年度结算 (tfgld6203m000)
使用此进程以执行会计年度结算，以使该年度的数据可以用来确定新会计年度的最终期初余额表。
“年度结算 (tfgld6203m000)”进程执行下列检查：
- 结算的年度不存在未定案的批
- “自动平衡 (tfgld6202m000)”已成功完成
- 所有期间的状态为“最终结算”
- 如果自动平衡方法为“具有期末余额的个别科目”，则所有分类科目的余额必须为零。
- 如果自动平衡方法为“具有期末余额的个别科目”，则必须在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中指定期初余额和期末余额的分类帐科目。
处理
LN 执行以下步骤：
- 如果自动平衡方法不是“具有期末余额的个别科目”，则为新的年度创建期初余额
- 如果自动平衡方法为“具有期末余额的个别科目”，则按事务处理币种创建两个日记帐凭证：
- 一个日记帐凭证通过将期初余额科目用作平衡非损益科目的抵销科目来进行创建。此日记帐凭证是“自动平衡 (tfgld6202m000)”进程为非损益科目（只有期末余额科目除外）所创建的日记帐凭证的冲销。
- 一个日记帐凭证由系统自动创建，用于根据留存收益科目来平衡在步骤 1 中创建的日记帐凭证的专用期初余额科目。
- 将当前会计年度更改为下一年度。
年度结算后，无法再为该年度进一步输入或修改任何财务事务处理。
- 公司
-
为其执行进程的当前公司编号。
- 当前会计年度
-
当前会计年度。
- 下一会计年度
-
下一会计年度。
- 事务处理类型
-
输入“期初余额”类型的事务处理类型，以为下一个会计年度创建期初余额。
允许值
选择“期初余额”类型的事务处理类型。
- 说明
-
对事务处理类型的说明。
- 法定单据
-
法定期初余额的单据编号。
默认值
第一个空单据编号。
- 补充单据
-
补充期初余额的单据编号。
默认值
第一个空单据编号。
- 事务处理输入日期
-
事务处理日期。 通常，该日期与单据日期匹配。
默认值
当前日期。
- 单据日期
-
单据日期。
默认值
当前日期。
为转移到新会计年度期初余额的当前年度的最终金额创建单据的日期。
- 会计期
-
要为其执行会计年度结算的会计期间。
默认值
基于已输入事务处理日期的会计期。
- 报表期
-
要为其执行会计年度结算的报告期间。
默认值
基于已输入事务处理日期的报表期。
- 纳税期
-
要为其执行会计年度结算的纳税年度。
- 纳税期
-
要为其执行会计年度结算的纳税期。
- 事务处理参考
-
链接至所有事务处理行的参考。
- 批参考
-
批参考。