung im Gutschriftverfahren" aktiviert.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Zeigt das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren an.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Fakturierung im Gutschriftverfahren für die kaufmännische Firma festgelegt wurde.
Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist.

Referenz für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Gibt die Referenz für die Fakturierung im Gutschriftverfahren an.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Option Fakturierung im Gutschriftverfahren für die kaufmännische Firma festgelegt wurde.
Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist.
Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.

Zahlungsantrag

Abnahmezeitplan

Der Code der Abnahmezeitplan, die mit der fremdvergebenen Dienstleistungsbestellung verknüpft ist.

Hinweis

Die Voreinstellung für diesen Wert wird auf Basis des Wertes im Feld Projekt oder im Feld Dienstleistungsbestellung dem Programm Abnahmezeitpläne (tdpur0165m000) entnommen. Ansonsten berücksichtigt die Anwendung den Abnahmezeitplan, für den Projekt oder Dienstleistungsbestellung nicht angegeben ist.
Sie müssen einen Abnahmezeitplan auswählen, der aktiv ist.
Sie können diesen Wert ändern, wenn der Auftragsstatus nicht auf Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist.

Abnahmebasis

Zeigt das Verfahren an, auf dessen Basis die Abnahme des Zahlungsantrags ausgeführt wird.

Hinweis

Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn mindestens ein Zahlungsantrag für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung mit einem anderen Status Status als Im Wartestand definiert ist.

Zulässige Werte

Periodisch
Kumuliert
---

Fehlender Zahlungsantrag

Gibt an, ob der Anwender die Dienstleistungsbestellung manuell an den Zahlungsantrag freigeben muss.

Hinweis

Für eine offene Dienstleistungsbestellung markiert die Anwendung dieses Kontrollkästchen, wenn die Dienstleistungsbestellung nicht automatisch für diesen Zahlungsantrag freigegeben wird.

USt

Steuerklasse: Der Code für die Steuerklasse.
Hinweis
Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Handelspartner der Art "Rechnungssteller" übernommen.
Steuerrechnung für Zahlungsantrag erforderlich: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den Zahlungsantrag eine Steuerrechnung erforderlich.
Hinweis
Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn keine Positionen für fremdvergebene Dienstleistungsbestellungen definiert sind.

Zahlung

Zahlungsempfänger

Handelspartner: Der Code des Lieferanten.
Hinweis
Sie können dieses Feld nur ändern, wenn die Position für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung nicht definiert ist.
Adresse: Die Adresse des Handelspartners.
Hinweis
Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsleistender übernommen.
Ansprechpartner: Die Nummer des Ansprechpartners beim Handelspartner.

Zahlungsbedingungen

Der Code der Zahlungsbedingungen.

Hinweis

Der Wert in diesem Feld wird als Voreinstellung aus dem Handelspartner der Art "Rechnungssteller" übernommen.

Überweisungsvereinbarung

Der Code der Überweisungsvereinbarung, die mit der Dienstleistungsbestellung verbunden ist.

Hinweis

Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm "Rechnungssteller" übernommen.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Kreditprovision

Der Code der für die Dienstleistungsbestellung geltenden Kreditprovision.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird für den Rechnungssteller als Voreinstellung aus der finanziellen Kreditorengruppe übernommen.

Beträge

Auftragsbeträge

Ursprünglicher Auftragsbetrag: Der Betrag des ursprünglichen Auftrags.
Auslassungsbetrag: Der gesamte Betrag, der vom Arbeitsumfang abgezogen wird, der für die Auftragsposition definiert ist.
Rabattbetrag: Der auf dem Rabattsatz basierende Rabattbetrag.
USt-Betrag: Der gesamte USt-Betrag für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.

Zahlungsantragsbeträge

Betrag laut Zahlungsantrag: Der Gesamtbetrag des Zahlungsantrags, der vom Lieferanten beantragt wird.

Einbehaltsbeträge

Einbehaltsbetrag

Der berechnete Einbehaltsbetrag.

Betrag Einbehaltsbetrag = Nettobetrag für die Dienstleistungsbestellung * Prozentsatz des Einbehalts für die Dienstleistungsbestellung

Abgezogener Betrag

Der Betrag der Zahlungsanträge, die abgezogen wird, nachdem die verbundene Dienstleistungsbestellung über den Zahlungsantrag verarbeitet und der Einbehaltsbetrag abgezogen wurde.

Angeforderter Betrag

Der Betrag für die Einbehaltsfreigabe mit dem Status Freigegeben. Dieser Betrag wurde noch nicht genehmigt.

Hinweis

Es kann immer nur eine Einbehaltsfreigabe für eine Dienstleistungsbestellung zu einem bestimmten Zeitpunkt geöffnet werden.

Genehmigter Betrag

Der Gesamtbetrag der Einbehaltsfreigabe mit dem Status Genehmigt.

Hinweis

Dies ist möglich anhand eines Zahlungsantrags oder separat nach dem endgültigen Zahlungsantrag.

Saldo

Der Saldobetrag nach Abzug des genehmigten und ungenehmigten Betrags vom abgezogenen Betrag.

Saldo = Abgezogener Betrag - Genehmigter Betrag - Angeforderter Betrag

Beträge (vorangehende Perioden)

Bis Abnahmedatum: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), bis zu dem die Zahlungsanträge der vorherigen Periode abgeschlossen sind.
Laut Antrag: Der Gesamtbetrag, der auf die Zahlungsantragen der vorherigen Perioden angewendet wird. Dieser Betrag enthält außerdem den abgenommenen Betrag.
Abgenommen: Der zuvor abgenommene Gesamtbetrag.

Beträge (dieser Periode)

Abnahmedatum: Gibt an, bis wann (Datum und Uhrzeit) die Abnahme für den aktuell offenen Zahlungsantrag geplant ist.
Laut Antrag: Der Gesamtbetrag, der auf die aktuelle Periode des aktuell offenen Zahlungsantrags angewendet wurde.
Abgenommen: Der für die aktuelle Periode abgenommene Gesamtbetrag.

Beträge (kumuliert)

Bis Abnahmedatum: Gibt an, bis wann (Datum und Uhrzeit) die Abnahme für den aktuell offenen Zahlungsantrag geplant ist.

Text

Kopftext: Der Kopftext für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.
Fußtext: Der Fußtext für die fremdvergebene Dienstleistungsbestellung.