Buchungsschlüsselvoreinstellungen (cisli1170m100)
Mit diesem Programm konfigurieren Sie den voreingestellten Buchungsschlüssel und den voreingestellten Nummernkreis für eine bestimmte kaufmännische Firma basierend auf dem Land, in dem die Steuer gezahlt wird, der Abteilung und dem Rechnungsempfänger.
Felddaten
- Kaufmännische Firma
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Die kaufmännische Firma, für die der voreingestellte Buchungsschlüssel konfiguriert wird.
- USt-Land
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Das Steuerland, für das der voreingestellte Buchungsschlüssel konfiguriert wird.
- Registrierungscode
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Die eigene ID-Nummer, die basierend auf den aktuellen Einstellungen der Steuerregistrierung ermittelt wird.
- Abteilung
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Die Abteilung, für die die voreingestellte Fakturierung und die XML-Layouts konfiguriert werden.
- Rechnungsempfänger
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Der Rechnungsempfänger, für den die voreingestellte Fakturierung und die XML-Layouts konfiguriert werden.
- Rechnungsempfängergruppe
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Die Rechnungsempfängergruppe, für die der voreingestellte Buchungsschlüssel und der Nummernkreis konfiguriert werden.
- USt-Land
-
Das Steuerland, für das der voreingestellte Buchungsschlüssel konfiguriert wird.
- Registrierungscode
-
Die eigene ID-Nummer, die basierend auf den aktuellen Einstellungen der Steuerregistrierung ermittelt wird.
- ID-Nummer
- Die mit dem Registrierungscode verknüpfte Identifikationsnummer.
- Firma der Abteilung
- Der Code der Firma, in der der Ursprungsbeleg erstellt wird.
- Abteilung
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Die Abteilung, für die die voreingestellte Fakturierung und die XML-Layouts konfiguriert werden.
- Bezeichnung
- Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Rechnungsempfänger
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Der Rechnungsempfänger, für den die voreingestellte Fakturierung und die XML-Layouts konfiguriert werden.
- Anrede (Name)
- Die Berufsbezeichnung des Anwenders.
- Rechnungsempfängergruppe
-
Der Rechnungsempfänger, für den die voreingestellte Fakturierung und die XML-Layouts konfiguriert werden.
- Herkunftsart
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Die Belegart, auf die Buchungsschlüssel und Nummernkreis anwendbar sind.
Zulässige Werte
- Zinsen
- Verkauf manuell
- Vertrag
- Projekt
- VK-Auftrag
- Intercompany-Handelsauftrag
- Lagerauftrag (veraltet)
- Bestellung (veraltet)
- PCS-Auftrag (veraltet)
- Service-Auftrag
- Werkstattauftrag
- Arbeitsauftrag (veraltet)
- Service-Problemmeldung
- Kundenreklamation
- Lieferantenreklamation
- Service-Vertrag
- Frachtauftrag
- Lastschrift/Gutschrift
- Bonus
- Sendung
- Eingegangene Ausgangsrechnung
- Alle Quellenarten
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- Rechnungsnummerierungsszenario
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Geben Sie ein bestimmtes Fakturierungsszenario an, das mit der Herkunftsart verknüpft sein muss.
Zulässige Werte
- Firmenübergreifende Verrechnungen
- Fakturierung im Gutschriftverfahren
- Proforma-Rechnung
- Zollrechnung
- Konsignationsrechnung
- Rechn. im Gutschriftverfahren ausbuchen
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- Überschussnullrechnung
- Ersatzgutschrift
- Vorauszahlungsanforderung
- Alle Szenarien
- Nur Steuerrechnung - Reklamiert
- Nur Steuerrechnung - Nicht reklamiert
- Abholauftrag
- Teilrechnungen
- Buchungsschlüssel
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Der Buchungsschlüssel, der als Voreinstellung für die kaufmännische Firma definiert ist.
- Nummernkreis
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Der Nummernkreis, der mit dem spezifischen Buchungsschlüssel verknüpft ist.
- Buchungsschlüssel Gutschriften
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Der Buchungsschlüssel, der zur Generierung von Belegnummern für Gutschriften verwendet wird.
HinweisDie Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen oder VK-Gutschriften sein.
- Nummernkreis Gutschrift
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Der Nummernkreis, der zur Generierung von Belegnummern für Gutschriften verwendet wird.
HinweisDie Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen oder VK-Gutschriften sein.