修改付款方式
要使用 SEPA 功能，需要在付款方式的数据设置中进行一些额外的更改。要应用这些更改，请访问以下进程：
- “付/收款方式 (tfcmg0540m000)”
- “按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)”
“付/收款方式 (tfcmg0540m000)”
在要用于 SEPA 贷记转帐/直接借记的付款方式中，请确保已选中“XML 文件”复选框。因此，“付（收）款报告组”字段将不可用。
| 字段 | 说明 |
| “需要直接借记委托” | 如果选中此复选框，则必须将有效的直接借记委托链接至直接借记通知单。请参阅“创建直接借记委托”。 |
| “付款/收款格式化方式” | 如果选择“文件”，则可以指示付款文件必须由 LN 创建，或者由可以处理 CreditTransferBOD 的外部系统创建。 |
| “付（收）款报告组” |
对于 SEPA 付款和直接借记，提供了两种报表：
这两种报表都包括散列码。 可以选择此字段中的报表或“附加报告”字段中的报表。 |
| “默认打印报告的设备” | 在“付（收）款报告组”字段中指定的打印报告的设备。 |
| “默认打印附加报告的设备” | 在“附加报告”字段中指定的打印报告的设备。 |
| “使用国际银行帐户” |
如果选定了此复选框，则 LN 将使用银行的国际银行帐号进行付款和直接借记。 如果撤消选定此复选框，则 LN 将使用业务伙伴的银行帐号进行付款和直接借记。 可以在以下进程中定义国际银行帐号和/或业务伙伴的银行帐号。
|
| “需要国际银行帐户” |
如果选定了此复选框，则在审计付款或直接借记通知单时 LN 将检查债权人或债务人的国际银行帐户编号。 审计是付款和直接借记处理的最开始要执行的步骤之一。如果缺少 IBAN，则会打印报表指定缺少 IBAN 的债权人或债务人。 |
“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)”
- 在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)”进程中，双击适当的银行/付款方式。
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在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)”详细进程中，指定生成的 XML 文件的布局和路径，以将这些数据链接到银行/付款方式。
XML 文件的路径必须以 ~ 结束，此符号表示文件名。
示例
日期：2015 年 3 月 21 日
| 路径 | 使用以下内容创建文件 | 文件名 |
|---|---|---|
| /home/username/~~~~ | 以当前日期和月份构成的名称。 | 0321 |
| /home/username/~~~~~~ | 以当前日期、月份和两位的年份构成的名称。 | 150321 |
| /home/username/~~~~~~~~ | 以当前日期、月份和四位的年份构成的名称。 | 201503021 |
您可以用当前日期作为文件名创建多个文件。并在文件名的末尾添加序列号。路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。
示例
日期：2015 年 3 月 21 日
| 路径 | 最多可创建的文件数 | 文件名 |
|---|---|---|
| /home/username/~~~~~~~~.# | 共创建 9 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 20150321.1 至 20150321.9 |
| /home/username/~~~~~~~~.## | 共创建 99 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 20150321.1 至 20150321.99 |
| /home/username/~~~~~~~~.### | 共创建 999 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 20150321.1 至 20150321.999 |