合同 (tpctm1100m000)

用于唯一标识合同的代码。

代码的说明或名称。

合同的买方业务伙伴。

链接至买方业务伙伴的联系人。

合同的合同经理的员工编号。

用于标识链接至合同的项目的代码。

“合同状态”。

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

• 检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
• 从此进程的相应菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“未决”

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

“已申请收回”

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.

“草稿（修订号）”

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

“已拒绝”

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

“已收到核准”

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.

“已核准”

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

“不适用”

The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

如果选中此复选框，将显示文本。

合同阶段。

搜索关键字。

用于标识将合同置于冻结状态的原因的代码。

“合同类型”。

买方业务伙伴的地址。

合同的发票接受方业务伙伴。

发票接受方业务伙伴的地址。

发票接受方业务伙伴的联系人。

合同的付款方业务伙伴。

付款方业务伙伴的地址。

付款方业务伙伴的联系人。

在员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中定义的内部销售代表的代码。销售代表在“转移事务处理至开票模块 (tppin4200m000)” 进程中用作发票的参考。

作为合同的外部销售代表的员工姓名，在员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中进行定义。

要打印在发票上的参考文本，例如，联系人的姓名或客户参考编号。

要打印在发票上的参考文本，例如，联系人的姓名或客户参考编号。

合同类型指明您的公司是作为主承包商还是分包商来执行项目。

允许值

主承包

合同作为主合同执行。

分包

合同作为分包合同执行。

签订合同的日期。

用于确定是针对合同还是合同行应用预付款请求的方法。

允许值

否

不允许使用预付款。

按合同行

预付款是根据合同行计算的。

为根据合同行的预付款结算发票而计算得出的清偿百分比。

注意

• 仅当“预付款”字段设置为“按合同行”时，才会启用此字段。
• 只会使用清偿百分比 * 发票金额来结算预付款请求。
• 如果未指定清偿百分比，则会使用全部发票金额来结算预付款。

示例：对于 2000 欧元的预付款请求，在合同行上定义的百分比为 75%。如果将金额为 1000 欧元的基于交货的发票发送给客户，则可以支付 750 欧元的金额来结算预付款，而为客户开票的金额为 250 欧元。如果未设置任何百分比，则会结算允许的最大金额。

项目的分期付款类型。

允许值

分期点

分期付款已分为分期点。

不适用

分期付款不适用。

百分比

分期付款已分为百分比金额。

固定金额

分期付款已分为固定金额。

与业务伙伴签订的协议，可定义条款和条件（如交付物）、开票计划、付款条款等。一个合同可以链接至一个或多个项目。

可分配给合同分期付款的分期点总数。

示例

注意仅当“分期付款类型”字段设置为“分期点”时，才会启用此字段。

如果选中此复选框，则 LN 会在发票上打印项目相关文本。

销售部门的代码。

合同行发票期间的生效开始日期。

合同行发票期间的生效结束日期。

用于确定如何将暂扣款应用于合同的方法。

允许值

所有发票

针对所有发票应用暂扣款。

按进度

根据链接至合同的项目的进度应用暂扣款。

无暂扣款

暂扣款不适用于合同。

以百分比表示的暂扣款金额。仅当“暂扣款”字段设置为“所有发票”或“按进度”时，才能定义暂扣款百分比。

合同的进度阈值百分比。仅当“暂扣款”字段设置为“所有发票”或“按进度”时，才能定义阈值百分比。

如果选中此复选框，则 LN 会确定合同的发票开具期段。只有在有效期（“生效日期”与“过期日期”之间的期段）内为合同登记的成本是可开票的。

按进度分期付款

如果选中此复选框，则可以为合同定义按进度分期付款申请数据。

按进度分期付款百分比

为开票考虑的合同上的成本百分比。

按进度清偿百分比

用于计算按进度分期付款发票的结算金额的百分比。

按进度分期付款开票方法

按进度分期付款申请的开票方法。

付款条款按进度分期付款

按进度分期付款申请的付款条款。

事务处理价格

合同行的合同总金额或事务处理价格。

可开票成本报告

如果选中此复选框， Infor LN 则会打印可开票成本行和相关成本。

注意

根据“开票方法”的汇总，在统一开票中打印可开票成本行作为发票的附件。

选择用于确定合同的开票方法的发票类型。

允许值

成本加成

发票金额以在成本对象层输入的财务金额加上利润为基础。 仅当合同类型为成本加成时，此类型才适用。

单位费率

金额以单位财务金额为基础。 单位费率开票同时适用于“固定价格”和“时间和材料”合同类型。

不适用

发票不适用。

分期付款

发票金额是价值的一部分。 仅当合同类型为“固定价格”时，此类型才适用。

进度发票

发票金额以要素或活动的进度为基础。

基于交货

开票基于链接至合同装运的合同交付物的销售额。

合同的开票方法。

根据合同的发票金额作为折扣计算的百分比。

合同的发票交付方式。

合同的销售类型。

合同金额的货币。

合同的汇率类型。

用于确定汇率的日期。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。 默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。 但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。 不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期 

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。 不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。 当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

将事务处理货币转换为所显示的本币时所采用的货币汇率。

货币因子。

为合同指定的金额。

至今为止为合同开票的总金额。

合同的付款条款。

为合同提供资金的最大金额。此字段中的值等于合同的所有合同行的资金金额之和。这是一个显示字段。

用于确定合同资金分配的默认方法。

允许值

序号

将按顺序对合同行的合计资金金额进行分配和开票。 必须指定序号。

百分比

根据百分比分配合同行的合计资金金额。 合计百分比必须为 100%，并且等于合计资金金额。

金额

合同行的合计资金金额将分割成特定的金额。

无

未分配合计资金金额。

默认值

默认情况下，此字段会设置为“无”。

合同的滞纳金。

合同的付款方式。

用于唯一标识银行的代码。

银行帐号。

银行帐户由银行帐户代码所表示的银行的业务伙伴的编号标识，并根据银行帐户代码进行显示。

合同的国际银行帐号。这是一个显示字段。

用于标识计划的代码。

合同的计划经理的员工代码。

接受地点。

允许值

来源接受

在装运货物期间将在承包商地点接受或拒绝货物。

目的地接受

在收货期间将在客户地点接受或拒绝货物。

来源和目的地接受

必须在承包商和客户地点接受货物。

不适用

不需要接受货物。

创建记录的用户的代码。

创建记录的日期。

以合同货币表示的合同的目前为止开票金额。

附加字段

可以链接至 LN 表的自定义字段。附加信息字段不会向 LN 添加任何特定值，因为功能逻辑未链接至这些字段的内容。