供应商索赔 (tscmm2500m000)

使用此进程以登记、复审和处理从供应商收到的索赔。此进程显示为“供应商索赔 (tscmm2600m000)”进程的一部分，并且无法从主菜单访问。

索赔

供应商索赔的唯一代码。

说明

代码的说明或名称。

状态

索赔的当前状态。 LN 会填入索赔状态，不能人工设置该状态。默认情况下，索赔状态设置为“自由”。

允许值

自由
已修改
待核准
已核准
已拒绝
已取消
已结算

下一步骤

为了处理供应商索赔所必须执行的下一步骤。

卖方业务伙伴

从其接收索赔的卖方业务伙伴的唯一代码。

姓名

从其接收索赔的卖方业务伙伴的名称。

卖方联系人

卖方业务伙伴的联系人详细资料的唯一代码。

全名

代码的说明或名称。

物料

针对其提交索赔的物料。

注意

必须在“服务物料数据 (tsmdm2100m000)” 进程中定义物料。
如果已选中“通用服务参数 (tsmdm0100m000)” 进程中的““按部门列出的物料服务数据”是必填项”复选框，则只能选择已链接至指定“服务部门”的物料。这些服务物料已链接至“按服务部门列出的物料服务数据 (tsmdm2120m000)” 进程中的服务部门。

说明

代码的说明或名称。

估计值核准日期

核准索赔的日期和时间。 LN 会考虑当前日期和时间。但是，您无法更改此数据。

核准登记者

核准索赔的用户的代码。默认情况下，LN 会考虑当前用户登录代码。但是，您无法更改此数据。

注意

当索赔“状态”设置为“已核准”时，必须在此字段中输入值。

核准日期

核准索赔的日期和时间。 LN 会考虑当前日期和时间。但是，您无法更改此数据。

核准百分比

应用到索赔行上所有已核准的索赔金额的百分比。 LN 将该值默认设置为 100%。

拒绝登记者

拒绝索赔的用户的代码。默认情况下，LN 会填入当前用户登录代码。但是，您无法更改此数据。

注意

当索赔“状态”设置为“已拒绝”时，必须在此字段中输入值。

拒绝日期

拒绝索赔的日期和时间。 LN 会填入当前日期和时间。但是，您无法更改此数据。

拒绝原因

拒绝原因的代码。 LN 会将原因 (tcmcs0105m000) 进程中定义的原因代码作为默认值。

注意

“原因类型”在“原因 (tcmcs0105m000)” 进程中必须设置为“拒绝索赔”。

取消方

取消索赔的用户的代码。默认情况下，LN 会填入当前用户登录代码。但是，您无法更改此数据。

注意

当索赔“状态”设置为“已取消”时，必须在此字段中输入值。

取消日期

取消索赔的日期和时间。 LN 会填入当前日期和时间。但是，您无法更改此数据。

取消原因

取消原因的代码。

序列号

针对其提交索赔的物料的序列号。必须定义物料，必须存在服务物料数据，并且物料必须是受配置控制的序列化物料。

注意

序列化物料的卖方业务伙伴必须与索赔的卖方业务伙伴相同。

拒绝文本

如果选中此复选框，则会将拒绝整个索赔的原因详细资料附加至索赔。

取消文本

如果选中此复选框，则会将取消整个索赔的原因详细资料附加至索赔。

已索赔金额

根据索赔计算的合计已索赔金额。

币种

用于表示索赔金额的货币。

已核准金额

根据索赔计算的合计已核准金额。

拒收金额

根据“已索赔金额”拒绝的总金额。

服务部门

有权处理索赔的服务部门。

说明

代码的说明或名称。

内部联系人

处理索赔的员工的代码。

注意

必须在当前日期雇佣服务代表。

姓名

代码的说明或名称。

已索赔的估计金额

根据索赔计算的已索赔的估计金额合计。

已核准的估计金额

根据索赔计算的已核准的估计金额合计。

拒收金额

根据已索赔金额拒绝的估计总金额。

索赔来源

索赔的来源。

允许值

人工: 人工生成供应商索赔。
客户索赔: 供应商索赔通过客户索赔生成。
服务订单: 供应商索赔通过服务订单生成。
维修销售订单: 供应商索赔通过维护销售订单生成。

服务类型

服务类型的代码。服务类型允许用户为可链接至新供应商索赔的索赔定义一组特征。服务类型还会定义在索赔过程中要执行的步骤。服务类型具有供应商索赔的默认过程设置，如“索赔方法”和“索赔发票过程”。

说明

代码的说明或名称。

索赔发票过程

可确定索赔流是“基于贷方票据”还是“基于发票”的过程。 “索赔发票过程”可确定是客户要求服务组织出具销售贷方票据（基于贷方票据），还是服务组织要求客户出具采购发票。

允许值

基于贷方票据: 服务组织会收到来自供应商的采购贷方票据。
基于发票: 服务组织将销售发票发送给供应商。
不适用

采购参考系统

索赔所涉及的 LN 中的订货系统。

允许值

采购订单
采购计划
供应商索赔
不适用

采购文档类型

与索赔所涉及的选定原始订单系统相关的单据类型。

允许值

订单: 申报基于订单。
订单历史记录: 申报基于订单历史记录。
不适用

采购单据

原始单据类型的单据编号。该编号只能是订单编号。当“采购文档类型”字段设置为“不适用”以外的值时，会启用并必须填入此字段。

卖方地址

买方业务伙伴的地址。

卖方地址

代码的说明或名称。

卖方地址

代码的说明或名称。

供应商订单编号

由卖方业务伙伴指定给索赔的编号。仅当索赔状态设置为“已拒绝”、“已取消”或“已结算”时，才能指定“税分类”。

发票参考 A

有关要打印在采购发票上的业务伙伴的参考信息。

发票参考 B

有关要打印在销售发票上的业务伙伴的参考信息。

安装组

用于标识针对其提交索赔的安装组的代码。

注意

如果已定义序列化物料，该安装组必须与序列化物料的安装组相同。

说明

代码的说明或名称。

失败日期

报告部件出现故障的日期和时间。此日期和时间用于标识相关活动保修单或服务合同和价格确定方式。

注意

默认情况下，LN 将索赔“创建日期”显示为“失败日期”。

覆盖时间

用于确定供应商索赔的适用保修单的时间。

覆盖类型

用于登记保修覆盖分配的覆盖类型。

说明

代码的说明或名称。

保修

链接至供应商索赔的保修单。

说明

代码的说明或名称。

供货方业务伙伴

装运新部件的供货方业务伙伴的代码。

供货方地址

供货方地址的代码。

供货方地址

供货方地址的代码。

供货方联系人

链接至供货方业务伙伴的联系人。

交货条款

交货条款代码。

注意

“交货条款”默认采用“卖方业务伙伴”角色中的交货条款。

说明

代码的说明或名称。

所有权转移点

所有权转移点代码。

说明

代码的说明或名称。

发票业务伙伴

发票开具方业务伙伴的代码。

发票地址

发票业务伙伴的地址的代码。

注意

该地址默认采用为发票业务伙伴定义的服务部门的地址。

发票地址

代码的说明或名称。

发票联系人

链接至业务伙伴角色的联系人。

注意

如果索赔“状态”为“已拒绝”、“已取消”或“已结算”，则不会启用此字段。
如果“索赔发票过程”设置为“基于贷方票据”时，LN 会设置发票开具方业务伙伴的服务部门的默认联系人。如果“索赔发票过程”设置为“基于发票”，则 LN 会设置链接至发票接受方业务伙伴的默认联系人。

发票联系人

代码的说明或名称。

业务范围

在相同行业工作的客户、供应商或员工组。在生成统计和历史数据的报告或查询时，业务范围可以用作选择标准。

注意

此字段默认采用“卖方业务伙伴”角色的业务范围。
如果选中“整体开票”字段，并且索赔页眉“状态”为“已核准”或以上，则不会启用此字段。

说明

代码的说明或名称。

付款条款

发票付款的协议。付款条款包括：

必须支付发票的期段。
在指定期段内支付发票时提供的折扣。

付款条款允许您计算：

付款到期的日期。
折扣期过期的日期。
折扣金额。

注意

默认情况下该值来源于为发票开具方业务伙伴定义的付款条款数据。
如果选中“整体开票”字段，并且索赔页眉“状态”为“已核准”或以上，则不会启用此字段。

说明

代码的说明或名称。

滞纳金

指发票接受方没有在规定的期间内付帐时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

注意

默认情况下该值来源于为发票接受方业务伙伴定义的付款条款数据。
如果选中“整体开票”字段，并且索赔页眉“状态”为“已核准”或以上，则不会启用此字段。

说明

代码的说明或名称。

付款方式

付款方式的代码。“付款方式”指示如何在现金管理中支付贷方票据。

说明

代码的说明或名称。

整体开票

如果选中此复选框，则在将索赔“状态”设置为“已核准”时，LN 会将所有索赔行下达至统一开票子系统。如果清除此复选框，则在索赔“行状态”为“已核准”时，会将索赔行分别下达至统一开票子系统。

税分类

税分类代码。

说明

代码的说明或名称。

费率类型

用于将发票币种转换为开票公司本币的费率类型。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票开具方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

注意

如果“索赔发票过程”字段设置为“基于贷方票据”，则 LN 会将发票开具方业务伙伴费率视为默认汇率。如果未设置为此项，LN 会将为服务部门定义的销售费率类型视为默认汇率。
如果“索赔发票过程”字段设置为“基于发票”，则 LN 会将发票开具方业务伙伴费率视为默认汇率。如果未设置为此项，LN 会将为服务部门定义的采购费率类型视为默认汇率。

说明

代码的说明或名称。

汇率确定方式

汇率确定方式。 LN 使用根据适用于事务处理的汇率确定方式确定的有效汇率，将交易货币金额转换为本币金额。默认情况下，LN 会将“单据日期”视为汇率确定方式。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

注意

LN 会设置“卖方业务伙伴”的默认“汇率确定方式”值。

汇率/货币因子

货币转换过程中使用的货币汇率。（计算以基本货币表示的金额时，以另一种货币表示的金额所乘的系数/汇率）。

汇率/货币因子

货币因子。

货币因子

一个货币基本单位的汇率。

付款业务伙伴

从其接收付款的业务伙伴。这通常表示客户的应付帐款部门。定义包括默认货币和汇率、客户的银行帐户、发送给业务伙伴的催单类型以及发送催单的频率。如果“索赔发票过程”的类型为“基于贷方票据”，则此字段显示接收已核准/已索赔金额的付款方业务伙伴。如果“索赔发票过程”为“基于发票”，则此字段显示收款方业务伙伴。

付款地址

付款方业务伙伴的地址的代码。

付款地址

代码的说明或名称。

付款联系人

链接至业务伙伴角色的联系人的代码。

付款联系人

代码的说明或名称。

创建日期

创建索赔的日期和时间。默认情况下，LN 会考虑创建索赔的日期和时间。

创建者

创建索赔的用户的登录代码。

创建者

代码的说明或名称。

最晚结束时间

计划（只供内部使用）/（与客户）议定进行索赔处理的最晚结束时间。

计划收货时间

必须交付索赔的计划日期和时间。如果“索赔方法”字段设置为“偿还材料”，则计划交货日期和时间用于材料事务处理。默认情况下，LN 会将当前日期和时间视为计划交货日期和时间。

估计值核准方

核准索赔的用户的代码。默认情况下，LN 会考虑当前用户登录代码。但是，您无法更改此数据。

注意

当索赔“状态”设置为“已核准”时，必须在此字段中输入值。