财务事务处理 (tpppc2100m100)
使用此进程以查看特定项目的财务事务处理。
- “销售”和“发票”标签中的字段仅适用于类型为“成本偿款”和“时间和材料”的延伸合同事务处理和合同。
- 可以使用“收益单据行”选项来查看“收益单据行 (cirrc1110m000)” 进程。仅当“过帐类型”设置为“销售成本确认”或“销售成本已开票 (项目)”时，才会启用此选项。
- 项目
-
项目代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 项目状态
-
项目状态。
- 成本
-
- 事务处理时间
-
创建事务处理行的日期和时间。
- 要素
-
链接至项目的元素代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 工作授权状态
-
链接至事务处理的要素的工作授权状态。
- 活动
-
链接至项目的活动代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 工作授权状态
-
链接至事务处理的活动的工作授权状态。
- 成本类型
-
链接至项目的成本类型。
- 成本对象
-
成本对象。
- 数量
-
链接至事务处理的成本对象的数量。
注意在计算项目的成本和收益时，LN 会考虑“人工”成本类型的成本构成的工时（而不是数量）。
MAUH = 合计工时/库存数量- LN 默认通过仓储管理子系统设置单位成本移动平均值 (MAUC) 的值，并且使用该值计算工时数。
- 准确的间接成本计算需要工时数，并且开票会考虑工时数。
- 单位
-
用于表示成本对象数量的单位。
- 以本币表示的项目成本
-
以本币表示的项目成本金额。本币金额（贷方）包含使用链接至项目的财务公司的汇率表示的本币金额。
- 以本币表示的成本金额（借方）
-
以本币表示的成本金额（借方）。
- 过帐类型
-
成本对象的过帐类型。
允许值
- 附加计算中心差异
- 装运差异 - 公司间 (项目)
- 一般费用 - 公司间
- 材料
- 材料 - 公司间
- 数值更正
- 保修成本
- 在制品工时
- 保修成本
- 在制品转移发料
- 在制品转移收货
- 在制品转移收货 - 公司间
- 仓库附加费（发料）
- 仓库附加费（收货）
- 销售成本
- 商誉
- 工具成本
- 工具成本 - 公司间
- 发料 - 公司间（项目）
- 调整
- 到岸成本
- 到岸成本差异
- 已开票的到岸成本
- 已开票的到岸成本差异
- 已开票在制品
- 发料（项目）
- 借出结果
- 销售订单价格差异
- 公司间销售成本
- 计划阶段付款
- 发放的阶段付款
- 收货（阶段付款）
- 借出
- 借入
- 偿还结果
- 收货差异（阶段付款）
- 成本挂钩重新分配（阶段付款）
- 货币差异（阶段付款）
- 费用支出税（阶段付款）
- 借出冲销
- 借入冲销
- 货币差异
- 在制品隔离发料
- 隔离调整
- 货币差异（到岸成本）
- 收益 - 公司间
- 销售成本价格差异
- 在制品成本(公司间贸易)
- 在制品工时(公司间贸易)
- 费用(公司间贸易)
- 工作单价格差异
- 软承付款（项目控制）
- 软承付款（项目控制） - 冲销
- 收货（项目仓库）
- 匹配的收据
- 项目控制
- 库存
- 成本发票
- 价格差异 - 冲销
- 费用支出税
- 到岸成本费用支出税
- 采购发票
- 无发票的到岸成本
- 现场服务成本
- 人工成本
- 工时（分包）
- 人工销售
- 软承付款附加费
- 硬承付款附加费（项目）
- 成本附加费
- 已分配间接成本
- 直接交货发料
- 阶段付款发票
- 成本挂钩重新分配（费用支出税）
- 货币损益
- 直接交货差异
- 直接交货
- 发料结果
- 费用
- 差异调整
- 货运价格差异
- 货运成本
- 一般费用差异
- 一般费用（通过财务）
- 一般费用
- 一般费用（工作单）
- 期中结果
- 发料
- 发料 - 公司间
- 物料附加费（收货）
- 物料附加费（发料）
- 在购库存
- 工序成本
- 价格差异
- 合同
- 隔离收货
- 采购价格差异
- 收货
- 拒收
- 重估
- 收益
- 收益分析
- 冲销期中结果
- 收货 - 公司间
- 装运差异
- 分包
- 分包在制品
- 分包 - 公司间
- 工序成本(公司间贸易)
- 一般费用 - 公司间工作单
- 拒绝(公司间)
- 到岸成本(公司间)
- 已开票到岸成本(公司间)
- 收据(阶段付款)
- 直接收货(公司间)
- 差异(公司间)
- 来源
-
源单据类型。
允许值
- 生产订单
- 不适用
- 仓单
- 服务订单
- PRP 采购订单
- PRP 仓单
- 采购订单
- 服务呼叫
- 服务合同
- 财务单据
- 仓库转移
- 生产批
- 销售订单
- 装配件需求
- 采购订单（人工）
- 仓库转移（人工）
- 维修销售订单
- 维修工作单
- 货运
- 周期盘点单
- 调整订单
- 重估订单
- 生产计划
- 生产看板
- 项目
- 项目（人工）
- 采购计划
- 仓库转移（分销）
- 销售计划
- 库存所有权更改单
- 卖方业务伙伴转移（采购）
- 卖方业务伙伴转移（计划）
- 买方业务伙伴转移（销售）
- 买方业务伙伴转移（计划）
- 买方业务伙伴转移（人工仓储）
- 买方业务伙伴转移（人工）
- ASC 生产订单
- 买方业务伙伴转移（仓库分销）
- 计划成本挂钩转移
- 成本挂钩转移
- 合同
- 单据编号
-
用于标识订单编号的代码。
- 订单行
-
订单行的位置编号。
- 成本费率
-
每个单位的标准成本。
- 成本金额
-
事务处理的总成本金额。
- 成本货币
-
货币代码。
- 原始单据金额（本币）
-
以本币表示的原始单据的成本金额。本币金额（贷方）包含使用事务处理的来源财务公司（例如，采购订单的采购部门所在的财务公司）的汇率表示的本币金额。
- 本币
-
事务处理的本币（贷方）。
- 项目汇率和货币因子
-
项目汇率。
- 货币因子
-
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。
- 时间量
-
时间单位数。例如，项目已使用起重机的天数。
- 时间单位
-
用于表示时间的单位
- 工作类型
-
工作类型代码。
- 阶段付款
-
链接至类型为“采购订单”的订单行的供应商阶段付款行号。
- 汇率日期（成本）
-
汇率开始生效的日期。
- 汇率类型（成本）
-
汇率类型。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 汇率确定方式（成本）
-
用于确定使用哪个日期来确定汇率的方法。
允许值
- 按单据日期
-
LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 可以通过人工方式更改此汇率。
该汇率在过帐发票时由统一开票更新。
- 人工输入
-
可以通过人工方式输入此汇率。 默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。
- 按交货日期
-
如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。 但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。
如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。
“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。 不能通过人工方式更改此汇率。
- 按收货日期
-
LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。 不能通过人工方式更改此汇率。
- 按预期付款日期
-
LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。
预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 不能通过人工方式更改此汇率。
该汇率在过帐发票时由统一开票更新。
- 固定汇率
-
只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。
如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。
- 固定变向汇率
-
只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。
如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。
如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。
- 固定外汇汇率
-
只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。
如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 其它汇率以实际单据的单据日期为基础。
如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。
- 固定外汇汇率及变向汇率
-
只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。
如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。
如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。
- 小时附加费百分比
-
用于事务处理的附加费百分比。
注意此字段仅适用于成本类型为“人工”的事务处理。
- 序号
-
事务处理的序号。
- 来源
-
- 延伸合同
-
用于标识链接至事务处理的补充协议的代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 延伸合同状态
-
补充协议的状态。
- 成本构成
-
链接到项目的成本构成。
注意在“成本构成 (tcmcs0148m000)” 进程中，仅可指定“构成类型”设置为“明细”或“综合”的成本构成。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 员工
-
用于标识员工的代码。
- 员工姓名
-
员工的姓名。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 有效单元
-
有效单元代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 虚拟物料
-
作为物料清单一部分的虚拟物料的代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 虚拟物料数量
-
虚拟物料的数量。
- 单位
-
用于表示虚拟物料数量的计量单位。
- 有效单元虚拟物料
-
虚拟物料的有效单元代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 映射的成本构成
-
映射的成本构成的代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 计划
-
用于唯一标识事务处理所链接的计划的代码。
- 原始物料
-
链接至事务处理的原始物料。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 工时核算 (HRA) 序号
-
用于核算项目工时的顺序。
- 承付款顺序
-
相应承付款的序号。
- 文本
-
如果选中此复选框，则存在文本。
- 集成事物处理 GUID
-
用于财务事务处理集成的生成内部代码 (GUID)。
- 唯一标识
-
集成事务处理的唯一标识。
- 销售
-
- 销售价格
-
成本对象的销售价格。
- 销售金额
-
销售总额。
- 销售货币
-
用于表示销售价格的货币。
- 销售汇率和货币因子
-
货币汇率。
- 货币因子（销售）
-
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。
- 销售金额 (本币)
-
以本币表示的销售额。
- 货币
-
用于表示事务处理的金额的货币。
- 汇率日期（销售）
-
汇率开始生效的日期。
- 事务处理
-
- 项目成本
-
Infor LN 选中此复选框以指出项目成本包括在事务处理中并且事务处理会将成本添加到项目。
注意Infor LN 清除此复选框以指出创建了另一个事务处理来抵消由此事务处理添加到项目的成本。
- 过帐至财务
-
Infor LN 选中此复选框以指出成本已过帐至财务管理。但是，不能将所有事务处理都过帐至财务管理。
如果选中此复选框，会将成本过帐至财务管理中的“项目在制品”。可以在“集成事务处理 (tfgld4582m000)” 进程中查看集成事务处理。“集成文档类型代码”的默认值为项目成本和承付款。这些成本通过各种来源生成，例如采购订单、仓单、库存转移、项目工时和其它类型的财务差异（比如价格和货币差异和附加费）。关闭项目时，这些成本事务处理通过项目成本和承付款过帐从项目在制品成本转移到最终项目成本。
如果未选中此复选框，则会为该项目分配成本，但尚未过帐到项目在制品。从财务角度来说，在财务管理中，成本仍是其中一个总帐的一部分。
- 库存
- 生产在制品
- 服务在制品
- 已交货物未开票 (GDNI)
- 收货费用支出税
-
指示财务事务处理是否与费用支出税相关。
注意仅当在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程的“消耗库存/在制品的费用支出税”部分中选中“收货时”复选框时，才会显示此复选框。
- 运行日期
-
处理财务事务处理的日期。
注意此字段仅适用于来源于项目并同时在项目中进行核准和处理的事务处理。
- 处理运行
-
处理事务处理时所生成的编号。
注意此字段仅适用于来源于项目并同时在项目中进行核准和处理的事务处理。
- 事务处理来源
-
事务处理来源。
- 按财务事务处理列出的事务处理类型
-
财务单据的事务处理类型。
- 财务事务处理
-
财务事务处理的状态。
- 旧式流
-
Infor LN 选中此复选框以指出事务处理并非基于挂钩。
- 借入/借出
-
Infor LN 选中此复选框以指出事务处理的成本挂钩转移类型为借入/借出（即成本挂钩之间的库存临时转移）。
在仓储管理子系统中，可以暂时将库存从一个项目成本挂钩转移至另一个项目成本挂钩，其中会从一个项目成本挂钩借入挂钩至特定项目成本挂钩的库存（借入/借出 - 偿付），并在仓库出库过程中用于另一个项目成本挂钩。借入的物料使用偿付且根据借出成本挂钩进行补货，并在接收针对借入项目成本挂钩实际订购的库存时生成。
- 单据编号
-
包含事务处理详细资料的单据的代码。
- 结算来源
-
Infor LN 选中此复选框以指出事务处理将作为波动结算的结果来过帐。
- 项目完成
-
- 财务管理子系统中的完成事务处理
-
Infor LN 选中此复选框以指出使用“处理事务 (tpppc4802m000)” 进程在项目管理子系统中处理事务处理的财务结果。
- 完成运行日期
-
完成财务事务处理的日期。
- 完成运行
-
完成事务处理时所生成的编号。
- 完成时的财务登记日期
-
使用“处理事务 (tpppc4802m000)” 进程在项目中处理事务处理的财务登记日期。
- 单据编号%
-
- 合同
-
用于标识合同的代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 合同行
-
合同行号。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 采购收据
-
采购收据的序号。
- 仓库收货/装运
-
仓库收货编号。
- 仓库收货/装运行
-
仓库收货行号。
- 仓库
-
项目仓库的代码。
- 仓库
-
仓库的代码。
- 公司间贸易订单
-
在其中创建公司间贸易订单的公司。
- 公司间贸易订单编号
-
公司间贸易订单的订单编号。
- 公司间贸易订单行编号
-
公司间贸易订单的行号。
- 员工公司
-
为员工部门指定的物流公司。
注意- 如果员工链接到成本事务处理，则此字段为必填字段。
- 对于源自早期版本的事务处理来说，员工公司的值为零。
- 说明
-
公司的名称。
- 单据物流公司
-
存储原始单据的物流公司。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 原因
-
原因代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 发票批号
-
根据相应订单行处理发票时，LN 指定的发票序号。
- 卖方业务伙伴
-
事务处理的卖方业务伙伴。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 发票开具方业务伙伴
-
发票开具方业务伙伴代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 分包
-
用于标识分包成本对象的代码。
- 业务对象名称
-
链接至事务处理的业务对象。
- 业务对象参考
-
链接至事务处理的业务对象参考。
- 间接成本
-
- 间接成本基础
-
用于标识间接成本基础的代码。
- 版本
-
LN 根据唯一基本代码生成的版本号。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 间接成本百分比
-
“间接成本分摊基础 (tppdm2100m000)” 进程中定义的间接成本百分比。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 到岸成本
-
- 到岸成本
-
用于标识到岸成本的代码。
- 到岸成本行
-
到岸成本行号。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 发票
-
- 已核准待开票
-
Infor LN 选中此复选框以指出事务处理已核准待开票。
- 已转移至开票模块
-
Infor LN 选中此复选框以指出事务处理已转移至开票模块。
- 下一个开票周期前不开票
-
如果选中此复选框，则不会为业务伙伴开具所选事务处理的发票。
注意默认情况下，此复选框处于清除状态。
- 财务单据（销售开票）
-
销售发票的财务单据的代码。
- 事务处理类型
-
发票类型的代码。
- 发票单据
-
发票单据编号。
注意- 统一开票通过此字段来标识发票。
- 在统一开票中取消发票再重新生成时，Infor LN 会将此值更新为所创建的新发票的编号。取消发票时，如果需要，只能修改参考、地址和税号等发票数据。
- 在为特定发票行创建贷方票据时，也可以修改“可开票金额”。
- 在“开票子系统”中取消发票再重新生成时，Infor LN 会将此值更新为所创建的新发票的编号。
- 取消发票时，可以修改参考、地址和税号等发票数据。但是，如果为特定发票行创建贷方票据，也可以修改可开票金额。只有（开票子系统中的）授权用户可以修改金额。
- 发票必须链接至分期付款。
- 项目的状态不得为“已结”。
- 销售发票行
-
发票行的序号。
- 财务单据
-
财务单据的代码。
- 财务事务处理单据
-
用于开票的财务单据的代码。
- 财务事务处理行号
-
财务单据的行号。
- 财务序号
-
财务单据的序号。
- 暂扣款
-
Infor LN 选中此复选框以指出暂扣款适用。
- 暂扣款序号
-
暂扣款编号的代码。
- 含可开票
-
Infor LN 选中此复选框以指出事务处理可开票。
- 公司
-
- 实体
-
事务处理的实体类型。
允许值
- 实体
-
实体类型的代码。
- 企业单元
-
负责事务处理行中指定的交货的企业单元。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 财务公司 (项目)
-
收货公司的代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 公司间
-
Infor LN 选中此复选框以指出公司间事务处理已链接至事务处理行。
- 财务公司事务处理来源
-
最初在其中创建事务处理的财务公司的代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 期段
-
- 成本控制期
-
用于标识事务处理的成本控制期段的代码。
- 成本控制年度
-
事务处理过帐到成本历史记录的成本控制年度。
- 成本控制期
-
事务处理过帐到成本历史记录以用于成本控制的期段。
- 财务控制期
-
用于标识成本事务处理的财务期的代码。
- 年度（会计）
-
事务处理过帐到财务管理的期段年度。
- 会计期
-
事务处理过帐到财务管理的期段。
- 工时控制期
-
用于工时控制期的期段代码。
注意此字段仅适用于成本类型设置为“人工”的事务处理。
- 工时核算年度
-
用于标识实际工时控制期的期段。
注意此字段仅适用于成本类型设置为“人工”的事务处理。
- 期段工时核算
-
与期段编号一起标识实际工时控制期的年份。
注意此字段仅适用于成本类型设置为“人工”的事务处理。
- 登记日期
-
登记事务处理行的日期和时间。
- 财务登记日期
-
在项目中处理事务处理的财务登记日期。
- 税金
-
- 税分类
-
事务处理的税分类。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 免税
-
如果选中此复选框，则税码表示免税。
- 征税国家
-
事务处理的征税国家。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 我方税号
-
公司的税号。
注意- 这是一个显示字段。
- Infor LN 将根据以下信息填充此值：
- 链接至合同行的“销售部门”的财务公司。
- 链接至合同行的征税国家。
- 税金适用的参考日期。通常，会将发票日期视为参考日期。
- 税码
-
事务处理行的税码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 业务伙伴征税国家
-
为业务伙伴定义的征税国家。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 业务伙伴税务标识
-
由政府分配给买方业务伙伴的税号。
- 免税证明
-
针对事务处理免税情况下的免税证明编号。
- 免税原因
-
用于标识免税原因的代码。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 成本文本
-
与事务处理相关的附加文本。