GRNI 调节处理

通常会在特定会计期内执行调节。在您启动调节处理前，请使用“期间结算 (tfgld1206m000)”进程来结算集成期间，这样，便无法输入新的事务处理。

但是，如果您生成并打印调节报表，LN 则不会检查期间状态。无论期间状态如何，您都可以随时打印报告。

使用“打印试算表 (tfgld3402m000)”进程可打印要调节的 GRNI 分类帐科目的试算表，并将其保存以供调节处理期间参考。

要打印待接收发票的报告，则可以使用下面其中一个进程：

• “打印截至某期间的待收发票 (tfacp1439m000)”

  根据采购中的“采购”表中的数据，打印您希望接收的采购发票的报告。

• “打印待收发票明细单 (tfacp1432m000)”

  根据应付帐款模块表中的数据，为尚未收到发票的采购收据打印报告。

对于金额匹配的分类帐科目，您可以按照“步骤 15 接受调节数据”所述接受调节数据。

使用“打印调节数据 (tfgld4495m000)”进程可打印调节报表。选择表示 GRNI 业务流程的“应计发票”3 调节组。

在该处理阶段，您可以打印标准报告。例如，按调节要素在高层打印小计，并选中下列复选框：

• “将调节与定案总帐比较”
• “不打印零余额”

如需更多信息，请参阅：打印调节报表。

由于 GRNI 事务处理是为“采购订单”业务对象创建的，所以按业务对象对数据分组可获得最有用的报告。选中“业务对象标识”复选框。

如果存在差异，则将其打印在报告上。

对于不存在任何差异的分类帐科目，您可以按照“步骤 9 打印 GRNI 调节核对清单”所述打印 GRNI 调节核对清单。

如果存在差异，则可以先重建正在分析的分类科目的历史记录。

使用“根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000)”进程，并将下列三个复选框全部选中：

• “期初余额”
• “重建父科目历史记录”
• “重建父分帐历史记录”

使用“打印试算表 (tfgld3402m000)”进程可为重建历史记录的集成分类帐科目重新打印试算表。使用“打印调节数据 (tfgld4495m000)”进程可基于重建的分类帐科目重新生成调节报表。

如果这些报告相匹配，则可继续执行“步骤 9 打印 GRNI 调节核对清单”。如果运营管理数据和财务数据存在较大差异，则必须由专家来解决。

使用“已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200)”进程可按事务处理日期打印财务余额和物流余额的报告。您可以选择基于采购中的采购表或应付帐款模块表上的数据来打印此报告。如果存在差异，则将其打印在报告上。

如需更多信息，请参阅：打印调节报表。

对于不存在差异的事务处理，您可以接受调节数据。继续执行“步骤 15 接受调节数据”。

如果运营管理子系统数据和财务中的数据存在较大差异，则必须由专家来解决。

您可以使用“后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)”进程来检查调节数据。如果确定总帐正确反映了运营管理事务处理，则继续执行步骤 15 接受调节数据。

在“后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)”进程中，您可以为错误过帐人工创建更正事务处理。如需更多信息，请参阅：创建更正事务处理。您可以使用这种类型的更正来解决财务中较小的差异。

在过帐更正事务处理之前，您可以检查更正事务处理的结果。在“已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200)”进程中，选中“包括未过帐的调节更正”复选框。检查在打印的报告上是否存在差异，或者将报告与试算表进行比较。

如果不需要进一步更正，则使用“过帐调节更正 (tfgld4295m300)”进程将更正事务处理过帐至总帐科目。

接受没有问题的分类科目的调节数据。在“接受调节数据 (tfgld4295m000)”进程中，选择调节组。然后，选择要接受调节数据的一组分类科目。