详细现金流量信息 (tfgld2561m000)

如果选中此复选框，则显示 Infor LN 中所有公司的“详细现金流量信息”。

报表货币组的代码。

代码的说明或名称。

显示其“详细现金流量信息”的财务公司。

代码的说明或名称。

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其显示“详细现金流量信息”的会计年度。

“自”和“至”字段可定义以下一组内容：针对其显示“详细现金流量信息”的会计期。

现金事务处理的财务公司。

现金事务处理的总帐科目。

代码的说明或名称。

与现金事务处理相关的单据的事务处理类型。

现金事务处理的单据编号。

现金事务处理的行号。

已付金额或已收金额分配到多个发票行时，“生成详细现金流量信息 (tfgld2261m000)” 进程生成的序号。

现金事务处理的单据日期。

过帐现金事务处理的会计年度。

过帐现金事务处理的会计期。

过账的现金事务处理的类型。

允许值

供应商付款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“供应商付款”的“现金事务处理”。 采购发票上的已调节付款也被视为供应商付款。

客户收款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“客户收款”的“现金事务处理”。 销售发票上的已调节收款也被视为客户收款。

未分配付款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“未分配付款”的“现金事务处理”。 已调节的未分配付款也被视为未分配付款。

未分配收款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“未分配收款”的“现金事务处理”。 已调节的未分配收款也被视为未分配收款。

预付款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“预付款”的“现金事务处理”。 已调节的预付款和类型为“预付款”的经常订单也被视为预付款。

预收款

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“预收款”的“现金事务处理”。 已调节的预收款也被视为预收款。

现金日记帐

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建的事务处理类型为“现金日记帐”的“现金事务处理”。 已调节的独立付款和类型为“成本”的经常订单也被视为现金日记帐事务处理。

现金帐户的总帐事务处理

在“事务处理类别”不为“现金”且“事务处理子类别”不为“银行事务处理”的“事务处理类型”内的“现金帐户”上创建的非现金事务处理。

付款分派

在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“指定预付款/未分配付款”的“事务处理类型”内，通过将未分配付款或预付款分配到采购发票来创建的“现金事务处理”

收款分派

在“事务处理类别”不为“现金”且“事务处理子类别”不为“指定预收款/未分配收款”的“事务处理类型”内，通过将未分配收款或预收款分配到销售发票来创建的“现金事务处理”。

公司间事务处理

在以下情况下由公司间付款/收款生成的公司间事务处理：

• 公司 A 为公司 B 的发票支付供应商付款。
• 公司 A 收到对应公司 B 的发票的客户收款。
• 公司 A 代表公司 B 支付未分配付款或预付款。
• 公司 A 收到给公司 B 的未分配收款或预收款。
• 创建了现金日记帐，其中在公司 A 进行收款或付款，并为公司 B 创建相关的日记帐事务处理。

这些事务处理在“事务处理类别”为“现金”且“事务处理子类别”为“银行事务处理”的“事务处理类型”内创建。

不适用

链接至“详细现金流量信息”行的总帐科目的“现金流量信息代码”。

代码的说明或名称。

以事务处理币种表示的金额。

“事务处理金额”的货币代码。

以报表币种为单位的事务处理金额。

• 如果“货币系统”设置为“单一货币系统”或“独立货币系统”时，此字段不可用。
• 如果“货币系统”设置为“标准”或“相关货币系统”，并且未选择“所有公司”字段，则此字段默认为以当地货币表示的金额。 用户可以使用“切换货币种类”选项在本币之间进行切换。
• 如果“货币系统”为“标准”，并且选择“所有公司”字段，则此字段将填充以输入的报表货币组中定义的币种表示的金额。
• 如果“货币系统”为“相关货币系统”，并且选择“所有公司”字段，则此字段将填充以参考货币表示的金额。

以当地货币表示的现金事务处理金额。

以当地货币表示的金额的货币代码。

以第一个币种报表货币 1 表示的现金事务处理金额。

以第一个币种报表货币 1 表示的金额的货币代码。

以第二个币种报表货币 2 表示的现金事务处理金额。

现金事务处理的借/贷指示符。

主要单据的公司。

主要单据的事务处理类型。

主要单据的单据编号。

主要单据的行号。

主要单据的序号。

主要单据的后台序号。

原始单据为采购发票时的供应商发票编号。

原始单据的参考。

原始单据的单据日期

原始单据的业务伙伴。

代码的说明或名称。

原始单据的业务伙伴的财务供应商组。

原始单据的业务伙伴的财务客户组。

采购发票的状态。

允许值

已登记

事务处理已输入

已匹配

已核准

原始单据的总帐科目。

代码的说明或名称。

原始单据行中使用的分帐代码和说明。

如果事务处理涉及极高金额，可以人工输入“现金流量信息代码”。

代码的说明或名称。

事务处理的现金流量原因。

与原始单据行相关的采购订单、货运单或销售订单。

与原始单据行相关的采购订单位置、货运单位置或销售订单位置。

相关订单的物料公司。

与原始单据行相关的订单行的物料。

代码的说明或名称。

在公司间现金事务处理中支付或接收发票的源公司的公司编号。

公司间现金事务处理中源公司的事务处理类型。

公司间现金事务处理中源公司的单据编号。