付款处理

根据“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的参数设置，只有授权用户才可以在现金管理中选择付款发票和处理付款批。

有关详细资料，请参阅现金管理中的付款授权 – 设置。

在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”中，可以指出授权用户是否必须核准付款批进行处理。如果选中了“付款批核准”和“直接借记批核准”复选框，则只有授权用户才可以处理付款批。在“付款授权 (tfcmg1100m000)”进程中，可以定义授权用户。

可以使用下列自动付款处理：

• 自动付款过程

  选定发票后，可以验证结果并进行调整。例如，可以复查和更改选定的发票；可以在进行付款前将预付款、未分配付款或贷方票据指定到未结发票。有关详细资料，请参阅自动付款过程

• 不中断的付款处理

  选定发票后，LN 会作为不中断的付款运行来执行付款处理。这样，您可以将付款处理作为批作业在夜间运行。此处理不搜索预付款和未分配付款，也不搜索贷方票据。有关详细资料，请参阅自动或不中断付款处理。

搜索预付款和未分配付款及贷方票据

如果选择未结发票进行付款，则 LN 会搜索可应用于未结发票的预付款和未分配付款或贷方票据。LN 会显示警告或生成存在此类单据的业务伙伴的报告。可以显示业务伙伴的可用预付款、未分配付款或贷方票据并将其指定到未结发票。

多财务公司付款

在多财务公司结构中，LN 会搜索集团公司的所有财务公司。

在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中，必须设置以下参数：

• “由集团公司付款”

  如果选定了此复选框，则集团公司将代表各个公司支付所有款项。

  示例

  • 公司 A、公司 B 和公司 C 都隶属于集团公司 D。
  • 如果撤消选定此复选框，则可以分别为公司 A、公司 B 和公司 C 或公司 D 创建付款。
  • 如果选中此复选框，则只能由集团公司 D 代表公司 A、公司 B 和公司 C 付款。
  • 集团公司在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中进行定义。

• “付款的多公司发票选择”

  如果此参数设置为“选择发票”或“二者”，而且其它公司的下列参数设置如下，则可以选择其它公司的付款发票：

  • “由集团公司付款”复选框已清除。
  • “付款的多公司发票选择”参数设为“可选择的本公司发票”或“二者”。