Zahlungsempfänger (tccom4124s000)

Mit diesem Programm können Sie Zahlungsempfänger erfassen, abfragen und verwalten.

Dieses Programm rufen Sie auf:

Aus dem Hauptprogramm Zahlungsempfänger (tccom4524m000), indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen Zahlungsempfänger eingeben
Über das Hauptprogramm Handelspartner (tccom4500m000), indem Sie im entsprechenden Menü auf Zahlungsempfänger klicken
Über das Programm Handelspartner (tccom4100s000), indem Sie auf die Schaltfläche Zahlungsempfänger klicken
Über das Hauptmenü.

Registerkarten

Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme:

Aktivitäten
Bezieht sich auf das Programm Aktivitäten (tccom6100m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Aktivitäten nach Zahlungsempfänger erfassen, abfragen und verwalten.
Hinweise/Kommentare
Bezieht sich auf das Programm Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die mit dem Zahlungsempfänger verbundenen Hinweise und Kommentare erfassen, abfragen und verwalten. Wenn Sie in dieser Registerkarte auf eine Position doppelklicken oder einen neuen Hinweis eingeben, wird das Programm Hinweis/Kommentar (tcstl1650m000) aufgerufen.
Ansprechpartner
Bezieht sich auf das Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Ansprechpartner nach Zahlungsempfänger erfassen, abfragen, verwalten und löschen sowie festlegen, ob es sich bei dem Ansprechpartner um den Hauptansprechpartner (primären Ansprechpartner) für einen Zahlungsempfänger handelt. Wenn Sie in dieser Registerkarte auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Ansprechpartner (tccom1640m000) aufgerufen.
Zusätzliche Attribute
Bezieht sich auf das Programm Attribute nach Handelspartner (tdsmi1101m000). Auf dieser Registerkarte können Sie einem Zahlungsempfänger Attribute hinzufügen.

Felddaten

Allgemein

Zahlungsempfänger

Zahlungsempfänger

Abteilung

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

Aus- und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
Wählen Sie im entsprechenden Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf: Das Objekt wird ausgecheckt. Es kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.
Ausstehend: Alle am Objekt vorgenommenen Änderungen wurden eingereicht. Die Genehmigung für das Objekt steht aus. Die Daten des Objekts können nicht geändert werden.
Rückruf angefordert: Das Objekt wurde bereits eingereicht, wird jedoch vom Anwender zurückgerufen. Eine Genehmigung erfolgt nicht mehr. Wenn der Rückruf akzeptiert wird, wechselt der Objektstatus in Entwurf (Version). Wenn der Rückruf abgelehnt wird, wechselt der Objektstatus in Ausstehend.
Entwurf (Version): Das Objekt wurde zurückgerufen, nachdem es eingereicht worden war, und der Rückruf wurde akzeptiert. Das Objekt kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.
Abgelehnt: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden abgelehnt. Der Anwender kann Änderungen am Objekt vornehmen und diese Änderungen erneut zur Genehmigung einreichen, oder er kann alle Änderungen verwerfen.
Genehmigung eingegangen: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt. Das Objekt wird automatisch eingecheckt. Wenn das Einchecken fehlschlägt, bleibt der Status Genehmigung eingegangen. Ein Administrator muss entscheiden, was mit dem Objekt geschehen soll.
Genehmigt: Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt und das Objekt wurde eingecheckt.
---: Das Objekt wurde eingecheckt. Statt eines Objektstatus kommt ein Genehmigungsstatus zur Anwendung.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im Handbuch "LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors".

Allgemein

Adresse

Die Adresse des Zahlungsempfängers.

Adresszeile 1

Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 2

Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 3

Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 4

Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 5

Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 6

Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Geschäftliche Telefonnummer

Die Telefonnummer der Geschäftsadresse.

Hinweis

Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Zahlungsempfänger) (tccom4124s200) auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Primärer Ansprechpartner

Der Hauptansprechpartner beim Handelspartner.

Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Zahlungsempfänger auch im Programm Handelspartnerrollen nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Text

Text: Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Zahlungsempfänger.

Status

Handelspartnerstatus

Handelspartnerstatus

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Nicht angegeben

Von

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Bis

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Anwender

Angelegt von: Der Anwender, der den Zahlungsempfänger definiert hat.
Erstellt am: Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden.
Zuletzt geändert von: Der Anwender, der die Daten des Handelspartners, der Handelspartnerrolle oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert hat.
Zuletzt geändert am: Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden.

Daten

Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.

Handelspartnerart

Handelspartnerart

Lieferantenbeurteilung

Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen verwenden.

Kalender

Der Zahlungskalender, den Sie für den Handelspartner verwenden.

Sie können Zahlungskalender auch dafür einsetzen, die Fälligkeiten von Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu bestimmen. Im Zahlungskalender können Sie auch Feiertage festlegen sowie alle anderen Zeiträume, in denen Ihre Firma oder der Zahlungsleistende aus irgendwelchen Gründen keine Zahlungen vornehmen kann.

Faxnummer

Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners.

Hinweis

Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese im Programm Faxnummer - Daten (Zahlungsempfänger) (tccom4124s300) auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Zahlung

Währung

Die Währung, die Sie laut Voreinstellung für Zahlungen an den Handelspartner verwenden.

Währung des Zahlungsempfängers verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Währung des Handelspartners für Ihre Zahlungen an diesen Handelspartner verwendet.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Währung in Ihren Zahlungen an diesen Handelspartner aus der entsprechenden Rechnung voreingestellt.

Hinweis

Diese Einstellung wird in den Programmen Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) und Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) berücksichtigt.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.

Kontonummer

Die Bank des Handelspartners, an die Sie die Zahlungen an den Handelspartner leisten.

Kontonummer

Die Kontonummer des Handelspartners.

IBAN

Hausbank

Ihre Bankverbindung, durch die Sie die Zahlungen an die Bank des Handelspartners leisten.

Diese Bankverbindung ist die für Zahlungsvorschläge voreingestellte Bankverbindung.

Extratage nach Fälligkeit

Die durchschnittliche Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung, nach der die Buchung des Geldein- oder -ausgangs erfolgt. Zum Beispiel die Anzahl an Tagen, die sich die Bank für die Überweisung des Geldes Zeit lässt.

Wenn im Feld Extratage nach Fälligkeit z. B. 2 eingestellt und das Fälligkeitsdatum der Rechnung der 10. Juli 2024 ist, wird die Zahlung am 12. Juli 2024 erwartet.

Bankgebühren von Lieferant getragen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Bankgebühren für Überweisungen nicht von Ihnen, sondern vom Lieferanten getragen werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Bankgebühren von LN als "Sonstige Kosten" berechnet und gebucht.

Wechsel

Stempelsteuer anwendbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Stempelsteuer auf die Dokumente erhoben, die Sie mit dem Handelspartner austauschen.

Teilungsverfahren für Wechsel

Wenn Sie einen Wechsel anlegen und ein Teilungsverfahren auswählen, unterteilt LN den Wechselbetrag entsprechend des angegebenen Teilungsverfahrens und generiert eine Reihe von Wechseln für die sich ergebenden Beträge. Abgesehen vom Teilungsverfahren hängt so eine Unterteilung auch von der Höchstzahl an Wechseln ab, die Sie für den Handelspartner generieren können und dem Mindestbetrag, über den ein Wechsel ausgestellt werden kann.

Sie können das Kontrollkästchen Unterteilung für Stempelsteuer erst markieren, nachdem Sie das Kontrollkästchen Stempelsteuer anwendbar markiert und auf Speichern geklickt haben, um die Handelspartnerdaten zu speichern.

Zulässige Werte

Unterteilung für Stempelsteuer

Wenn Sie einen Wechsel erstellen, generiert LN mehrere Wechsel über kleinere Beträge, wie im Programm Unterteilung für Stempelsteuer (tcmcs1132m000) festgelegt.

Voreingestellte Werte

Wenn Sie einen Wechsel erstellen, generiert LN mehrere Wechsel über kleinere Beträge wie in einem der folgenden Programme festgelegt:

Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000).
Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000).

---

Für die Wechsel erfolgt keine Unterteilung. Beim Erstellen eines Wechsels generiert LN nicht mehrere Wechsel über kleinere Beträge.

Höchste zulässige Anzahl an Wechseln

Die maximale Anzahl der Wechsel, die für den Handelspartner pro Transaktion generiert werden kann. Handelspartner teilen Ihnen mit, wie viele Wechsel sie im Rahmen einer Zahlung maximal erhalten möchten.

Rechnungsbüro

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