创建直接借记委托
使用“直接借记委托 (tfcmg0127m000)”进程可以创建必须链接至直接借记通知单的有效直接借记委托。SEPA 直接借记文件中需要直接借记委托信息。默认情况下，和委托有关的标签是在 XML 付款/收款布局中激活的。
在此进程中，只有输入了下列字段时才可以激活委托：
- “付款公司”
- “付款方业务伙伴”
- “业务伙伴银行”
激活直接借记委托之后，可以将其用于直接借记通知单。
委托字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| “直接借记 委托” | 委托的序号。默认情况下，当您添加了新的委托时，上一委托的编号会递增。 |
| “委托版本” | 指明直接借记委托版本的顺序。修正委托时会用到此编号。 |
| “委托状态” | 见下文。 |
“委托状态”
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| “不活动” | 委托可以更改，但不能用于直接借记通知单。 |
| “活动” | 除了“起始托收日期”和“最终托收日期”字段，不能更改委托的其它字段。委托可以用于直接借记通知单。 |
| “已取消” | 不能再使用委托。 |
| “过期” | 不能再使用委托。 |
| “已修正” | 已经更改委托，并且已激活参考此委托的新委托。可以更改修正日期和修正原因。如果直接借记文件引用了修正数据，则不能再对委托进行更改。 |
“债权人详细信息”
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| “付款公司” | 启动直接借记的公司。用于直接借记通知单中的委托选择处理。 |
| “债权人标识” |
执行直接借记的公司的债权人标识。 系统会从“通用公司数据 (tccom0102s000)”进程中的“债权人标识”字段检索默认值，然后根据需要可能会对其进行改写。 |
| “开票公司” | 启动直接借记处理的开票公司。仅供参考。 |
“债务人详细信息”
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| “付款方业务伙伴” | 其银行帐户将记入借方的客户。用于直接借记通知单的委托选择处理。 |
| “业务伙伴银行” | 将记入借方的客户的银行帐户。 |
| “发票接受方业务伙伴” | 开票客户。仅供参考。 |
“委托详细资料”
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| “外部参考” | 委托的参考或标识（如果由外部系统生成）。 |
| “签名日期” | 委托的签名日期。 |
| “重复性托收” | 如果选定了此复选框，则托收是重复性的。否则，托收是一次性的。此信息用于确定序列类型。 |
| “付款方业务伙伴银行参考” | 针对电子委托，指客户银行的验证参考。用于直接借记委托中的电子签名标签。 |
| “序列类型” |
可以是下列其中一个值：
如需更多信息，请参阅：“序列类型”如下。 |
| “起始托收日期” |
可以执行托收的开始日期。
|
| “最终托收日期” |
可以执行托收的终止日期。
|
| “取消日期” | 取消的日期（如果适用）。仅供参考。 |
| “最新银行文件创建的日期” | 当创建了参考委托的直接借记文件时，委托的最新银行文件的日期将更新。该字段和“重复性托收”字段用于确定序列类型。 |
| “电子签名的文本” | 如果选定了此复选框，则存在委托的附加文本信息。例如，包括电子签名。 |
“序列类型”
此字段的值由“重复性托收”和“最新银行文件创建的日期”字段的值来确定，如下表所示：
| 重复性托收 | 最新银行文件创建的日期 | 序列类型 | 代码 |
|---|---|---|---|
| 已选定 | 空 | 第一组 | FRST |
| 已选定 | 指定 | 重复 | RCUR |
| 已清除 | 不确定 | 一次性 | OOFF |
注意
- 对于状态为“活动”的委托，要将序列类型从重复重置为第一个，请从相应菜单中选择“”。
- 如果第一次使用委托，并且在银行调节过程中重置直接借记批的状态或者拒收预期收款，则委托的序列类型会自动重置为第一个。
“修正详细信息”
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| “原始委托”和“委托版本” |
|
| “修正日期” | 修正的日期。 |
| “已发布的修正” | 如果选定了此复选框，则使用已修正委托首次创建直接借记文件。因此，不能再更改此委托。 |
| “修正原因” | 修正的原因。 |
“打印直接借记委托 (tfcmg0427m000)”
要打印直接借记委托，请指定委托的范围、版本和状态。