使用汇率确定方式

汇率确定方式用于确定对所有发票事务处理使用可变汇率（汇率确定方式 =“按单据日期”或“按预期付款日期”）还是使用固定汇率（汇率确定方式 =“固定汇率”或“人工输入”的汇率）。可以采用不同的方式确定汇率，确保该方法符合您的业务运行方式。

对于“按单据日期”汇率确定方式，系统将按发票日期和业务伙伴汇率类型在“汇率 (tcmcs0108m000)”进程中检索汇率。对于“按预期付款日期”汇率确定方式，LN 会考虑付款日来计算发票日期，进而从“汇率 (tcmcs0108m000)”进程中检索汇率。因此，在项目生命周期内，发票金额可能具有不同的汇率。

如果要对项目使用同一汇率，则可以使用“固定汇率”确定方式或“人工输入”汇率确定方式。例如，如果使用长期合同，则需确保美国业务伙伴为项目支付的货币实际上可抵御通货膨胀的影响。如果使用“固定汇率”确定方式，则可以使用货币套期保值并购买美元，从而抵御通货膨胀风险。可以针对固定业务伙伴汇率（即在“合同 (tpctm1100m000)”进程的“汇率”字段中输入的汇率）开票。

如果使用“人工输入”汇率确定方式，则还可以输入汇率。这个输入的汇率在项目生命周期内始终固定，就像“固定汇率”一样。但是，如果使用“人工输入”汇率确定方式，则在期中结果中需要使用汇率变化差异（汇率注销）。请注意，只有在以上两种情况下，才能在“汇率”字段中输入值，而且只能在“合同 (tpctm1100m000)”进程或“合同行 (tpctm1110m000)”进程中输入。因此，在整个项目过程中，各个发票金额将使用相同的汇率。因而不会用到“汇率 (tcmcs0108m000)”进程。

在独立转换货币系统环境中，以下汇率确定方式也适用：

• “固定外汇汇率”:该汇率仅对当地货币固定。
• “固定变向汇率”:该汇率对报表货币固定。
• “固定外汇汇率及变向汇率”:该汇率对所有三种本币都是固定的。

业务伙伴货币

默认情况下此货币是发票接受方业务伙伴的货币。在项目中，业务伙伴货币用于所有发票事务处理及合同金额。在成本加成事务处理中，可以将发票币种更改为业务伙伴货币之外的币种。对于这些事务处理，将打印单独的发票。

汇率类型

“合同 (tpctm1100m000)”进程中的汇率类型用于计算业务伙伴货币的汇率以及合同金额。如果该公司使用相关多货币系统，则汇率类型 (ERT) 在业务伙伴货币与参考货币之间有效。在独立转换货币系统中，汇率类型 (ERT) 可以确定业务伙伴货币与三种本币之间的汇率。

在“项目参数 (tppdm0100s000)”进程中，有两种可用的汇率类型设置：

• “成本的默认汇率类型”

  此设置用于计算：

  • 估算中的本币估算金额。
  • 用本币表示的标准成本对象金额。
  • 不直接与项目相关且没有业务伙伴的金额。

• “收益默认汇率类型”

  此设置用于发票例外。通常，销售金额货币默认来自业务伙伴。如果不使用业务伙伴（对于“收益分录 (tpppc3501m000)”中的估算收益或人工输入收益），则没有汇率类型。“收益默认汇率类型”可以确定“汇率 (tcmcs0108m000)”进程中的汇率。