调节组详细资料

在“调节组 (tcfin0120m000)”进程中，可以查看和完成所生成的调节组的详细资料以及在组织中进行调节和财务分析时所需的详细资料。

可以输入以下数据：

  • “调节要素”

    对于每个调节组，可以从调节组可用的要素中最多选择五个调节要素。为了保证系统的性能，应确保最特殊的要素的编号为 1，最通用的要素的编号最高。

    因为调节数据的记录与集成事务处理无关，所以，调节要素不必对应于用于调节组集成文档类型的映射要素。

  • “说明”说明

    在调节过程中，在大多数进程中可以按调节组查看和处理数据，例如，在“后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)”进程中。

    调节组由调节区和子调节区组成。对于包含多个子调节区的调节区，调节区生成的说明不足以标识调节组。对于这些调节组，可能需要输入子调节区的进一步说明。因为子调节区可以包含多个集成文档类型，所以，不能生成任何说明。

    例如，库存调节区只有一个子调节区，因此，库存足以标识该调节组。但是，应计发票调节区包含 14 个子调节区，可能需要输入这些子调节区的说明。

    要查找子调节区的说明，在“调节组 (tcfin0120m000)”进程的相应菜单上，单击“按调节组列出的集成文档类型”。“按调节组列出的集成文档类型 (tcfin0115m000)”进程启动并列出集成文档类型，指示属于子调节区的事务处理类型。可以使用其中一个说明作为子区域的说明。

    示例

    • 应计发票子调节区 12 包含集成文档类型“仓库收货/已开票收货”和“仓库收货/已开票的装运差异”。因此，可以输入仓库收货作为说明。
    • 应计发票子调节区 13 只包含集成文档类型“服务订单/三方开票”，可以作为说明使用。

  • “写入 调节 数据”

    如果选定了此复选框，LN 将为属于调节组的集成文档类型的事务处理记录调节数据。

    “注意”默认情况下，会为大多数结算科目选中此复选框。

    默认情况下，该复选框处于选中状态。为了保证系统的性能，如果调节组不用于报告，可以选择清除该复选框。例如，为期中科目（例如应计发票、在制品和库存）的调节组记录调节数据通常比为损益结算科目记录数据要重要得多。

    如果多公司结构的任何财务公司中的调节组调节数据中存在未过帐事务处理，则不能更改此复选框的选择。

  • “记录所有 调节要素 ”

    如果选中此复选框，LN 记录调节组可用的所有调节要素的值。

    如果清除“记录所有 调节要素 ”复选框，LN 将只记录分配给调节组的调节要素的值。

    默认情况下，该复选框处于选中状态。如果在一段时间之后，您确信调节组的设置正确并且满足您的调节需求，则可以清除该复选框，以提高性能。

  • “最终接受依据”

    对于每个调节组，LN 会生成“最终接受依据 ”。这表示调节和接受事务处理可以采用的最具体的明细级别。

    例如，如果“最终接受依据 ”是“业务对象标识”（对于采购订单，代表订单编号），则不能调节和接受每个采购订单行的调节事务处理。

    此字段可以具有以下值：

    • “业务对象标识”

      可以按业务对象标识或更加通用的级别来调节和接受事务处理。

    • “作废”

      可以按业务对象标识和排序位置（例如订单行号）或更加通用的级别来调节和接受事务处理。

    • “业务对象标识 + 余额参考”

      可以按业务对象标识和业务对象参考或更加通用的级别来调节和接受事务处理。

    • “业务对象间的参考链接”

      可以按参考链接调节和接受来自不同调节组的事务处理。

    • “不适用”

      不能按业务对象标识或参考链接来调节和接受事务处理。可以按调节要素或更加通用的级别来调节和接受事务处理。

      此值适用于以下调节区的调节组：

      • “库存”
      • “寄存/客户所拥有的库存”
      • “在制品装配线”

  • “记录汇率变化差异”

    为每个调节组指示是否记录汇率变化差异以及通过什么方式记录汇率变化差异。此字段可以具有以下值：

    • “自动”

      必须在集成映射方案中为“汇率变化差异”集成文档类型定义映射。

    • “人工”

      “汇率变化差异”集成文档类型仅用来记录调节数据日志。不会生成任何汇率变化差异事务处理。在调节之前，可以运行不同的汇率变化差异进程来清除集成科目中的汇率变化差异。有关详细资料，请参阅汇率变化差异科目。

    • “否”

      不会记录任何汇率变化差异。不会生成任何“汇率变化差异”集成文档类型。

  • 特殊集成文档类型

    对于每个调节组，除了代表运营管理子系统事务处理的集成文档类型之外，还会生成以下集成文档类型的部分或全部：

    • “汇率变化差异”
    • “舍入差额”
    • “更正”
    • “期初余额”

  • “冻结删除”

    指示在运营管理子系统中如何存档和/或删除业务对象。

    • “未最终接受的事务处理的业务对象”

      如果选中该复选框，则在“最终接受调节数据 (tfgld4295m100)”进程中最终接受调节组的调节数据之前，无法在运营管理中存档和/或删除业务对象。如果调节数据只用于报告，则可以清除此复选框。

    • “未删除业务对象的最终接受的事务处理”

      如果选中该复选框，则在运营管理子系统中仍存在业务对象（意味着尚未存档和/或删除业务对象）时，无法存档和/或删除调节数据。如果需要，例如对于运行时间长于会计年度的项目，则可以清除此复选框。

    如需详细资料，请参考存档和删除调节数据。

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