Voreinstellungen für Rechnungsempfänger (tccom3112m000)
Mit diesem Programm definieren Sie die Daten der Handelspartnervoreinstellungen für die Rechnungsempfängerrolle des Handelspartners.
Felddaten
- HP-Voreinstellungsebene
-
Die Ebene, auf der die Handelspartnervoreinstellungen definiert werden.
Zulässige Werte
- Gruppe/Land
- Gruppe
- Land
- Allgemein
- ---
- Folgenummer
- Die Folgenummer der Handelspartnervoreinstellungen.
- Abteilung
- Der Code der Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die finanziellen Daten des Handelspartners in der Rechnungsempfängerrolle werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.
- HP-Voreinstellungsgruppe
- Der Code der HP-Voreinstellungsgruppe, mit der der Handelspartner verknüpft ist.
- Land
- Der Code des Landes, für das die Handelspartnervoreinstellungen definiert werden müssen.
- Allgemein
-
- Status
-
- Handelspartnerstatus
-
Der Status des Handelspartners.
Zulässige Werte
- Aktiv
-
Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.
- Inaktiv
-
Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.
- Zweifelhaft
-
Wenn der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Zweifelhaft aufweist, kann der Auftrag gesperrt werden, abhängig von den Einstellungen der einzelnen Sperrparameter im Programm Parameter Verkauf (tdsls0100s000).
- Daten
-
- Daten
-
- Sprache
- Der Code der Sprache, die in Dokumenten verwendet wird, die sich an den Handelspartner in der Rechnungsempfängerrolle richten. Wenn das Dokument in der angegebenen Sprache nicht verfügbar ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.
- Signal Handelspartner
- Der Code des mit dem Handelspartner verbundenen Signals. Diese Signalmeldung wird angezeigt, wenn Sie einen Handelspartner-Code in einem LN-Programm angeben.
- Handelspartnerart
- Die Handelspartnerart, für die die Voreinstellungen festgelegt werden müssen.
- Fakturierung
-
- Währung
- Der Code der voreingestellten Währung, die für die Fakturierung verwendet wird.
- Wechselkursverfahren
- Der Code des im Verkauf verwendeten Wechselkursverfahrens.Hinweis
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld HP-Voreinstellungsebene auf Allgemein gesetzt ist.
- Finanzielle Debitorengruppe
- Der Code der finanziellen Handelspartnergruppe, der der Handelspartner zugeordnet ist.Hinweis
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld HP-Voreinstellungsebene auf Allgemein gesetzt ist.
- Saldenbestätigungsverfahren
- Die für den Handelspartner verwendete Saldenbestätigung.
- Zinsen berechnen
-
Gibt an, ob die Anwendung Zinsen für die Rechnungen berechnet, deren Zahlung vom Handelspartner noch aussteht.
Zulässige Werte
- Ja
- Nein
- Nicht angegeben
- Zinssatz-Code
- Der Code für den Strafzins, der für den überfälligen Zinsbetrag berechnet wird. Der Zinssatz-Code wird dem Handelspartner zugewiesen.Hinweis
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zinsen berechnen auf Ja gesetzt ist.
- Anzahl zusätzliche Rechnungskopien
- Gibt an, wie viele Kopien der Rechnung zusätzlich zur Originalrechnung gedruckt werden müssen.
- Fakturierungsverfahren
- Das Fakturierungsverfahren, das zur Generierung von Rechnungen für den Handelspartner verwendet wird.Hinweis
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld HP-Voreinstellungsebene auf Allgemein gesetzt ist.
- Rechnungsstellungsverfahren
- Das Rechnungsstellungsverfahren, das für den Handelspartner verwendet wird.
- Teilrechnungsplan
- Der für den Handelspartner verwendete Teilrechnungsplan.
- Abgleichcode
- Der Abgleichcode, der dem Rechnungsempfänger zugewiesen ist.
- Fakturierintervall
- Die Anzahl an Tagen, die zwischen zwei Rechnungen an den Handelspartner vergeht.
- Abrechnungszeitraum
- Der Code des für den Handelspartner geltenden Abrechnungszeitraums.
- QR-Fakturierung
-
Die Art der QR-Rechnung, die für den Handelspartner verarbeitet wird.
Zulässige Werte
- IBAN
- QR-IBAN
- Nicht angegeben
- ---
- Frachtrechnung
-
- Grundlage für Frachtrechnung
-
Bestimmt, wie die Anwendung die Frachtkosten zu der Rechnung hinzufügt. Wenn die Frachtkosten der Rechnung nicht hinzugefügt werden dürfen, geben Sie --- an.
Zulässige Werte
- Frachttarife Kunde
- Frachtkosten
- Frachtkosten (Aktualisierung zulässig)
- ---
- Nicht angegeben
- Zusätzlicher Prozentsatz
- Der zusätzliche Prozentsatz des Rechnungsbetrags, der für die Frachtkosten hinzugefügt werden muss.Hinweis
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Grundlage für Frachtrechnung auf Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) gesetzt ist.
- Zusätzlicher Betrag
- Der zusätzliche Betrag für die Frachtkosten, die dem Rechnungsbetrag hinzugefügt werden müssen.Hinweis
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Grundlage für Frachtrechnung auf Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) gesetzt ist.
- Währung
- Der Code der Währung, in der der zusätzliche Betrag angegeben wird.
- Mahnwesen
-
- Mahnwesen
-
- Bonitätsbeurteilung
- Die Bonitätsbeurteilung des Handelspartners.Hinweis
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld HP-Voreinstellungsebene auf Allgemein gesetzt ist.
- Kredit-Controller
- Der Kredit-Controller des Handelspartners.
- Name 1
- Der Name des Kredit-Controllers.
- Kreditauskunft Referenz-Nr.
- Die Referenznummer, die das Kreditbüro für den Handelspartner verwendet.
- Kreditlimit
- Das dem Handelspartner zugewiesene Kreditlimit.
- Währung
- Der Code der Währung, in der das Kreditlimit des Handelspartners angegeben wird.
- Kreditversicherung
-
- Versichertes Kreditlimit
- Der für den Handelspartner versicherte Kreditbetrag.
- Kreditversicherungsgesellschaft
- Der Code der Kreditversicherungsgesellschaft, bei der der Kredit für den Handelspartner versichert ist.
- Name 1
- Die Bezeichnung der Firma.
- Referenz
- Die Referenznummer, die die Kreditversicherungsgesellschaft für den Handelspartner verwendet.
- Toleranz für fällige Rechnungen
-
- Betrag
- Der für die überfälligen Rechnungen geltende Toleranzbetrag.
Die Anwendung berechnet den Gesamtbetrag der überfälligen Rechnungen, die mit dem Handelspartner verknüpft sind, und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert die Anwendung, dass der Handelspartner überfällig ist.
- Prozentsatz
- Die Toleranz für überfällige Rechnungen als Prozentsatz des Kreditlimits.
Die Anwendung berechnet den Gesamtbetrag der überfälligen Rechnungen, die mit dem Handelspartner verknüpft sind, und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert die Anwendung, dass der Handelspartner überfällig ist.
- Zahlung
-
- Zahlung
-
- Zahlungsbedingungen
- Der Code der für den Handelspartner voreingestellten Zahlungsbedingungen.Hinweis
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld HP-Voreinstellungsebene auf Allgemein gesetzt ist.
- Zahltage
- Die Zahltage, die Sie für die Zahlungsbedingungen festgelegt haben.
- Zahltag 2
- Die Zahltage, die Sie für die Zahlungsbedingungen festgelegt haben.
- Zahltag 3
- Die Zahltage, die Sie für die Zahlungsbedingungen festgelegt haben.
- Zahlungsbedingung für Gutschriften
- Die Zahlungsbedingungen für Gutschriften, die die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.
- Kreditprovision
- Die Kreditprovision für die mit dem Handelspartner verbundenen Zahlungen.
- Kreditprovision für Gutschriften
- Die Kreditprovision für Gutschriften, die die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.
- Zahlungsverfahren
- Der Code des für den Handelspartner voreingestellten Zahlungsverfahrens.
- Zahlungsverfahren für Gutschriften
- Der Code des Zahlungsverfahrens für Gutschriften, die die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.
- Unterkontenbuchhaltung
-
- Analytische Unterkonten
- Die analytischen Unterkonten, auf die die Rechnungsbeträge für den Handelspartner standardmäßig gebucht werden.
- Verschiedenes
-
- DAS 2
-
- SIREN-Code
- Der SIREN-Code des Handelspartners.
- Verschiedenes
-
- Niederlassungscode
- Der Code der Standort-ID des Handelspartners.
- Monatliche Abrechnung
-
- Monatliche Abrechnung senden
-
Gibt an, ob Sie eine monatliche Abrechnung für den Handelspartner generieren können.
Zulässige Werte
- Ja
- Nein
- Nicht angegeben
- Abschlussverfahren
- Der Code des für den Handelspartner verwendeten Abschlussverfahrens.
- Steuerperiode
-
- Steuerklassen des Handelspartners
- Der Code der Steuerklasse des Handelspartners.