银行 Norma 文件

银行定额文件是具有特定格式的顺序文件，由西班牙高级银行议会对其进行标准化。该格式用于以电子文件形式发送至银行的付款或收款。

下列是 Norma 文件的各种类型：

• Norma 19、Norma 32

  使用这些文件格式将自动收款发送至银行。附加信息将根据直接借记过程纳入报表中。

• Norma 34

  使用这种文件格式进行自动付款或支票付款。

设置银行定额文件要设置银行定额文件，请使用下列进程：

• “按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”

  选中“已附加实际单据 (Norma 32)”复选框，以便指明商业票据在发送至银行期间已实际随附在定额文件（存储在磁带或磁盘中）中。

• “付/收款方式 (tfcmg0140s000)”

  在选择直接借记过程时，可以将某些附加信息纳入报表中。在“直接借记过程 (Norma 19)”字段中选择直接借记过程。

  允许值

  • “不适用”:默认值。
  • “组合直接借记行”:“组合直接借记 (tfcmg4504s000)”进程的“参考”字段中输入的文本必须包括在报表中。

后缀后缀是一个代码，必须打印在 Norma 19 报表中。必须输入后缀代码才能处理商业票据或直接借记，并且指定银行至直接借记并进行审计，或创建直接借记批。如果未填入“后缀（Norma 文件19）”字段，则 LN 会停止自动处理，并且在指定值之后，您必须人工执行该处理。如有必要，请在以下进程的“后缀（Norma 文件19）”字段中指定代码。

• “处理应收商业票据 (tfcmg4226m000)”
• “处理直接借记 (tfcmg4240m000)”
• “指定银行至直接借记 (tfcmg4250m000)”
• “审计直接借记批 (tfcmg4255m000)”
• “创建直接借记批通知 (tfcmg4256m000)”
• “转移直接借记 (tfcmg4260s000)”