Zahlungsempfänger (tccom4524m000)
Mit diesem Programm können Sie Zahlungsempfänger einsehen, die Sie im Unterprogramm Zahlungsempfänger (tccom4124s000) erfassen und verwalten können.
Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche "Neu" klicken, wird das Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000) aufgerufen.
Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie im Menü auf "Sortieren nach" klicken, lassen sich die Zahlungsempfänger nach Folgendem sortieren:
- Handelspartner, Abteilung
- Suchbegriff, Handelspartner, Abteilung
- Adresse, Handelspartner, Abteilung
Felddaten
- Zahlungsempfänger
-
Zahlungsempfänger
- Abteilung
-
Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.
- Status
-
Handelspartnerstatus
Zulässige Werte
- Aktiv
-
Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.
- Inaktiv
-
Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.
Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.
- Interessent
-
Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.
Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.
- Nicht angegeben
- Postleitzahl
-
Die Postleitzahl des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.
- Land
-
Das Land, in dem der Zahlungsempfänger ansässig ist.
- Telefonnummer
-
Die Telefonnummer des Zahlungsempfängers.
- Suchbegriff
-
Der Suchbegriff, um nach dem Handelspartner zu suchen.
LN schreibt in dieses Feld automatisch die ersten 16 Zeichen des Namens des Handelspartners. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.
- Erstellt am
-
Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden.
- Adresse
-
Die Adresse des Zahlungsempfängers.
- Übergeordneter Handelspartner
-
Übergeordneter Handelspartner
- Postleitzahl
-
Die Postleitzahl des Zahlungsempfängers.
- Ort
-
Der Name des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.
- Bundesstaat/Provinz
-
Der Bundesstaat/die Provinz/das Bundesland, in dem/der der Zahlungsempfänger ansässig ist.
- Hausnummer
-
Die Hausnummer des Zahlungsempfängers.
- Telefax
-
Die Faxnummer des Zahlungsempfängers.
- Webseite
-
Die Webseite des Zahlungsempfängers.
- Beginn am
-
Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.
- Ende am
-
Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.
- Sprache
-
Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.
- Signal Handelspartner
-
Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.
- Handelspartnerart
-
Handelspartnerart
- Lieferantenbeurteilung
-
Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen verwenden.
- Kalender
-
Der Zahlungskalender, den Sie für den Handelspartner verwenden.
Sie können Zahlungskalender auch dafür einsetzen, die Fälligkeiten von Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu bestimmen. Im Zahlungskalender können Sie auch Feiertage anzeigen sowie alle anderen Zeiträume, in denen Ihre Firma oder der Zahlungsleistende aus irgendwelchen Gründen keine Zahlungen vornehmen kann.
- Ansprechpartner
-
Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner.
- Währung
-
Die Währung, die Sie laut Voreinstellung für Zahlungen an den Handelspartner verwenden.
- Wechselkursverfahren
-
Das Wechselkursverfahren für den Einkauf.
Voreinstellung
Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.
- Hausbank
-
Die Bank des Handelspartners, an die Sie die Zahlungen an den Handelspartner leisten.
- Hausbank
-
Ihre Bankverbindung, durch die Sie die Zahlungen an die Bank des Handelspartners leisten.
Diese Bankverbindung ist die für Zahlungsvorschläge voreingestellte Bankverbindung.
- Extratage nach Fälligkeit
-
Die durchschnittliche Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung, nach der die Buchung des Geldein- oder -ausgangs erfolgt. Zum Beispiel die Anzahl an Tagen, die sich die Bank für die Überweisung des Geldes Zeit lässt.
Wenn im Feld Extratage nach Fälligkeit z. B. 2 eingestellt und das Fälligkeitsdatum der Rechnung der 10. Juli 2024 ist, wird die Zahlung am 12. Juli 2024 erwartet.
- Bankgebühren von Lieferant getragen
-
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Bankgebühren für Überweisungen nicht von Ihnen, sondern vom Lieferanten getragen werden.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Bankgebühren von LN als "Sonstige Kosten" berechnet und gebucht.
- Stempelsteuer anwendbar
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Stempelsteuer auf die Dokumente erhoben, die Sie mit dem Handelspartner austauschen.
- Teilungsverfahren für Wechsel
-
Wenn Sie einen Wechsel anlegen und ein Teilungsverfahren auswählen, unterteilt LN den Wechselbetrag entsprechend des angegebenen Teilungsverfahrens und generiert eine Reihe von Wechseln für die sich ergebenden Beträge. Abgesehen vom Teilungsverfahren hängt so eine Unterteilung auch von der Höchstzahl an Wechseln ab, die Sie für den Handelspartner generieren können und dem Mindestbetrag, über den ein Wechsel ausgestellt werden kann.
Sie können das Kontrollkästchen Unterteilung für Stempelsteuer erst markieren, nachdem Sie das Kontrollkästchen Stempelsteuer anwendbar markiert und auf Speichern geklickt haben, um die Handelspartnerdaten zu speichern.
Zulässige Werte
- Unterteilung für Stempelsteuer
-
Wenn Sie einen Wechsel erstellen, generiert LN mehrere Wechsel über kleinere Beträge, wie im Programm Unterteilung für Stempelsteuer (tcmcs1132m000) festgelegt.
- Voreingestellte Werte
-
Wenn Sie einen Wechsel erstellen, generiert LN mehrere Wechsel über kleinere Beträge wie in einem der folgenden Programme festgelegt:
- Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000).
- Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000).
- ---
-
Für die Wechsel erfolgt keine Unterteilung. Beim Erstellen eines Wechsels generiert LN nicht mehrere Wechsel über kleinere Beträge.
- Höchste zulässige Anzahl an Wechseln
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Die maximale Anzahl der Wechsel, die für den Handelspartner pro Transaktion generiert werden kann. Handelspartner teilen Ihnen mit, wie viele Wechsel sie im Rahmen einer Zahlung maximal erhalten möchten.
- Rechnungsbüro
-
Rechnungsbüro
- Text
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.