Voreinstellungen für Rechnungssteller (tccom3122m000)

Die Ebene, auf der die Handelspartnervoreinstellungen definiert werden.

Zulässige Werte

Gruppe/Land
Gruppe
Land
Allgemein
---

Die Folgenummer der Handelspartnervoreinstellungen.

Der Code der Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die finanziellen Daten des Handelspartners in der Rechnungsstellerrolle werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Der Code der HP-Voreinstellungsgruppe.

Der Code des Landes, für das die Handelspartnervoreinstellungen definiert werden/wurden.

Status

Handelspartnerstatus

Der Status des Handelspartners.

Zulässige Werte

Aktiv
Inaktiv

Sprache

Der Code der Sprache, die in Dokumenten verwendet wird, die sich an den Handelspartner in der Rechnungsstellerrolle richten. Wenn das Dokument in dieser Sprache nicht verfügbar ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Der Code des mit dem Handelspartner verbundenen Signals. Diese Signalmeldung wird angezeigt, wenn Sie einen Handelspartner-Code in einem LN-Programm angeben.

Handelspartnerart

Die Handelspartnerart, für die die Voreinstellungen festgelegt werden müssen.

Lieferantenbeurteilung

Gibt an, ob für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchgeführt werden muss.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Fakturierung

Währung

Der Code der voreingestellten Währung, die für die Fakturierung verwendet wird.

Wechselkursverfahren

Der Code des im Einkauf verwendeten Wechselkursverfahrens.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld HP-Voreinstellungsebene auf Allgemein gesetzt ist.

Finanzielle Kreditorengruppe

Der Code der finanziellen Handelspartnergruppe, der der Rechnungssteller zugeordnet ist.

Hinweis

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld HP-Voreinstellungsebene auf Allgemein gesetzt ist.

Saldenbestätigungsverfahren

Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug.

Fremdbearbeitung

Gibt an, ob es sich bei dem verbundenen Rechnungssteller um einen Fremdbearbeiter (Subunternehmer) handelt. Sie können dann zusätzliche, fremdleistungsbezogene Daten für den Handelspartner im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3110s000) erfassen.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Sperrvermerk für Eingangsrechnungen

Der Code des Sperrvermerks für Eingangsrechnungen.

Buchungsreferenz

Die Buchungsreferenz, die in den Programmen Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) und Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) als Voreinstellung verwendet wird.

Belegverfahren

Das mit dem Handelspartner verknüpfte Belegverfahren.

Anzahl zusätzliche Rechnungskopien

Gibt an, wie viele Kopien der Rechnung zusätzlich zur Originalrechnung gedruckt werden müssen.

Maximal zulässiger Einbehaltsbetrag

Der gesamte Einbehaltsbetrag, der auf das zulässige Maximum begrenzt wurde.

Währung

Der Code der Währung, in der der Einbehaltsbetrag angegeben wird.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Das für den Handelspartner geltende Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Rechnungsbeleg mit Nummerngruppe

Gibt an, ob LN die Nummerngruppe auf der Rechnung drucken muss.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn der Wert für das Feld Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren angegeben wurde.

Vorgabewerte für Buchungsdaten

Buchungsvorlage

Die Buchungsvorlage, die standardmäßig zur Verteilung der Aufwendungen verwendet wird, wenn im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) Eingangsrechnungsbuchungen erfasst werden.

Wenn in diesem Feld eine Buchungsvorlage angegeben ist und Sie das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) aktivieren, können Sie die Standardaufwendungsverteilung generieren.

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert des Feldes Sachkonto verwendet.

Sachkonto

Das Sachkonto, das per Voreinstellung zur Aufwendungsverteilung verwendet wird, wenn keine Buchungsvorlage angegeben ist. Dieser Vorgabewert wird in der ersten Buchungsposition verwendet.

Fortschrittszahlungen

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Gibt an, ob auf die mit dem Handelspartner verbundenen Bestellungen eine Fakturierung nach Fortschrittszahlungen anwendbar ist.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Als Voreinstellung steht dieses Feld auf Nicht angegeben.

Fortschrittszahlungsschema

Das voreingestellte Fortschrittszahlungsschema für eine Bestellung, die nach Fortschrittszahlungen fakturiert wird.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Rechnung nach Fortschrittszahlungen auf Ja gesetzt ist.

Rechnungs-Nr.

Rechnungsnummer obligatorisch

Gibt an, ob die Rechnungsnummer vom Anwender festgelegt werden muss.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Voreinstellung

Auf doppelte Rechnungen prüfen

Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen

Gibt an, ob die Optionen für die Prüfung auf doppelte Rechnungen verfügbar sind.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Doppelte Rechnungsnummer zulässig

Gibt an, ob dem Rechnungsbeleg eine doppelte Rechnungsnummer zugeordnet ist.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen auf Ja gesetzt ist.

Auf doppelte Beträge - Rechnungsdaten prüfen

Gibt an, ob LN auf doppelte Beträge und Rechnungstermine prüfen soll.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen auf Ja gesetzt ist.

Rechnungen mit Korrekturbeleg ausschließen

Gibt an, ob Rechnungen mit Korrekturbelegen von der Prüfung auf doppelte Rechnungen ausgenommen werden müssen.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Auf doppelte Beträge prüfen - Bestellnummern

Gibt an, ob LN auf doppelte Beträge und Bestellnummern prüfen soll.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen auf Ja gesetzt ist.

Anforderung zur erneuten Verwendung einer HP-Rechnungsnummer

Gibt an, ob der Anwender eine Anforderung stellen kann, die Lieferantenrechnungsnummer wiederzuverwenden.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Prüfungen firmenübergreifend ausführen

Zeigt an, ob die Prüfung auf doppelte Rechnungen firmenübergreifend durchgeführt werden muss.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen auf Ja gesetzt ist.

Rechnungsnummer für alle Handelspartner prüfen

Gibt an, ob die Rechnungsnummer mit den Rechnungen aller Handelspartner abgeglichen werden muss.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen auf Ja gesetzt ist.

Rechnungsnummer innerhalb des Rechnungsjahrs prüfen

Zeigt an, ob die Prüfung auf doppelte Rechnungen für das Jahr ausgeführt werden muss, in dem die Rechnung erstellt wurde.

Zulässige Werte

Ja
Nein
Nicht angegeben

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen auf Ja gesetzt ist.

Mahnwesen

Controller (Kreditoren): Der Code des Mitarbeiters, der die Kreditorendaten des Handelspartners analysiert.
Name 1: Der Name des Mitarbeiters.
Kreditlimit: Das dem Handelspartner zugewiesene Gesamtkreditlimit.
Währung: Der Code der Währung, in der das Kreditlimit des Handelspartners angegeben wird.

Zahlung

Zahlungsbedingungen: Der Code der mit dem Handelspartner vereinbarten Zahlungsbedingungen.
Hinweis
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld HP-Voreinstellungsebene auf Allgemein gesetzt ist.
Zahltage: Die Anzahl der Tage, die in den Zahlungsbedingungen festgelegt wurde.
Zahlungsbedingung für Gutschriften: Der Code der für Gutschriften (Reklamationsaufträge) voreingestellten Zahlungsbedingungen.
Kreditprovision: Die vom Handelspartner in Rechnung gestellte Kreditprovision.
Kreditprovision für Gutschriften: Die für Gutschriften (Reklamationsaufträge) verwendete Kreditprovision.
Zahlungsverfahren: Der Code des für den Handelspartner geltenden Zahlungsverfahrens.
Zahlungsverfahren für Gutschriften: Der Code des Zahlungsverfahrens für Gutschriften (Reklamationsaufträge).
Zahlungsvereinbarung: Der Code der Zahlungsvereinbarung, die Sie mit dem Handelspartner getroffen haben.
Zahlungsgrund: Der Code des Grundes für Zahlungen, die vom Handelspartner vorgenommen wurden.

Analytische Unterkonten: Der Code des Unterkontos für diese Unterkontenart, auf das Infor LN die mit dem Handelspartner verbundenen Rechnungsbeträge bucht.

DAS 2

Aufwandsart

Die Voreinstellung für die mit dem Handelspartner verbundene Aufwandsart.

Zulässige Werte

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Gebühr
Provision
Courtage
Rückvergütung
Aufsichtsrats-/Vorstandshonorar
Ausführungsrechte
Erfinderrechte
Sonstige Löhne und Gehälter
Kost (Nahrungsmittel)
Logis (Unterkunft)
Fahrzeug
Sonstige Vergünstigungen
Standleitung
Aufwandsentschädigung gegen Beleg
Besprechungskosten
Reduzierter Kostensatz
Abzugsverzicht
Transportmittel - Fahrzeug
Werkzeuge von NICT
Sonstige Vorteile
Feste/pauschale Zuweisung

SIREN-Code

Der mit dem Handelspartner verbundene SIREN-Code.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann ein Pflichtfeld, wenn das Feld Aufwandsart nicht auf --- gesetzt ist.

Verschiedenes

Niederlassungscode: Der Code der Standort-ID des Handelspartners.

Steuerperiode

Steuerklassen des Handelspartners: Die Steuerklasse des Handelspartners.

Voreinstellungen für Rechnungssteller (tccom3122m000)

Felddaten