Eingegangene Ausgangsrechnungspositionen (cisli2125m100)

Felddaten

Sonderverkäufe

Kaufmännische Firma

Der Code der kaufmännischen Firma, auf die die eingegangene Ausgangsrechnung gebucht wird.

Sonderverkaufs-ID

Die Folgenummer der eingegangenen Ausgangsrechnung.

Position

Die Positionsnummer der eingegangenen Ausgangsrechnung.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der eingegangenen Ausgangsrechnung.

Bezugsdatum

Das Bezugsdatum für die Rechnungszusammenstellung.

Monatliche Abrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt die Anwendung die eingegangene Ausgangsrechnung in eine monatliche Abrechnung ein.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird markiert, wenn das Kontrollkästchen Monatliche Abrechnung senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist.

Rechnungsdaten

Rechnungsstatus

Der Status der Ausgangsrechnung, die mit der eingegangenen Ausgangsrechnung verbunden ist.

Zulässige Werte

Gesperrt

---

Storniert

Bestätigt

Zur Vorlage bereit

Genehmigung steht aus

Zum Drucken bereit

Bei externem System eingereicht

Von externem System abgelehnt

Von externem System genehmigt

Gedruckt

Gebucht

Rechnungsnummer

Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung, die mit der eingegangenen Ausgangsrechnung verbunden ist.

Rechnung

Die Belegnummer der Ausgangsrechnung, die mit der eingegangenen Ausgangsrechnung verbunden ist.

Rechnungspositions-Folgenummer

Die Folgenummer der Ausgangsrechnungsposition.

Rechnungsdatum

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), an dem die Ausgangsrechnung erstellt wurde.

Fakturierungsszenario

Das Fakturierungsszenario, das mit der Herkunftsart verknüpft ist. Die Herkunftsarten werden im Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) definiert.

Zulässige Werte

Alle Szenarien

Dies ist die Voreinstellung, wenn eine neue Rechnungsposition für Sonderverkäufe erstellt wird.

Firmenübergreifende Verrechnung

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Rechn. im Gutschriftverfahren ausbuchen

Überschussnullrechnung

Ersatzgutschrift

Gutschriftsposition

Vorauszahlungsanforderung

Nur Steuerrechnung - Reklamiert

Nur Steuerrechnung - Nicht reklamiert

Steuer auf separater Rechnung

Ersatz-Steuerrechnung

USt-Korrektur

Dies ist die Voreinstellung, wenn der Nettobetrag der Rechnungsposition für Sonderverkäufe null ist und der USt-Betrag größer als null ist.

Abholauftrag

---

Dies ist die Voreinstellung und wird für Abwärtskompatibilität verwendet. Sie können diesen Wert beim Erstellen oder Aktualisieren einer Rechnungsposition für Sonderverkäufe nicht manuell auswählen.

Positionen

Artikel

Fakturierart

Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Zulässige Werte

Waren (veraltet)

Waren

---

Kosten (veraltet)

Dienstleistungen

--- (veraltet)

Kosten

Dienstleistungen (veraltet)

Protokoll für Intrastat

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für die eingegangene Ausgangsrechnungsposition protokolliert.

Zusätzliche Intrastat-Daten

Die zusätzlichen Intrastat-Daten.

Artikel

Der Code des Artikels, der mit der eingegangenen Ausgangsrechnung verknüpft ist.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Artikels.

Transportdokument

Das Transportdokument, das mit den Artikeln der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition verknüpft ist.

Menge

Die Menge der Artikel, die in der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition angegeben sind.

Einheit

Der Code der Einheit, in der die Menge der Artikel angegeben wird.

Preis

Der Preis der Artikel für eine Einheit.

Währung

Der Code der Rechnungswährung, in der der Preis der Artikel angegeben wird.

Eigene USt-Daten

USt-Klasse

Die Steuerklasse der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die logistische Buchung für die eingegangene Ausgangsrechnungsposition von der Steuer befreit.

USt-Land

Der Code des USt-Landes, das mit der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition verbunden ist.

USt-Code

Der für die eingegangene Ausgangsrechnungsposition geltende USt-Code.

Eigene ID-Nummer

Die eigene ID-Nummer der Firma.

Eigener offizieller Name

Der mit der eigenen Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

Befreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde, die mit der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition verbunden ist.

Grund für Befreiung

Der Code des Grunds für die Steuerbefreiung.

Beträge

Nettobetrag

Der Nettobetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der Rechnungswährung.

USt-Betrag

Der USt-Betrag für die eingegangene Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der Rechnungswährung.

Bruttobetrag

Der Bruttobetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der Rechnungswährung.

Betrag in Hauswährung

Der Gesamtbetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition in der Hauswährung.

Hauswährung

Der Code der Hauswährung, in der der Gesamtbetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition angegeben ist.

Bruttobetrag in Hauswährung

Der Bruttobetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der Hauswährung.

Kreditprovisionsbetrag

Der Kreditprovisionsbetrag in der Rechnungswährung.

Kreditprovisionsbetrag in HW

Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung.

Zollwert

Der Gesamtwert aller Artikel in Ihrer Sendung, der die Höhe des Einfuhrzolls und anderer Steuern in Rechnungswährung bestimmt.

Zollwährung

Der Code der Währung, in der der Zollwert angegeben ist.

Zu versteuernder Betrag

Der steuerpflichtige Gesamtbetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der Rechnungswährung.

Steuerpflichtiger Betrag in Hauswährung

Der steuerpflichtige Gesamtbetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der Hauswährung.

USt-Betrag in Hauswährung

Der USt-Betrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der Hauswährung.

Nettobetrag in USt-Währung

Der Nettobetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der USt-Währung.

USt-Währung

Der Code der USt-Währung, in der der Nettobetrag der Rechnungsposition angegeben ist.

USt-Betrag in USt-Währung

Der USt-Gesamtbetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der USt-Währung.

Bemessungsgrundlage in USt-Währung

Der steuerpflichtige Gesamtbetrag der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition, angegeben in der USt-Währung.

USt-Daten Handelspartner

USt-Land HP

Der Code des USt-Landes, das dem Handelspartner der eingegangenen Ausgangsrechnung zugeordnet ist.

USt-Bundesstaat/-Provinz des Handelspartners

Der Bundesstaat bzw. die Provinz, der/die dem Steuerland des Handelspartners zugeordnet ist.

Handelspartner-ID-Nummer

Die eindeutige USt-ID-Nummer des Handelspartners, der mit der eingegangenen Ausgangsrechnung verknüpft ist.

Offizieller Name des Handelspartners

Der mit der Registrierungs-ID des Handelspartners verknüpfte offizielle Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

Währung

Wechselkursbestimmung

Die Wechselkursbestimmung für die eingegangene Ausgangsrechnungsposition.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung der Art Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung der Art Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung für den Liefertermin gilt nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und Ausgangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung für das Eingangsdatum gilt nur für Bestellungen und Eingangsrechnungen. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) angegeben. Die Wechselkursbestimmung der Art Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest, und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest, und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung der Art Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Wechselkursverfahren

Der Code des Wechselkursverfahrens, das für die eingegangene Ausgangsrechnungsposition verwendet wird.

Wechselkurs vom

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die gültigen Wechselkurse auf die eingegangene Ausgangsrechnungsposition angewendet werden.

Wechselkurs/Kursfaktor

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

/

Der Kursfaktor für die Konvertierung aus der Rechnungswährung in die Hauswährung.

Kurs

Der definierte Wechselkurs zum Umrechnen von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung.

Sachkonto

Anlagenabgänge

Anlagenabgänge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die eingegangene Ausgangsrechnung auf den Abgang einer Anlage.

Anlagennummer

Die Anlagennummer, die verwendet wird, wenn die eingegangene Ausgangsrechnungsposition den Abgang einer Anlage abdeckt.

Anlagennummernergänzung

Der Anlagennummernergänzung, der die Anlagennummer zugeordnet ist.

Anlagenreferenz

Die Anlagenreferenz, die mit der eingegangenen Ausgangsrechnung verbunden ist.

Erlöskonto

Sachkonten-Code

Der Sachkonten-Code, der verwendet wird, um das Konto für die Habenbuchung anzugeben. Für Rechnungen, die von den anlagenbezogenen Rechnungen abweichen, müssen Sie das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) markieren.

Sachkonto

Der Code des Sachkontos, das für die Habenbuchung verwendet wird.

Hinweis

• Als Voreinstellung zeigt die Anwendung das Sachkonto an, das Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) festgelegt haben.
• Wenn das Kontrollkästchen Anlagenabgänge nicht markiert ist, wird das Sachkonto für eingegangene Ausgangsrechnungen angezeigt. Das Sachkonto muss ein Integrationskonto sein.
• Wenn das Kontrollkästchen Anlagenabgänge markiert ist, wird das Sachkonto für anlagenbezogene Rechnungen angezeigt. Das Sachkonto darf kein Integrationskonto sein, und das Feld Integration Anlagenbuchhaltung im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) muss auf Anlagenabgang gesetzt sein.

Analytische Unterkonten

Der Code der analytischen Unterkonten, die dem Sachkonto zugeordnet sind, auf das die eingegangene Ausgangsrechnungsposition gebucht werden muss.

Texte

Text (Daten)

Text (Daten)

Der Text, der mit der eingegangenen Ausgangsrechnungsposition verbunden ist.