Rechnungssteller (tccom4122s000)

Felddaten

Allgemein

Rechnungssteller

Rechnungssteller

Abteilung

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

• Aus- und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
• Wählen Sie im entsprechenden Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

Das Objekt wird ausgecheckt. Es kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.

Ausstehend

Alle am Objekt vorgenommenen Änderungen wurden eingereicht. Die Genehmigung für das Objekt steht aus. Die Daten des Objekts können nicht geändert werden.

Rückruf angefordert

Das Objekt wurde bereits eingereicht, wird jedoch vom Anwender zurückgerufen. Eine Genehmigung erfolgt nicht mehr. Wenn der Rückruf akzeptiert wird, wechselt der Objektstatus in Entwurf (Version). Wenn der Rückruf abgelehnt wird, wechselt der Objektstatus in Ausstehend.

Entwurf (Version)

Das Objekt wurde zurückgerufen, nachdem es eingereicht worden war, und der Rückruf wurde akzeptiert. Das Objekt kann mehrfach geändert und gespeichert werden, bis der Anwender die Änderungen einreicht.

Abgelehnt

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden abgelehnt. Der Anwender kann Änderungen am Objekt vornehmen und diese Änderungen erneut zur Genehmigung einreichen, oder er kann alle Änderungen verwerfen.

Genehmigung eingegangen

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt. Das Objekt wird automatisch eingecheckt. Wenn das Einchecken fehlschlägt, bleibt der Status Genehmigung eingegangen. Ein Administrator muss entscheiden, was mit dem Objekt geschehen soll.

Genehmigt

Die eingereichten Änderungen am Objekt wurden genehmigt und das Objekt wurde eingecheckt.

---

Das Objekt wurde eingecheckt. Statt eines Objektstatus kommt ein Genehmigungsstatus zur Anwendung.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im Handbuch "LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors".

Allgemein

Adresse

Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.

Adresszeile 1

Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 2

Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 3

Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 4

Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 5

Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 6

Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 des Programms Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Geschäftliche Telefonnummer

Die Telefonnummer der Geschäftsadresse.

Hinweis

Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Rechnungssteller) (tccom4122s200) auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Primärer Ansprechpartner

Der Hauptansprechpartner beim Handelspartner.

Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Rechnungssteller auch im Programm Handelspartnerrollen nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Text

Text

Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Rechnungssteller.

Status

Handelspartnerstatus

Handelspartnerstatus

Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Nicht angegeben

Von

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Bis

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Anwender

Angelegt von

Der Anwender, der den Rechnungssteller definiert hat.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten angelegt wurden.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Handelspartnerdaten zuletzt geändert hat.

Zuletzt geändert am

Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten zuletzt geändert wurden.

Daten

Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.

Handelspartnerart

Handelspartnerart

Lieferantenbeurteilung

Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen verwenden.

Faxnummer

Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners.

Hinweis

Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese im Programm Faxnummer - Daten (Rechnungssteller) (tccom4122s300) auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Fakturierung

Daten

Währung

Die voreingestellte Währung, die der Handelspartner bei der Fakturierung verwendet.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.

Finanzielle Kreditorengruppe

Die finanzielle Handelspartnergruppe, der der Handelspartner zugeordnet ist.

Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist.

Saldenbestätigungsverfahren

Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug.

Fremdbearbeitung

Wenn es sich bei dem Lieferanten um einen Fremdleister handelt, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Sie können dann zusätzliche, fremdleistungsbezogene Daten für den Handelspartner im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3110s000) des Pakets Finanzwesen erfassen.

In manchen Ländern müssen Sie die Zahlungen der Eingangsrechnungen von Fremdleistern auf einem Sperrkonto vornehmen. Im Programm Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000) können Sie anzeigen, dass es sich um ein Sperrkonto handelt.

Wenn es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner handelt, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Sperrvermerk für Eingangsrechnungen

Der Sperrvermerk für Eingangsrechnungen.

Buchungsreferenz

Die Buchungsreferenz, die in den Programmen Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) und Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) als Voreinstellung verwendet wird.

Belegverfahren

In diesem Feld wird ein dreistelliger Code zur Identifizierung der Gutschriftenaufstellung angegeben.

Wenn Sie von den an den Handelspartner zu leistenden Zahlungen die Beträge der vorhandenen Gutschriften abziehen, können Sie eine "Aufstellung über zugeordnete Gutschriften" mit einer Übersicht über die Gutschriften und die dazugehörigen Rechnungen generieren und drucken und an den Lieferanten senden. LN verwendet das Layout und den Adressaten, den Sie in der Definition des Belegverfahrens angegeben haben.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie keine Aufstellung über zugeordnete Gutschriften für den Handelspartner drucken.

Anzahl zusätzliche Rechnungskopien

Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten.

Maximal zulässiger Einbehaltsbetrag

Der Höchstbetrag, der einbehalten werden darf.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Feld Dienstleistungseinkauf auf Aktiv oder In Vorbereitung gesetzt ist.
• Der Betrag wird in der Währung angegeben, die für den Rechnungssteller festgelegt wurde.
• Der Betrag muss größer als null sein.

Währung

Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge angegeben werden.

Aktueller Einbehaltssaldo

Der aktuelle Saldo des Einbehaltsbetrags.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Feld Dienstleistungseinkauf auf Aktiv oder In Vorbereitung gesetzt ist.
• Der Betrag wird in der Währung angegeben, die für den Rechnungssteller festgelegt wurde.
• Der Betrag muss größer als null sein.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, um zu bestimmen, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt neben anderen Bedingungen die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung und das Ausgabemedium vor.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur unter den folgenden Bedingungen festlegen:

• Die Bedingungsart ist auf Einkauf gesetzt.
• Das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren ist markiert.

Rechnungsbeleg mit Nummerngruppe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Nummerngruppe auf der Rechnung.

Nummerngruppe

Nummerngruppe

Nummernkreis

Nummernkreis

Vorgabewerte für Buchungsdaten

Buchungsvorlage

Das voreingestellte Buchungsschema, das zur Verteilung der Aufwendungen verwendet wird, wenn im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) Buchungen für Eingangsrechnungen erfasst werden.

Wenn hier eine Buchungsvorlage angegeben wird und Sie das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) aktivieren, können Sie die Standardaufwendungsverteilung generieren.

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert aus dem Feld Sachkonto genommen.

Sachkonto

Das Sachkonto, das per Voreinstellung zur Aufwendungsverteilung verwendet wird, wenn keine Buchungsvorlage angegeben ist. Dieser Vorgabewert wird in der ersten Buchungsposition verwendet.

Fortschrittszahlungen

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellung nach Fortschrittszahlungen fakturiert.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Das Anwendungsprogramm verwendet diese Einstellung für eine Bestellung als Voreinstellung, wenn die Bestellung angelegt wird.

Fortschrittszahlungsschema

Der Code des Fortschrittsszahlungsschemas, das beim Erstellen einer Bestellung voreingestellt wird.

Hinweis

• Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
• Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen markiert ist.

Rechnungseingabe

Rechnungs-Nr.

Rechnungsnummer obligatorisch

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob eine Rechnungsnummer eingegeben werden muss.

Zulässige Werte

• Ja

  Es muss eine Rechnungsnummer erfasst werden. Leere Felder für Rechnungsnummern sind nicht zulässig.

• Nein

  Es braucht keine Rechnungsnummer erfasst zu werden.

• Voreinstellung

  Die Einstellung des Feldes Rechnungsnummer obligatorisch im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) gilt.

Auf doppelte Rechnungen prüfen

Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stehen die Optionen für die Prüfung auf doppelte Rechnungen zur Verfügung.

Doppelte Rechnungsnummer zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN doppelte Rechnungsnummern pro Handelspartner zu.

Wenn die generierte Rechnungsnummer für den Handelspartner bereits vorhanden ist und doppelte Rechnungsnummern zulässig sind, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind keine doppelten Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig.

Auf doppelte Beträge - Rechnungsdaten prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnung bei doppeltem Einkaufsdatum, Einkaufsbetrag und Handelspartner an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner.

Auf doppelte Beträge prüfen - Bestellnummern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnmeldung bei doppelten Bestellnummern, Beträgen und Handelspartnern an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner.

Prüfungen firmenübergreifend ausführen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, überprüft LN alle kaufmännischen Firmen der aktuellen kaufmännischen Gruppe auf doppelte Rechnungsnummern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, überprüft LN nur die aktuelle kaufmännische Firma auf doppelte Rechnungsnummern.

Hinweis

Wenn die kaufmännische Gruppe viele kaufmännische Firmen enthält, kann die Prüfung auf doppelte Rechnungsnummern in allen Firmen einige Zeit dauern.

Rechnungsnummer für alle Handelspartner prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei allen Handelspartnern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN nur die Rechnungsnummern von Rechnungen mit demselben Handelspartner.

Rechnungsnummer innerhalb des Rechnungsjahrs prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus dem aktuellen Rechnungsjahr.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, LN prüft die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus allen Jahren.

Mahnwesen

Kreditlimit

Der Höchstbetrag, den ein Lieferant dem Kunden für den Kauf von Waren oder Dienstleistungen als Kredit gewährt.

Hinweis

Das Kreditlimit gilt nicht für den Einkauf.

Voreinstellung

Null (= kein Kreditlimit)

Hinweis

Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen.

Letzte Kreditprüfung am

Sie müssen die Bonität regelmäßig überprüfen. Dieses Feld erfasst Datum und Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Zahlung

Zahlung

Zahlungsbedingungen

Die mit dem Handelspartner vereinbarten Zahlungsbedingungen. Dabei handelt es sich um Voreinstellungen, die auf dem Auftrag nach Bedarf geändert werden können.

Definieren Sie die Zahlungsbedingungen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0513m000).

Zahltage

Die Zahltage, die Sie im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) für die Zahlungsbedingungen definiert haben.

Zahltage sind feste Tage im Monat, an denen Zahlungen fällig werden. Wenn Zahlungstermine angegeben sind, wird das berechnete Fälligkeitsdatum in den nächsten festen Zahlungstermin geändert.

Zahlungsbedingung für Gutschriften

Die für Reklamationsaufträge voreingestellten Zahlungsbedingungen.

Kreditprovision

Die Kreditprovision, die der Handelspartner in Rechnung stellt. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.

Kreditprovision für Gutschriften

Die Kreditprovisionen für Reklamationsaufträge. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, an den Sie die Zahlungen für Rechnungen leisten, die von diesem Rechnungssteller stammen.

Hinweis

Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein:

• Der Rechnungssteller und Zahlungsempfänger weisen denselben übergeordneten Handelspartner auf.
• Der Rechnungssteller ist der übergeordnete Handelspartner für den Zahlungsempfänger.

Zahlungsverfahren

Zahlungsverfahren

Zulässige Werte

Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlungsausgang lauten.

Zahlungsverfahren für Gutschriften

Das Zahlungsverfahren für Reklamationsaufträge.

Zulässige Werte

Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlungsausgang lauten.

Zahlungsvereinbarung

Die mit dem Handelspartner vereinbarte Zahlungsvereinbarung.

Zahlungsvereinbarungen werden häufig zusammen mit einer monatlichen Abrechnung verwendet.

Unterkontenbuchhaltung

Analytisches Unterkonto

Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner bucht.

Diese analytischen Unterkonten übersteuern die für die Handelspartnergruppe im Modul Kreditorenbuchhaltung festgelegten analytischen Unterkonten.

Verschiedenes

DAS 2

Aufwandsart

Der für diesen Handelspartner voreingestellte Aufwandsart.

Diese Aufwandsart ist mit geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und auftragsbezogenen Rechnungen verknüpft.

Wenn Zahlungen an den Handelspartner nicht im DAS2-Bericht aufgeführt werden dürfen, wählen Sie die Option --- aus.

SIREN-Code

Der SIREN-Code des Handelspartners.

Niederlassungscode

Die Standort-ID des Handelspartners.

Steuerperiode

Steuerklassen des Handelspartners

Die Steuerklassen des Handelspartners.

Im entsprechenden Menü können Sie über den Befehl Daten einbehaltene Steuer das Programm Daten über vom Handelspartner einbehaltene Steuer (tccom4127s000) aufrufen, in dem Sie die Daten des Handelspartners bezüglich des Einbehalts von Steuern und Sozialabgaben erfassen können.