Z5 报表

Z5 报表是德国为非居民在货物和服务事务处理中产生的债权和债务而制定的报表。这种报表中包括了非居民相关企业和除银行业务以外的非居民业务的债权和债务，由于您与非居民相关企业或业务存在共同的利益关系，所以这些债权和债务涉及到您。可以使用“打印 Z5 报表 (tfcmg3455m000)”进程打印外汇付款的报表，并生成 CSV 文件，可以将该文件上传到德国中央银行。

Z5 报表设置

为 Z5 报表收集数据：

  1. 根据需要在“财务业务伙伴组 (tfacr0110m000)”和“财务业务伙伴组 (tfacp0110m000)”进程中，从“联营”字段中为相应的财务业务伙伴组选择“联营”或“非联营”。

  2. 对于“联营”业务伙伴组中的所有业务伙伴，验证其在分级结构中的位置。

    在“业务伙伴 (tccom4100s000)”进程中的“详细资料”标签上，可以执行下列操作：

    • 单击“树”按钮查看业务伙伴在分级结构中的位置。
    • 如果需要，在父业务伙伴字段中指定父业务伙伴。

    重要信息！分级结构中的位置决定合并业务伙伴数据的报表部分。

  3. 在“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)”进程和“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)”进程的“财务客户组”中，选择为 Z5 报表创建的业务伙伴组。

打印 Z5 报表

打印 Z5 报表：

  1. 在“打印 Z5 报表 (tfcmg3455m000)”进程中，指定选择范围并根据需要选择选项。
  2. 要生成上传至德国中央银行的 CSV 文件，选择“导出摘要”，然后指定报表部分的文件位置。

报表部分

针对“联营”业务伙伴组，LN 为以下报表部分生成 CSV 文件：

  • “报告部分 81-86”（针对业务伙伴分级结构中的父内部业务伙伴）。
  • “报告部分 87-92”（针对业务伙伴分级结构中的子内部业务伙伴）。
  • “报告部分 93-98”（针对业务伙伴分级结构中的兄弟内部业务伙伴）。

针对“非联营”业务伙伴组，LN 为“报告部分 41-46”生成 CSV 文件。

各部分按国家和货币分组。