成本事务处理 (tpppc2100m000)

项目代码。

代码的说明或名称。

项目的状态。

用于标识链接至项目的计划的代码。

要素的代码。

代码的说明或名称。

链接至项目的成本类型。

链接至项目的成本对象。

代码的说明或名称。

工作授权状态。

自由
冻结
已下达
已结束
已结算

序号代码。

活动的代码。

用于标识员工的代码。

代码的说明或名称。

用于标识链接至成本事务处理的补充协议的代码。

补充协议的状态。

自由
实际
最终
允许开票
开票信息

包括物料清单的虚拟物料的代码。

代码的说明或名称。

虚拟物料的数量。

计量单位。

相应承付款的序号。

如果选中此复选框，则存在文本。

有效单元代码。

虚拟物料的有效单元代码。

映射的成本构成的代码。

注意

在“成本构成 (tcmcs0148m000)” 进程中，仅可指定“构成类型”设置为“明细”或“综合”的成本构成。

在其中创建公司间贸易订单的公司。

公司间贸易订单的订单编号。

公司间贸易订单的行号。

为员工部门指定的物流公司。

注意

如果员工链接到成本事务处理，则此字段为必填字段。

公司的名称。

工作类型

工作类型代码。

数量

链接至成本事务处理的成本对象的数量。

注意

在计算项目的成本和收益时，LN 会考虑“人工”成本类型的成本构成的工时（而不是数量）。

MAUH = 合计工时/库存数量

LN 默认通过仓储管理子系统设置单位成本移动平均值 (MAUC) 的值，并且使用该值计算工时数。
准确的间接成本计算需要工时数，并且开票会考虑工时数。

单位

用于表示成本对象数量的单位。

时间量

时间单位数。例如，项目已使用起重机的天数。

单位

用于表示时间的单位

成本费率

每个单位的标准成本。

成本金额

事务处理的总成本金额。

过帐类型

成本对象的过帐类型。

附加计算中心差异
装运差异 - 公司间 (项目)
一般费用 - 公司间
材料
材料 - 公司间
数值更正
保修成本
在制品工时
保修成本
在制品转移发料
在制品转移收货
在制品转移收货 - 公司间
仓库附加费（发料）
仓库附加费（收货）
销售成本
商誉
工具成本
工具成本 - 公司间
发料 - 公司间（项目）
调整
到岸成本
到岸成本差异
已开票的到岸成本
已开票的到岸成本差异
已开票在制品
发料（项目）
借出结果
销售订单价格差异
公司间销售成本
计划阶段付款
发放的阶段付款
收货（阶段付款）
借出
借入
偿还结果
收货差异（阶段付款）
成本挂钩重新分配（阶段付款）
货币差异（阶段付款）
费用支出税（阶段付款）
借出冲销
借入冲销
货币差异
在制品隔离发料
隔离调整
货币差异（到岸成本）
收益 - 公司间
销售成本价格差异
在制品成本(公司间贸易)
在制品工时(公司间贸易)
费用(公司间贸易)
工作单价格差异
软承付款（项目控制）
软承付款（项目控制） - 冲销
收货（项目仓库）
匹配的收据
项目控制
库存
成本发票
价格差异 - 冲销
费用支出税
到岸成本费用支出税
采购发票
无发票的到岸成本
现场服务成本
人工成本
工时（分包）
人工销售
软承付款附加费
硬承付款附加费（项目）
成本附加费
已分配间接成本
直接交货发料
阶段付款发票
成本挂钩重新分配（费用支出税）
货币损益
直接交货差异
直接交货
发料结果
费用
差异调整
货运价格差异
货运成本
一般费用差异
一般费用（通过财务）
一般费用
一般费用（工作单）
期中结果
发料
发料 - 公司间
物料附加费（收货）
物料附加费（发料）
在购库存
工序成本
价格差异
合同
隔离收货
采购价格差异
收货
拒收
重估
收益
收益分析
冲销期中结果
收货 - 公司间
装运差异
分包
分包在制品
分包 - 公司间
工序成本(公司间贸易)
一般费用 - 公司间工作单
拒绝(公司间)
到岸成本(公司间)
已开票到岸成本(公司间)
收据(阶段付款)
直接收货(公司间)
差异(公司间)

货币

货币代码。

原始单据金额

以本币表示的成本金额（贷方）。本币金额（贷方）包含使用事务处理的来源财务公司（例如，采购订单的采购部门所在的财务公司）的汇率表示的本币金额。

项目成本

以本币表示的项目成本金额。本币金额（贷方）包含使用链接至项目的财务公司的汇率表示的本币金额。

汇率/货币因子

货币汇率。

货币因子

LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。

附加费百分比

成本事务处理的附加费百分比。

注意

附加费百分比是根据“工作类型”字段中的值来计算的，并且仅适用于成本事务处理。

销售价格: 每个单位成本对象的销售价格。
销售金额: 销售总额。
货币: 用于表示销售价格的货币。
汇率/货币因子: 货币汇率。
汇率: LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。
以本币表示: 以本币表示的销售额。

结算来源

如果选中此复选框，则事务处理会作为波动结算的结果来过帐。

处理运行

在成本历史记录中处理事务时所使用的处理运行编号。

注意

仅为在 LN 项目管理子系统中指定、核准和处理的事务处理设置“处理运行”和“运行日期”。对于源自项目管理子系统之外的事务处理、附加费和间接成本，不会设置这些字段。在此类情况下，这些字段保持为空。

运行日期

处理事务处理财务结果的处理运行日期。

注意

仅为在 LN 项目管理子系统中指定、核准和处理的事务处理设置“处理运行”和“运行日期”。对于源自项目管理子系统之外的事务处理、附加费和间接成本，不会设置这些字段。在此类情况下，这些字段保持为空。

过帐至财务

如果选中此复选框，则会将成本过帐至财务管理。

如果选中此复选框，会将成本过帐至财务管理中的“项目在制品”。可以在“集成事务处理 (tfgld4582m000)” 进程中查看集成事务处理。“集成文档类型代码”的默认值为项目成本和承付款。这些成本通过各种来源生成，例如采购订单、仓单、库存转移、项目工时和其它类型的财务差异（比如价格和货币差异和附加费）。关闭项目时，这些成本事务处理通过项目成本和承付款过帐从项目在制品成本转移到最终项目成本。

如果未选中此复选框，则会为该项目分配成本，但尚未过帐到项目在制品。从财务角度来说，在财务管理中，成本仍是其中一个总帐的一部分。

库存
生产在制品
服务在制品
已交货物未开票 (GDNI)

事务处理来源

事务处理来源。

允许值

采购订单: 从业务伙伴处订购货物。
请购单: 采购项目需求的请求。
计划交付物: 在“项目交付物 (tppdm7100m000)” 进程中创建。
PRP 采购订单: 在项目中作为对采购管理的建议而生成。
PRP 仓单: 在项目中作为对仓储管理子系统的建议或其它类似方式而生成。
预算: 包含作为项目需求（材料、设备或分包成本类型）的成本对象。
仓单: 在仓储管理子系统中用于将货物从（项目）仓库转移至另一（项目）仓库或项目。
仓单 (TP/PCS)
采购计划: 在采购管理中，可以使用采购进度计划来满足项目需求。通过采购进度计划，您可以与业务伙伴针对重复性交货进行交流。
征求报价单: 在采购管理中，可以使用征求报价单来满足项目需求。征求报价单用于从一个或多个潜在业务伙伴处获得有关项目需求交付的信息。
采购订单通知: 仍需进行混合、进而核准才能成为采购订单的采购订单。

财务事务处理

财务事务处理的状态。

收货费用支出税

指示成本事务处理是否与费用支出税相关。

注意

仅当在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程的“消耗库存/在制品的费用支出税”部分中选中“收货时”复选框时，才会显示此复选框。

单据编号

包含事务处理详细资料的单据的代码。

合同: 用于标识合同的代码。
合同行: 合同行号。
采购收据: 采购收据编号。
序号: 采购收据的序号。
单据物流公司: 存储原始单据的物流公司。
原因: 原因代码。
说明: 代码的说明或名称。
批号: 根据相应订单行处理发票时，LN 指定的发票序号。
卖方业务伙伴: 成本事务处理的卖方业务伙伴。
发票开具方业务伙伴: 发票开具方业务伙伴代码。

成本构成: 链接到项目的成本构成。
间接成本基础: 间接成本分摊基础的代码。
版本: LN 根据唯一基本代码生成的版本号。

单据编号: 用于标识计划订单行的代码。
位置编号: 订单行的位置编号。一个订单可以具有多个订单行。此编号用于标识重排进度计划消息应用到其中的特定行。
订单行顺序: 序号代码。
阶段付款: 链接至类型为“采购订单”的订单行的供应商阶段付款行号。
说明: 代码的说明或名称。
到岸成本行: 到岸成本行号。
到岸成本: 用于标识到岸成本的代码。
仓库收货/装运: 仓库收货编号。
仓库收货/装运行: 仓库收货行号。

含可开票

如果选中此复选框，则成本可开票。

已核准待开票

如果选中此复选框，则会核准成本以进行开票。

已转移至开票模块

如果选中此复选框，则成本已转移至开票模块。

下一个开票周期前不开票

如果选中此复选框，则在当前开票周期不会为业务伙伴开具事务处理的发票。但是，可以在下一个开票周期开具事务处理的发票。

注意

默认情况下，此复选框处于清除状态。

发票单据

销售发票的财务单据的代码。

发票类型

发票类型的代码。

说明

代码的说明或名称。

发票单据

发票单据编号。

注意

统一开票通过此字段来标识发票。
在统一开票中取消发票再重新生成时，Infor LN 会将此值更新为所创建的新发票的编号。取消发票时，如果需要，只能修改参考、地址和税号等发票数据。
在为特定发票行创建贷方票据时，也可以修改“可开票金额”。
在“开票子系统”中取消发票再重新生成时，Infor LN 会将此值更新为所创建的新发票的编号。
取消发票时，可以修改参考、地址和税号等发票数据。但是，如果为特定发票行创建贷方票据，也可以修改可开票金额。只有（开票子系统中的）授权用户可以修改金额。
发票必须链接至分期付款。
项目的状态不得为“已结”。

发票行

发票行的序号。

暂扣款

如果选中此复选框，则暂扣款适用。

暂扣款序号

暂扣款编号的代码。

财务单据

财务单据的代码。

事务处理类型

财务单据的事务处理类型。

单据

开票财务单据的代码。

行号

财务单据的行号。

序号

财务单据的序号。

税分类

事务处理的税分类，在税分类 (tctax0116m000) 进程中进行定义。

免税

如果选中此复选框，则税码表示免税。

征税国家

事务处理的征税国家。

纳税州/省

显示税金和登记数据的征税国家的州/省。

税码

在按国别列出的税码 (tcmcs0536m000) 进程中为事务处理定义的税码。

我方税号

公司的税号。

注意

这是一个显示字段。
Infor LN 将根据以下信息填充此值：
- 链接至合同行的“销售部门”的财务公司。
- 链接至合同行的征税国家。
- 税金适用的参考日期。通常，会将发票日期视为参考日期。

法定名称

链接至可在法定报告上使用的登记标识的名称。

免税证明

针对事务处理免税情况下的免税证明编号。

注意

如果选中“免税”复选框，则可以指定免税证明编号。

如果税务参数 (tctax0100m000) 进程中存在以下情况，可以查看此字段：

“免税级别”字段设置为“扩展”并且
至少一个搜索顺序级别设置为“按国别列出的免税数据”或“按国别集列出的免税数据”。

免税原因

针对事务处理免税的情况下，用于标识原因的代码。

注意

如果选中“免税”复选框，则可以输入免税原因。

如果税务参数 (tctax0100m000) 进程中存在以下情况，可以查看此字段：

“免税级别”字段设置为“扩展”并且
至少一个搜索顺序级别设置为“按国别列出的免税数据”或“按国别集列出的免税数据”。

税务和登记数据完成

指示是否已完成成本事务处理的税务和登记数据生成过程。

业务伙伴征税国家

事务处理的买方业务伙伴的征税国家。

纳税州/省

买方业务伙伴所链接到的州/省的代码。

业务伙伴税务标识

由政府分配给买方业务伙伴的税号。

法定名称

链接至可用于法定报告的买方业务伙伴的登记标识的名称。

实体

实体类型的代码。

销售部门: 销售部门
装运部门: 装运部门
项目管理部门: 项目管理部门
生产部门: 生产部门
采购部门: 采购部门
不适用
服务部门: 服务部门
工作中心: 工作中心
仓库: 仓库
项目: 项目
会计部门: 会计部门
合同: 合同
库存管理部门: 库存管理部门

实体

实体类型的代码。

企业单元

负责事务处理行指定的交货的企业单元。

财务公司事务处理来源

来源财务公司的代码。

说明

代码的说明或名称。

财务公司 (项目)

收货公司的代码。

公司间

如果选中此复选框， Infor LN指示公司间事务处理链接至事务处理行。

成本控制期: 用于标识成本事务处理的成本控制期段的代码。
年度: 事务处理过帐到成本历史记录的成本控制年度。
期段: 事务处理过帐到成本历史记录以用于成本控制的期段。
财务控制期: 用于标识成本事务处理的财务期的代码。
会计期: 事务处理过帐到财务管理子系统的期段年度。
期段: 事务处理过帐到财务管理子系统的期段。
工时控制期: 用于工时控制期的默认期段代码。
实际工时控制期: 用于标识实际工时控制期的期段。
期段工时核算: 与期段编号一起标识实际工时控制期的年份。
事务处理时间: 创建成本事务处理行的日期和时间。
说明: 代码的说明或名称。
登记日期: 登记成本事务处理行的日期和时间。
财务登记日期: 在“处理事务 (tpppc4802m000)” 进程中转换到财务管理子系统中的登记日期，系统会检查此日期以查看事务处理的会计期是否还未结。