期间结算 (tfgld1206m000)
使用此进程以出于管理目的结算和最终结算期间。可以为财务集团公司中的若干财务公司结算期间。
结算期间
结算期间：
- 接受默认的作业参考日期或指定一个不同的日期。
- 指示要为其结算期间的年度。
- 选择要为其结算期间的模块。
- 选中“最终结算”复选框可将期间状态设置为“最终结算”。
- 指定财务公司的范围。
- 选中适当的复选框指定要结算的期间。
-
单击“”按钮。
必须先为以下模块结算期间，才能为总帐结算期间：
- 应付帐款模块
- 应收帐款模块
- 现金管理
注意
- 只有选中了“集团公司参数 (tfgld0501m000)”进程中的“报表期”复选框时，才能指定报表期间类型和期间范围。
- 如果集成期间已结算，则不能在已结算期间的集成表中再插入任何新的事务处理。
- 在运行此进程前，必须结算定案运行 (tfgld1110m000) 进程中相关期间的所有批。
注意
仅当所有重复性发票均已过帐时，才能对期间进行最终结算。
已结算期间
不能在已结算的期间内创建事务处理。但是可以在“期间状态 (tfgld0107m000)”进程中重新打开状态为“已结”的期间。
不能重新打开状态为“最终结算”的期间。
- 设置
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- 作业参考日期
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如果在作业模式中运行此进程，则此日期将确定年度和期间。
- 年度
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选择或输入财务事务处理所链接的会计年度。
- 模块
-
选择要为其结算期间的模块。
注意必须先为以下模块结算期间，才能为总帐结算期间：
- 应付帐款
- 应收帐款
- 现金管理
- 最终结算
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如果选中此复选框，则 LN 将最终结算期间。 如果期间状态为“最终结算”，则无法重新打开该期间处理剩余事务处理。
如果清除此复选框，则期间状态为“已结”，但您可以重新打开该期间。
- 选择范围
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- 会计期
-
如果选中此复选框，则可以指定会计期范围。
- 报表期
-
如果选中此复选框，则可以指定报表期范围。
- 纳税期
-
如果选中此复选框，则可以指定纳税期范围。