冲销分录 (tfgld1295m000)

使用此进程以创建新的事务处理单据，并冲销已过帐事务处理。

必须选择要冲销的事务处理，并指定冲销事务处理的详细资料。

要创建新的事务处理单据，应在“新增单据”标签上选中“创建新单据”复选框，然后指定新单据的详细资料。

可以使用新单据更正要冲销的事务处理。可以在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中更改新单据中的金额。

LN 会为冲销单据和新单据（如已创建）指定新的批号。必须以标准方式定案新的批。

如果单击“继续”，则 LN 根据需要创建反冲事务处理和新的事务处理单据，并打印反冲单据和新单据的报告。

注意

可以选择过帐期间。可能必须将新单据过帐到与原始单据不同的期间。

可以为以下事务处理类型的已定案事务处理创建反冲分录：

日记帐凭证。
在财务中输入的销售发票。
在财务中输入的销售贷方票据。
未链接至采购订单的采购发票。
仍未匹配或核准的采购发票。
期初余额。
诸如预付款/收款、未分配应付款/收款和日记帐分录等部分现金事务处理。

冲销分录

原始单据

事务处理类别

日记帐凭证

不存在相关发票单据且未针对业务伙伴创建未结发票的分类科目之间的事务处理。

现金

用于所有类型的付款，如收入和支出款项、银行对帐单和预期付款。

经常/冲销日记帐

分类科目之间的事务处理。此事务处理可以多次输入（在不同期间）。该类别也可用于定义调整事务处理，例如，不重复但必须在下一期间冲销的事务处理。

销售发票

此类别中的事务处理会在应收帐款中创建未结发票。

销售贷方票据

此类别中的事务处理会在应收帐款中创建负值未结发票。

销售更正

用于对现有销售发票和销售贷方票据进行更正。

采购发票

此类别中的事务处理会在应付帐款中创建未结发票。

采购贷方票据

此类别中的事务处理会在应付帐款中创建负值未结发票。

采购更正

用于对现有采购发票和采购贷方票据进行更正。

期初余额

用于输入或更正总帐中新会计年度的期初余额，以及输入或更正分帐。

注意

每个进程中可用的事务处理类别可能会有所不同。

单据

单据代码的事务处理类型。

单据

单据代码的系列部分。

行号

单据代码的行号部分。

登记代码: 按登记列出的管辖权的登记代码。
创建新单据: 如果选中此复选框，则 LN 将为已过帐事务处理生成冲销事务处理。默认情况下，此复选框处于选中状态。
事务处理类别: 要反冲的事务处理类别。
单据: 要反冲的事务处理类型。
单据: 要反冲的事务处理的单据编号。

业务伙伴的发票编号

发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。

使用负金额冲销

如果选中此复选框， LN 使用负额冲销事务处理金额。

注意

仅当冲销单据的“单据”允许负额时，才启用此字段。
如果清除此复选框，则将冲销事务处理的借/贷符号。

单据日期

财务管理中的事务处理日期。单据日期始终按当地时间登记。通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在财务管理中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。

事务处理输入日期

创建批时输入的日期。通常，事务处理录入日期是当前日期。只有对于回溯的事务处理和提早的事务处理，事务处理录入日期才会不同于当前日期。事务处理录入日期在内部按当地时间登记。

财务期

要反冲事务处理的会计年度和会计期。

报表期

要反冲事务处理的报表年度和期间。

纳税期

要反冲事务处理的税务年度和期间。

批号

指一起处理的一组财务事务处理。如果您定案了某个批，则会处理所有的事务处理；但是如果出现错误，则不进行任何事务处理。

新增单据

创建新单据: 如果选中此复选框，则可以指定新单据的详细资料。
事务处理类别: 这是对事务处理类型分类的一种方法，例如日记帐凭证、经常/冲销日记帐、采购发票以及销售发票。该类别定义了应该如何处理链接至选定事务处理类型的事务处理。
单据: 用于标识单据的自定义三位代码。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。
单据: 新单据的单据编号。
业务伙伴的发票编号: 发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。
使用原始费率: 如果选中此复选框，则 LN 将对新单据使用原始事务处理单据的汇率数据（汇率、汇率日期和货币因子）。默认情况下，此复选框处于清除状态。
单据日期: 财务管理中的事务处理日期。单据日期始终按当地时间登记。通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在财务管理中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。
事务处理输入日期: 创建批时输入的日期。通常，事务处理录入日期是当前日期。只有对于回溯的事务处理和提早的事务处理，事务处理录入日期才会不同于当前日期。事务处理录入日期在内部按当地时间登记。
财务期: 会计年度和期间。
报表期: 报表年度和期间。
纳税期: 纳税年度和期间。
批号: 指一起处理的一组财务事务处理。如果您定案了某个批，则会处理所有的事务处理；但是如果出现错误，则不进行任何事务处理。