多功能币种日记帐 (tfgld1102m500)
使用此进程以查看和维护以多功能货币表示的“导入日记帐”。
- 导入日记帐
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在生成导入日记帐时所依据的事务处理类型。
- 双重会计指示符
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分类科目所属的会计方案。
- 业务伙伴
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进行业务往来的客户或供应商。您也可以将组织内部充当客户或供应商角色的部门定义为本部门的业务伙伴。
业务伙伴定义包括:
- 组织的名称和主要地址。
- 使用的语言和货币。
- 税务和法律相关的标识数据。
您通常通过业务伙伴的联系人与业务伙伴联系。业务伙伴的状态确定了您能否执行事务处理。事务处理类型(销售订单、发票、付款、装运)则由业务伙伴的角色定义。
- 说明
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代码的说明或名称。
- 抵销科目
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要被视为抵销科目的总帐科目。第一次创建多功能币种行时,必须指定抵销科目。对于后续行,Infor LN 设置“分类帐科目”和“抵销科目”的默认值。此默认机制基于 LN 的标准默认机制,该机制始终尝试将单据的余额设置为零。相关主题 标准算法
如果用户在公司间事务处理中创建了目标公司与当前公司不同的行,则该行的抵销科目会自动设置为正确的公司间科目。
检查单据的每行中是否将抵销科目用作同一单据中的总帐科目。如果未使用,Infor LN 会生成错误。此检查不适用于公司间科目。如果导入的外部日记帐不包含抵销科目,则可以通过“指定”选项来运“分派抵销科目 (tfgld1232m000)” 进程为导入的日记帐指定抵销科目。
注意只有在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 中选中“报告抵销科目”复选框时,此字段才可用。
- 事务处理参考
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链接至事务处理行的事务处理参考。
- 登记代码
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按登记列出的管辖权的登记代码
- 标识号
-
与登记代码关联的标识号。
- 法定名称
-
与登记代码关联的法定名称。
- 分类帐科目
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将导入行过帐到其中的分类科目。
- 说明
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代码的说明或名称。
- 分帐 1
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分帐的代码。
- 分帐说明
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代码的说明或名称。
- 业务伙伴标识号
-
业务伙伴标识号。
- 法定名称
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与业务伙伴关联的法定名称。
- 借方/贷方
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指示事务处理是借方事务处理,还是贷方事务处理。
- 事务处理金额
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以事务处理货币表示的导入日记帐的金额。
- 数量 1
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事务处理数量,在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中以“单位 1” 表示。
- 单位 1
-
用于表示科目数量的单位。
- 说明
-
代码的说明或名称。
- 数量 2
-
事务处理数量,在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中以“单位 2” 表示。
- 单位 2
-
用于表示科目数量的单位。
- 说明
-
代码的说明或名称。