总帐历史记录 (tfgld3501m000)

使用此进程以查看一组分类科目的历史记录数据。

查看历史记录数据：

根据财务公司、期间类型、会计年度、会计期指定选择范围。
如果需要，请使用“选项”字段的任意选项来进一步限制您的选择。
单击“重新计算余额”。

要显示分类科目的详细资料，请双击分类科目行。

如果使用 LN UI（通过 Ming.le）访问此进程且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示“金额”组框中的字段，显示的是一个代表所选分类帐科目累计分类帐科目余额的图（到当前日期为止的过帐至分类帐科目的事务处理概览）。

注意

要查看图表，必须选择一条记录。
图表显示为集团公司定义的期数。第一期包括期初余额，最后一期包括更正期间。
图表最多显示十三期。如果在集团公司中使用的期数超过十二期（不包括更正期间），LN 将用总期数除以十三来确定这十三期。最后一期（十三）包括剩余几期。

示例

客户定义了 73 期。LN 确定期数 (73/13=5,615) 并在图中显示为：

5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、73。

选择范围

所有公司: 如果选中此复选框，则选择适用于所有公司。
报表货币组: LN 为其显示历史记录的报表货币组。
财务公司: LN 为其显示历史记录的财务公司。
期间类型: LN 为其显示历史记录的期间类型。期间类型可以是“会计期”或“报表期”。
年度: LN 为其显示历史记录的会计年度。
期间: LN 为其计算金额和数量的财务期或期间范围。
重新计算: 要（重新）计算余额，请单击此按钮。

金额

结算余额数量

在会计年度内直至为其显示历史记录数据的会计期范围期末过帐到分类科目的总数量。

如果期间范围以当前的未结期结束，则此字段将显示到目前为止过帐到分类科目的总金额。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

期初余额

为其显示历史记录数据的会计年度内选定分类科目的期初余额。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

最大余额

实际金额

在会计年度内截止到“期间”会计期末，过帐到分类科目的总金额。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

预算

在会计年度内直到所显示的会计期末为分类科目预算的总金额。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

差额

实际金额与预算金额之间的差异。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

差额 %

实际金额与预算金额之间的差异，以百分比表示。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

移动

实际金额

在选定会计期范围内过帐到分类科目的总金额。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

预算

在选定会计期范围内为分类科目预算的金额。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

差额

实际金额与预算金额之间的差异。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

差额 %

实际金额与预算金额之间的差异，以百分比表示。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

期末余额

实际金额

在会计年度内直至为其显示历史记录数据的会计期范围期末过帐到分类科目的总额。

如果期间范围以当前的未结期结束，则此字段将显示到目前为止过帐到分类科目的总金额。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

预算

在选定会计期范围内为分类科目预算的总金额。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

差额

实际金额与预算金额之间的差异。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

差额 %

实际金额与预算金额之间的差异，以百分比表示。

如果在控制模块中定义了分类科目的预算，则此字段将包含值。

注意

如果使用 Infor LN UI（通过 Ming.le）访问此应用程序且业务智能服务器配置了 Ming.le，则不显示此字段。

本币

LN 用于显示金额的本币。

从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

选项

包括未定案

如果选中此复选框， LN 在计算总额时包括未定案事务处理。

注意

只有当科目类型的“更新方法”为“实时处理”时，才会考虑未定案事务处理。

会计方案

为其显示历史记录数据的会计方案。

预算

如果要将实际金额与预算金额进行比较，则选择预算。

如果在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中已定义一个预算，LN 则会默认显示此预算。

分类科目

分类科目。

要显示分类科目的金额，请选择分类科目。 LN 将显示 “金额” 部分中的金额。

搜索关键字

分类科目的搜索关键字。

打印顺序

LN 显示分类科目的顺序。

LN 将在报表中按数字或字母数字顺序显示没有为其输入打印顺序的分类科目。

要按字母数字顺序之外的特定顺序显示分类科目，请输入打印序号。例如，您可以使用打印序号先显示子科目，然后显示它们的父科目。定义了打印顺序的分类科目会按该顺序显示在报表末尾。

总帐科目的子科目

分类科目的子科目。

科目类型

科目类型，可以是“资产负债表”或“损益科目”。

期初余额

为其显示历史记录数据的会计年度内选定分类科目的期初余额。

最大余额

在会计年度内直到上一个会计期末过帐到分类科目的总金额。

移动

在选定会计期范围内过帐到分类科目的总金额。

移动借记

在选定会计期范围内过帐到分类科目的借方金额合计。

移动信贷

在选定会计期范围内过帐到分类科目的贷方金额合计。

期末余额

在会计年度内直至为其显示历史记录数据的会计期范围期末过帐到分类科目的总额。

如果期间范围以当前的未结期结束，则此字段将显示到目前为止过帐到分类科目的总金额。

法定父科目

如果科目拥有法定父科目，则此字段将显示父科目。

补充父科目

如果科目拥有补充父科目，则此字段将显示父科目。

双重会计指示符

分类科目所属的会计方案。

会计方案可以是法定科目，也可以是补充科目。

集成科目

如果选中此复选框，则科目为集成科目。

借/贷

指示科目的主要用途。

例如，成本科目的主要用途为“借方”。

分配类型

指示可以过帐至或分配给此科目的成本。此数据用于控制模块。

汇总事务处理

如果选中此复选框， LN 将自动汇总财务报表上的事务处理。

是否使用分帐 Y/N

指示过帐至科目的金额是否也必须过帐至该分帐类型的分帐。

日余额

如果选中此复选框， LN 将维护分类科目的日余额信息。

按业务伙伴列出的余额

如果选中此复选框， LN 将维护按分类科目的业务伙伴列出的余额信息。

如果选中此复选框，则单击“业务伙伴”可启动“按业务伙伴列出的分配 (tfgld3530m000)” 进程。

单位 1

用于表示所显示的数量的单位。

如果在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中为分类科目指定了“单位 1”，LN 还会显示该数量的历史记录。

期初余额数量

为其显示历史记录数据的会计年度内选定分类科目的期初余额。

最大数量

在会计年度内截止到“期间”会计期末，过帐到分类科目的总数量。

移动数量

在选定会计期范围内过帐到分类科目的总数量。

单位 2

用于表示所显示的数量的单位。

如果在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中为分类科目指定了“单位 2”，LN 还会显示该数量的历史记录。