科目匹配 (tfgld1550m000)

使用此进程以人工匹配总帐科目的事务处理。如果需要，可以将事务处理添加到现有的已匹配事务处理集中。

要匹配两个或两个以上事务处理，应执行以下步骤：

  1. 选择要匹配的事务处理。可以匹配两个或两个以上事务处理。

  2. 在相应菜单上，单击以下命令之一：

    • “事务匹配（不生成匹配的事务处理）”

      使用此命令可匹配平衡的事务处理。

    • “事务匹配（生成匹配的事务处理）”

      使用此命令可匹配事务处理并为差额生成匹配的事务处理。

    • “与现有匹配项进行匹配”

      使用此命令可通过“将事务处理添加到现有匹配 (tfgld1251m000)”进程将所选事务处理添加到现有匹配项中。

对于每个匹配项，LN 都会在匹配的事务处理 (tfgld1551m000) 进程中创建匹配的事务处理。

注意
  • 要执行科目匹配操作，您必须是“科目匹配用户 (tfgld1152m000)”进程中列出的用户。在此进程中，由科目匹配授权方案和总帐科目匹配方案来定义用户权限。
  • 在执行科目匹配操作期间，LN 不会检查是否可以匹配特定的事务处理。LN 反而会在核准产生的匹配事务处理时执行此项检查。
  • 要自动匹配事务处理，请使用“自动匹配事务处理 (tfgld1250m000)”进程。
参考
科目匹配
分类科目

用于为进行报告和分析来记录财务事务处理和累计事务处理值的登记报表。 分类科目将事务处理划分为多个类别，例如收入、费用、资产和负债。

年度/期间

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
年度/期间

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
金额
发票币种金额

以发票币种表示的金额。

总帐余额

总帐科目的余额。

不匹配的余额

不匹配的事务处理的余额。

不匹配的余额

不匹配的事务处理的总数。

匹配的余额

匹配的事务处理的余额。

匹配的余额

匹配的事务处理的总数。

已核准的余额

已核准的事务处理的余额。

已核准的余额

已核准的事务处理的总数。

已处理的余额

已处理的事务处理的余额。

已处理的余额

已处理的事务处理的总数。

未定案事务处理

如果选中此复选框，未定案事务处理的金额包含在余额中。

事务处理参考

事务处理的自定义说明。

单据

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

  • 事务处理类型代码
  • 系列号
  • 序号
行号

事务处理的单据行号。

序号

单据的序号。

后台顺序

后台序号。

单据日期

财务管理中的事务处理日期。 单据日期始终按当地时间登记。 通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在财务管理中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。

本币贷方金额

以本币表示的借方金额。

本币贷方金额

以本币表示的贷方金额。

事务处理金额

事务处理金额。

货币代码

事务处理单据中使用的货币。

按纳税期选择

匹配代码

生成的代码，用于对匹配的事务处理进行分组。

单据详细资料
更正单据

如果已创建更正事务处理，则此字段将显示更正单据编号的事务处理类型部分。

更正单据编号

如果已创建更正事务处理，则此字段将显示更正单据编号。

参考

本币金额

本币金额

征税国家

必须向其支付税款的国家。

税码

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

事务处理类别

这是对事务处理类型分类的一种方法，例如日记帐凭证、经常/冲销日记帐、采购发票以及销售发票。 该类别定义了应该如何处理链接至选定事务处理类型的事务处理。

匹配

如果选中此复选框，则事务处理已匹配。

已核准

如果选中此复选框，则事务处理已核准。

已处理

如果选中此复选框，则事务处理已处理。

已定案

如果选中此复选框，则事务处理已定案。

会计年度

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
会计期

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
业务伙伴

进行业务往来的客户或供应商。您也可以将组织内部充当客户或供应商角色的部门定义为本部门的业务伙伴。

业务伙伴定义包括：

  • 组织的名称和主要地址。
  • 使用的语言和货币。
  • 税务和法律相关的标识数据。

您通常通过业务伙伴的联系人与业务伙伴联系。业务伙伴的状态确定了您能否执行事务处理。事务处理类型（销售订单、发票、付款、装运）则由业务伙伴的角色定义。

已在会计年度内匹配

状态发生更改所在的会计年度。

已在会计期内匹配

状态发生更改所在的财务期。

分帐
现金流量原因

指示现金事务处理种类。 “现金流量”类型的原因代码链接到的事务处理包含在现金流量对帐单中，按照现金流量原因排序。

调节区

指可以执行调节的一般区域，例如，“库存”、“在制品生产订单”、“期中成本”和“应计发票”。 调节区和子调节区一起组成了表示集成分类科目组的调节组。

子调节区

子调节区可以进一步划分调节区事务处理来源的种类。 例如，“期中成本”和“应计发票”调节区划分为多个子调节区，如“销售订单”、“采购订单”和“服务订单”。 调节区和子调节区一起组成了表示集成分类科目组的调节组。

集成科目

用于集成事务处理的分类科目。 只要指定特例就可以为其它事务处理类型使用此科目，例如人工事务处理。

为了在调节时保持数据的一致性，默认情况下，您不能在集成科目中人工输入事务处理。

有两种方法可以更正集成科目的过帐：

  • 要为多个特定范围的进程启用人工过帐，请使用人工过帐例外 (tfgld0148m000) 进程。
  • 在另一个分类科目中输入更正分录，更正分录的父科目与集成分类科目相同。 结果将会出现在父科目中。
分帐 1-5

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

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