Fakturierbare Position - Unterprogramme (cisli8112m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Daten von fakturierbaren Positionen an, die z. B. zu folgenden Elementen gehören:

Selbstkosten
Transportdokumente
Komponentenpositionen
Kostenzuordnung

Sie können eine manuell verbundene Rechnung mit einer fakturierbaren Position verknüpfen, deren Rechnungsstatus auf Gesperrt gesetzt ist. Für eine fakturierbare Position, für die die Rechnungsart auf Konsignationsrechnung gesetzt ist, kann jedoch nur eine andere Konsignationsrechnung als verbundene Rechnung verknüpft werden.

Auf der Registerkarte Steuerrechnungsdaten können Sie fakturierbare Positionen mit dem Status Ausgesetzt und dem USt-Code Steuer auf separater Rechnung verwalten.

Felddaten

Ursprungsfirma

Die Ursprungsfirma.

Herkunftsart

Die Ausgangsbelegart.

Auftragsart

Auftragsart

Dieses Feld kann folgende Werte enthalten:

Werkstattauftrag
PCS-Auftrag
Bestellung
Boni
VK-Auftrag/-Lieferabruf
Problemmeldung
Service-Auftrag
Lagerauftrag

Auftragsherkunft

Die Datenquelle der Rechnungsdaten.

Ausgangsbeleg

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Auftragsposition

Die Positionsnummer der Auftragsdaten.

Rechnungsfolgenummer

Die Rechnungsfolgenummer, die der fakturierbaren Position zugeordnet ist. Vorgegebener Wert: 1

Hinweis

Nur für eine Rechnung im Gutschriftverfahren, die sich auf einen VK-Lieferabruf bezieht, kann der Wert größer als 1 sein.
Für fakturierbare Positionen, die aufgeteilt werden, weil eine teilweise abgeglichene Rechnung im Gutschriftverfahren genehmigt wurde, wird eine neue Rechnungsfolgenummer für die abgeglichene Menge und die abgeglichenen Beträge erstellt.

Datenart

Legt fest, welche Daten angezeigt werden.

Dieses Feld kann folgende Werte enthalten:

Herstellungskosten
Komponentenpositionen
Kostenzuordnung
Transportdokumente
Finanzmittelverteilung
Verbundene Rechnung
Steuerrechnungsdaten
Nur USt-Daten

Folgenummer

Erste freie Nummer

Herstellungskosten

Kostenkomponente

Kostenkomponente

Herstellungskosten

Der Herstellkostenbetrag in der Landeswährung.

Kostenart

Gibt die Kostenart an.

Zulässige Werte

Lohn
Werkzeuge
Reisen
Fremdleistung
Hotline
Sonstiges
Auftrag
Leistung
Material
Fracht
Angebotsrechnung
Miete/Leasing

Deckungsposition

Der Code der Deckungsposition.

Reihenfolge Tatsächliche Ressource

Die Folgenummer der tatsächlichen Ressourcenposition.

Transportdokumente

Transportdokument: Transportdokument

Kosten Angebot

Die für das Angebot entstandenen Kosten.

Komponente - Abwicklung

Komponentensendung: Die Sendung der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition.
Komponentensendungsposition: Die Sendungsposition der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition.
Komponentenwareneingang: Der Eingang der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition.
Komponenten-WE-Position: Die Eingangsposition der zu fakturierenden Komponente für die VK-Auftragsposition.
Artikel: Der zu fakturierende Artikel.
Liefermenge (Bestandseinheit): Die Menge der zu liefernden Waren in der Bestandseinheit.
Bestandseinheit: Bestandseinheit
Liefermenge (Auftragseinheit): Die Menge der zu liefernden Waren in der Auftragseinheit.
Auftragseinheit: Die Einheit für die Auftragsmenge.
Umrechnungsfaktor: Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor.
Liefertermin: Liefertermin
Lieferbedingungen: Lieferbedingungen
Ort der Eigentumsübergabe: Ort der Eigentumsübergabe
Charge: Charge
ID-Nummer: ID-Nummer
Tour: Die Tour, die zum Versenden der Waren verwendet wird.
Spediteur/LDL: Spediteur

Texte

Komponententext: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt ein Text für die Komponente vor.
Text Artikel: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt ein Text für den Artikel vor.

Zuordnungsverteilung

Projekt: Der Code des Projekts.
Element: Element
Leistung: Aktivität

Verbundene Rechnungen

Beziehungsszenario

Das Szenario, das sich auf die verbundene Rechnung bezieht.

Hinweis

Wenn die Rechnung manuell verknüpft ist, kann dieses Feld auf Manuell eingestellt werden. Andernfalls wird der Wert übernommen.

Zulässige Werte

Rückgabe
Ersatzrechnung
Steuer auf separater Rechnung
Teilrechnungskorrektur
Manuell
Proforma-Rechnung
Zollrechnung
Konsignationsrechnung
Bonus
---
Zinsrechnung
Gutschrift
Lastschrift
Kundenforderung
Lieferantenforderung
Verrechnung
Preisänderung

Verbundene Rechnungsnummer

Die kaufmännische Firma, der Buchungsschlüssel und die Belegnummer, aus denen die verbundene Rechnung stammt.

Verbundene Rechnungsposition

Die Nummer der verbundenen Rechnungsposition.

Verbundener Rechnungsbetrag

Der Betrag der verbundenen Rechnung.

Rechnungswährung

Ursprungsrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die verbundene Rechnung als Ursprungsrechnung erachtet.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur manuell ausgewählt werden:
- für die manuell verknüpfte Rechnung.
- wenn die verbundene Rechnungsposition ausgefüllt ist.
- Wenn Rechnungsempfänger, USt-Land, USt-Code und Währung, die für die fakturierbare Rechnungsposition festgelegt sind, identisch sind mit den Werten, die für die manuell verknüpfte Rechnung festgelegt sind.
Es kann nur eine verbundene Rechnung als Ursprungsrechnung markiert werden.
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die fakturierbare Position als Korrektur der Ursprungsrechnung erachtet.
Dieses Kontrollkästchen kann nur für eine fakturierbare Position geändert werden, deren Rechnungsstatus im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) auf Ausgesetzt eingestellt ist.

Nur USt-Daten (mehrstufige USt)

Folgenummer: Die generierte Positionsfolgenummer.
USt-Betrag: Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

Steuerrechnungsdaten

USt-Daten

USt-Land: USt-Land
USt-Code: USt-Code
Textschlüssel für den Grund: Grund

Wechselkurs

Steuerrechnungs-Wechselkurs

USt-Währung

Die zu verwendende Währung.

Voreinstellung

Die Steuerrechnungswährung, die zuvor für die gleiche Auftragsnummer oder den gleichen Vertrag verwendet wurde.
Die Landeswährung der kaufmännischen Firma.

Wechselkursverfahren

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Legen Sie die Wechselkursart und das Wechselkursdatum fest. In diesem Fall wird der Wechselkurs aus der Wechselkurstabelle abgerufen.
Geben Sie den Wechselkurs manuell in das Feld Kurs für USt-Währung ein.

Wechselkurs vom

Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet.

Wechselkursbestimmung über

Wechselkursbestimmung

Kurs für USt-Währung

Wenn Sie die Wechselkursart und das Wechselkursdatum nicht festlegen, geben Sie den Wechselkurs zwischen der Nettorechnungswährung und der USt-Währung ein.

Der berechnete Wechselkurs.

Wechselkurse für Hauswährungen

Wechselkurs vom: Das Wechselkursdatum in der Hauswährung.
Wechselkursbestimmung über: Wechselkursbestimmung

Beträge

Nettorechnungswährung

Buchungswert: Geben Sie die Bemessungsgrundlage in der USt-Währung ein. Dieser Betrag wird verwendet, um den USt-Betrag für die Fakturierung zu berechnen.

Steuerrechnungswährung

Zu versteuernder Betrag: Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Rechnungswährung.

Hauswährung

: Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Hauswährung.