过帐调节更正 (tfgld4295m300)
使用此进程以过帐调节更正。
已过帐更正依据“调节组 (tcfin0120m000)”进程中的“自动接受调节数据”/“最终自动接受 调节数据 ”设置自动收到其接受状态。
- 选择
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- 选择范围
- 选择特定业务对象
- 选择特定更正项
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- 选择特定更正项
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要仅过帐一种更正类型，应选中该复选框。
- 更正种类
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要过帐的更正类型。
- 其它
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- 模拟
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如果选中此复选框， LN 检查过帐更正事务处理的条件，但并不实际执行过帐操作。
可以选中该复选框获得处理报告。
- 处理报告
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如果选中此复选框， LN 打印已生成事务处理的详细报告。
- 过帐状态
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- 批号
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批号。 可以在“全局选择定案批 (tfgld1210m000)” 进程中定案批。
- 单据
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用于更正的事务处理类型。 这是财务单据的一部分。
- 单据
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财务单据编号。
- 更正
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- 创建更正项
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- 财务公司
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将更正过帐到的目标财务公司。
- 事务处理系列
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财务单据的编号。
- 抵销科目
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另一方更正事务处理必须过帐到的分类科目。
- 会计期
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更正事务处理过帐到其中的会计年度和期间。
- 报表年度
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更正事务处理过帐到其中的报表年度和期间。
- 纳税期
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更正事务处理过帐到其中的纳税年度和期间。
- 批参考
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如果需要，可以输入用来识别其它进程中批的批参考。
- 事务处理参考
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如果需要，可以输入用来识别其它进程中事务处理的事务处理参考。