日记帐凭证单据 (tfgld0618m000)

使用此进程以维护文档和日记帐凭证行。

此进程包含许多栏，这些栏最初为隐藏状态，用户可以根据需要激活它们。如此一来，此进程即可实现以下功能，从而能够满足日文要求：

以单独的借方金额和贷方金额分录（单独栏）形式提供（最初隐藏的）替代数据分录。
显示分类科目、分帐和业务伙伴的说明和名称。

注意

仅当在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中选中经常日记帐发票创建时，“冲销”下的字段才可用。

单据

用于标识单据的自定义三位代码。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

单据

事务处理的标识。

单据代码包括下列内容：

事务处理类型代码
系列号
序号

单据状态

保留: 已指定单据编号但单据尚未过帐到总帐。例如，可为统一开票中生成的单据保留单据编号。
已使用: 存在具有此单据编号的未定案单据或已定案单据。
已删除: 已删除具有此单据编号的未定案单据。

登记说明文件编号

登记日记帐事务处理时指定的外部文档编号。示例：

记录增值税事务处理时，如果针对海关销售申报单过帐日记帐事务处理，则必须对此日记帐事务处理指定海关申报单编号。
如果增值税更正，则必须登记对原始单据标识的参考。

注意

只有选中“已实施的软件组件 (tccom0100s000)” 进程中的“捷克共和国”复选框，该字段才适用
此字段中的值最多包含三十个字符。

工作流状态

业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。

在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。

检出和检入的对象显示在“检出的对象 (ttocm9599m000)” 进程中。
从此进程的相应菜单中选择“工作流”，并为业务伙伴选择所需的操作。

允许值

“草稿”: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
“未决”: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
“已申请收回”: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes “草稿（修订号）”. If the Recall is rejected, the object status becomes “未决”.
“草稿（修订号）”: The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
“已拒绝”: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
“已收到核准”: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains “已收到核准”. An administrator must decide what to do with the object.
“已核准”: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
“不适用”: The object is checked in. Instead of an “Object status”, an “Approval status” is applicable.

不适用

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

未启动

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the “Object status” must be “已收到核准”.

已核准

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

如果在“工作流信息字段 (ttocm0106m000)” 进程（在“对象类型 (ttocm0102m000)” 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应“说明”字段的值。

注意

如需在 LN 中针对业务对象设置和使用 ION Workflow 的更多信息，请参阅 Infor Xtreme 上的 Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors。

会计方案

指特定事件结果要过帐到的科目方案。会计方案由分类科目组成，其结构采用父子分级结构。

冲销

冲销事务处理: 如果选中此复选框，您可以指定下一个期间内必须进行冲销事务处理的日期。
冲销日期: 选择“下一期间首日”或“下一期间末日”。要指定其它日期，请选择“特定日期”。
冲销日期: 必须冲销过帐的日期。
冲销年度/期间: 冲销链接的年度和期间。
冲销批年度: 创建冲销批的年度。
冲销批号: 生成的批号。
冲销单据: 冲销事务处理的事务处理类型。
冲销单据: 生成的单据编号。

详细资料

单据日期: 财务管理中的事务处理日期。单据日期始终按当地时间登记。通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在财务管理中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。
登记代码: 按登记列出的管辖权的登记代码
专有标识号: 与登记代码关联的标识号。
法定名称: 与登记代码关联的法定名称。
征税国家: 必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。
纳税期: 与纳税期共同确定该事务处理的纳税期的年度编号。
期间分隔符: 用于分隔序列号中的段的字符。
纳税期: 与纳税年度共同确定该事务处理的纳税期的期间编号。

货币详细资料

基本货币

/baanerp/tf/domains/gld.ctlm

货币

单据中使用的币种。

本币

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

当地货币
两种报表货币

汇率

文档中所用货币的汇率。

货币因子

应用到文档中所用货币金额的货币因子。

货币因子

使用所显示的汇率和货币因子将事务处理货币转换为本币。

余额

事务处理金额

以事务处理货币表示的事务处理的借方金额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

事务处理金额

以事务处理货币表示的事务处理的贷方金额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

事务处理余额

净事务处理余额。这是以事务处理货币表示的借方金额和贷方金额之间的差额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

当地货币金额

以当地货币表示的事务处理的借方金额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

当地货币金额

以当地货币表示的事务处理的贷方金额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

余额

以当地货币表示的净事务处理余额。这是以当地货币表示的借方金额和贷方金额之间的差额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

币种

当地货币。

报表货币 1 金额

以第一报表货币表示的事务处理的借方金额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

报表货币 1 金额

以第一报表货币表示的事务处理的贷方金额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

余额

以第一报表货币表示的净事务处理余额。这是以第一报表货币表示的借方金额和贷方金额之间的差额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

币种

报表货币。

报表货币 2 金额

以第二报表货币表示的事务处理的借方金额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

报表货币 2 金额

以第二报表货币表示的事务处理的贷方金额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

余额

以第二报表货币表示的净事务处理余额。这是以第二报表货币表示的借方金额和贷方金额之间的差额。

注意

仅当所用“单据”（事务处理类型）的事务处理子类别为“多功能币种日记帐”时，此字段才适用。
如果实施了分部报告，但未平衡事务处理，则会生成分部间事务处理。

币种

报表货币。

合计

净额: 借方净额合计。
净额: 贷方净额合计。
付款币种税额: 借方税额合计。
付款币种税额: 贷方税额合计。
总额: 借方总额合计。
总额: 贷方总额合计。
余额: 借方余额合计。
余额: 贷方余额合计。