Rechnungssteller (tccom4522m000)

Felddaten

Rechnungssteller

Rechnungssteller

Abteilung

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Zollstelle

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Handelspartner als Zollstelle betrachtet.

Hinweis

Wenn es sich bei dem Handelspartner um eine Zollstelle (Steuerbehörde) handelt, sind nur die Rollen Rechnungssteller und Zahlungsempfänger anwendbar.

Status

Handelspartnerstatus

Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Nicht angegeben

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.

Land

Das Land, in dem der Rechnungssteller ansässig ist.

Telefonnummer

Die Telefonnummer des Rechnungsstellers.

Suchbegriff

Der Suchbegriff, um nach dem Handelspartner zu suchen.

LN schreibt in dieses Feld automatisch die ersten 16 Zeichen des Namens des Handelspartners. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.

Erstellt am

Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden.

Aufwandsart

Der für diesen Handelspartner voreingestellte Aufwandsart.

Diese Aufwandsart ist mit geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und auftragsbezogenen Rechnungen verknüpft.

Wenn Zahlungen an den Handelspartner nicht im DAS2-Bericht aufgeführt werden dürfen, wählen Sie die Option --- aus.

SIREN-Code

Der SIREN-Code des Handelspartners.

Niederlassungscode

Die Standort-ID des Handelspartners.

Steuerklassen des Handelspartners

Die Steuerklassen des Handelspartners.

Im entsprechenden Menü können Sie über den Befehl Daten einbehaltene Steuer das Programm Daten über vom Handelspartner einbehaltene Steuer (tccom4127s000) aufrufen, in dem Sie die Daten des Handelspartners bezüglich des Einbehalts von Steuern und Sozialabgaben erfassen können.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Adresse

Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.

Übergeordneter Handelspartner

Übergeordneter Handelspartner

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Rechnungsstellers.

Ort

Der Name des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.

Bundesstaat/Provinz

Der Bundesstaat/die Provinz/das Bundesland, in dem/der der Rechnungssteller ansässig ist.

Hausnummer

Die Hausnummer des Rechnungsstellers.

Telefax

Die Faxnummer des Rechnungsstellers.

Webseite

Die Webseite des Rechnungsstellers.

Beginn am

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Ende am

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.

Handelspartnerart

Handelspartnerart

Lieferantenbeurteilung

Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen verwenden.

Ansprechpartner

Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner.

Währung

Die voreingestellte Währung, die der Handelspartner bei der Fakturierung verwendet.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.

Finanzielle Kreditorengruppe

Die finanzielle Handelspartnergruppe, der der Handelspartner zugeordnet ist.

Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist.

Saldenbestätigungsverfahren

Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug.

Fremdbearbeitung

Wenn es sich bei dem Lieferanten um einen Fremdleister handelt, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Sie können dann zusätzliche, fremdleistungsbezogene Daten für den Handelspartner im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3110s000) des Pakets Finanzwesen erfassen.

In manchen Ländern müssen Sie die Zahlungen der Eingangsrechnungen von Fremdleistern auf einem Sperrkonto vornehmen. Im Programm Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000) können Sie anzeigen, dass es sich um ein Sperrkonto handelt.

Wenn es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner handelt, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Sperrvermerk für Eingangsrechnungen

Der Sperrvermerk für Eingangsrechnungen.

Buchungsreferenz

Die Buchungsreferenz, die in den Programmen Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) und Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) als Voreinstellung verwendet wird.

Belegverfahren

In diesem Feld wird ein dreistelliger Code zur Identifizierung der Gutschriftenaufstellung angegeben.

Wenn Sie von den an den Handelspartner zu leistenden Zahlungen die Beträge der vorhandenen Gutschriften abziehen, können Sie eine "Aufstellung über zugeordnete Gutschriften" mit einer Übersicht über die Gutschriften und die dazugehörigen Rechnungen generieren und drucken und an den Lieferanten senden. LN verwendet das Layout und den Adressaten, den Sie in der Definition des Belegverfahrens angegeben haben.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie keine Aufstellung über zugeordnete Gutschriften für den Handelspartner drucken.

Anzahl zusätzliche Rechnungskopien

Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten.

Maximal zulässiger Einbehaltsbetrag

Der Höchstbetrag, der einbehalten werden darf.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Feld Dienstleistungseinkauf auf Aktiv oder In Vorbereitung gesetzt ist.
• Der Betrag wird in der Währung angegeben, die für den Rechnungssteller festgelegt wurde.
• Der Betrag muss größer als null sein.

Währung

Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge angegeben werden.

Aktueller Einbehaltssaldo

Der aktuelle Saldo des Einbehaltsbetrags.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Feld Dienstleistungseinkauf auf Aktiv oder In Vorbereitung gesetzt ist.
• Der Betrag wird in der Währung angegeben, die für den Rechnungssteller festgelegt wurde.
• Der Betrag muss größer als null sein.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, um zu bestimmen, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt neben anderen Bedingungen die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung und das Ausgabemedium vor.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur unter den folgenden Bedingungen festlegen:

• Die Bedingungsart ist auf Einkauf gesetzt.
• Das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren ist markiert.

Rechnungsbeleg mit Nummerngruppe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Nummerngruppe auf der Rechnung.

Nummerngruppe

Nummerngruppe

Nummernkreis

Nummernkreis

Buchungsvorlage

Das voreingestellte Buchungsschema, das zur Verteilung der Aufwendungen verwendet wird, wenn im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) Buchungen für Eingangsrechnungen erfasst werden.

Wenn hier eine Buchungsvorlage angegeben wird und Sie das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) aktivieren, können Sie die Standardaufwendungsverteilung generieren.

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert aus dem Feld Sachkonto genommen.

Sachkonto

Das Sachkonto, das per Voreinstellung zur Aufwendungsverteilung verwendet wird, wenn keine Buchungsvorlage angegeben ist. Dieser Vorgabewert wird in der ersten Buchungsposition verwendet.

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellung unter Verwendung von Fortschrittszahlungen fakturiert.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Das Anwendungsprogramm verwendet diese Einstellung für eine Bestellung als Voreinstellung, wenn die Bestellung angelegt wird.

Fortschrittszahlungsschema

Der Code des Fortschrittsszahlungsschemas, das beim Erstellen einer Bestellung voreingestellt wird.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen markiert ist.

Kreditlimit

Kreditlimit

Voreinstellung

Null (= kein Kreditlimit)

Hinweis

Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen.

Letzte Kreditprüfung am

Sie müssen die Bonität regelmäßig überprüfen. Dieses Feld erfasst Datum und Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Zahlungsbedingungen

Die mit dem Handelspartner vereinbarten Zahlungsbedingungen. Dabei handelt es sich um Voreinstellungen, die auf dem Auftrag nach Bedarf geändert werden können.

Definieren Sie die Zahlungsbedingungen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0513m000).

Zahlungsbedingung für Gutschriften

Die für Reklamationsaufträge voreingestellten Zahlungsbedingungen.

Kreditprovision

Die Kreditprovision, die der Handelspartner in Rechnung stellt. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.

Kreditprovision für Gutschriften

Die Kreditprovisionen für Reklamationsaufträge. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, an den Sie die Zahlungen für Rechnungen leisten, die von diesem Rechnungssteller stammen.

Hinweis

Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein:

• Der Rechnungssteller und Zahlungsempfänger weisen denselben übergeordneten Handelspartner auf.
• Der Rechnungssteller ist der übergeordnete Handelspartner für den Zahlungsempfänger.

Zahlungsverfahren

Zahlungsverfahren

Zulässige Werte

Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlungsausgang lauten.

Zahlungsverfahren für Gutschriften

Das Zahlungsverfahren für Reklamationsaufträge.

Zulässige Werte

Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlungsausgang lauten.

Zahlungsvereinbarung

Die mit dem Handelspartner vereinbarte Zahlungsvereinbarung.

Zahlungsvereinbarungen werden häufig zusammen mit einer monatlichen Abrechnung verwendet.

Unterkonto 1

Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner bucht.

Diese analytischen Unterkonten übersteuern die für die Handelspartnergruppe im Modul Kreditorenbuchhaltung festgelegten analytischen Unterkonten.