科目表 (tfgld0508m000)

分类科目。

总帐科目说明

对分类科目的说明。

搜索关键字

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文本

如果选中此复选框，将显示文本。

科目类型

资产负债表

此科目用于与资产负债表款项（即公司的资产和负债）相关的事务处理。 与此科目类型相关的特定年度的期末余额值等于此总帐科目的下一年度期初余额值。

损益科目

此科目用于与成本和收益相关的事务处理。 不会为此科目类型中的总帐科目计算资产负债表值。 这些总帐科目的值应按会计年度结算。

公司间科目

此科目用于包含同一控股公司控制的不同公司之间的事务处理的资产负债表科目。 它适用于同一集团内公司之间的事务处理和属于不同集团的公司之间的事务处理。

文本打印科目

此类型的科目用于打印资产负债表中的文本。 必须定义不能在其中输入事务处理的总帐科目。 如果在打印期间选择此总帐科目，则 LN 会在适当位置打印您为该科目定义的文本。

借/贷

指示科目的主要用途。

例如，成本科目的主要用途为“借方”。

预算

该选择还取决于科目类型：

	资产负债表	损益科目
借方	资产	成本
贷方	负债	收入

在控制模块中，LN 使用该字段确定默认金额是贷方金额还是借方金额。

分配类型

指示可以过帐至或分配给此科目的成本。 此数据用于控制模块。

双重会计指示符

双重会计指示符用于指示分类科目所属的会计方案。

会计方案可以是法定科目，也可以是补充科目。

总帐科目的子科目

分类科目的子科目。

允许值

• 只要过帐了事务处理后，就无法更改现有分类科目的子科目。
• 具有子科目的父分类科目无法设置为子科目零。

如果子科目为零 (0)，则可以在分类科目中输入事务处理。

如果子科目的值大于 0（例如 1、2、3....9），则不能在分类科目中输入事务处理。

分类科目的子科目有助于打印分类结构中较高级别的数据（例如，试算表中的数据）摘要。

父分类科目不能具有 0 子科目。可以在“法定父科目”或“补充父科目”字段中定义父科目。

法定父科目

用于创建父/子分级结构的父分类科目。

允许值

选择具备以下条件的科目：

• “双重会计指示符”设置为“法定”
• 子科目大于零 (0)。

法定科目可以有补充父科目，也可以有法定父科目。 补充分类科目只能具有补充父科目。

注意

不要将父分类科目链接至同一分级结构中的子分类科目，从而造成死循环。

补充父科目

用于创建父/子分级结构的补充父分类科目。

允许值

选择科目：

• 该科目是补充科目
• 子科目大于零 (0)

注意

不要将父分类科目链接至同一分级结构中的子分类科目，从而造成死循环。

法定分类帐科目

用于记录法定分类科目编号的附加字段。 该法定科目编号在某些国家是必需的。

有时无法将此编号用作普通科目编号。 在这种情况下，可以在该附加字段中记录该编号。

在若干进程中，可以选择打印普通分类科目编号或法定分类科目编号。

收益来源

链接至分类科目的收益来源科目。

如果在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程的“平衡方法”字段中选择了“收益来源”，则可为拥有零子级科目的“损益科目”选择收益来源科目。

集成指示器

与科目相关的运营管理。

如果与运营管理之间存在关系，则为分类科目创建事务处理时，LN 启动相应的“运营管理”进程。

注意

只有当科目的子科目为零时，才能创建集成科目。 另外，该科目不能用作业务伙伴控制科目。

集成科目

如果选中此复选框，则科目为集成科目。

物流公司

在多公司环境中，必须指定应在哪个物流公司中记录集成事务处理。

允许值

只有输入了“固定资产集成”字段中，才能设置此字段。

固定资产集成

与固定资产之间存在的关系类型。

如果与固定资产之间存在关系，则在为分类科目创建事务处理时必须指定资产。

允许值

• “投资”

  对于每个资产相关的采购发票，会更新投资金额。

• “维持费用”

  应付帐款或总帐中的事务处理会更新与资产维护相关的费用成本。

• “清算”

  对于每个与资产相关的销售发票，都会在固定资产中生成清算事务处理。

注意

只有当科目的子科目为零时，才能创建集成科目。 另外，该科目不能用作业务伙伴控制科目。

科目匹配属性

从“科目匹配属性 (tfgld1557m000)” 进程中选择适当的科目匹配属性。

匹配

如果选中此复选框，则科目为可匹配科目。

注意

如果为已经存在事务处理的分类科目选中该复选框，则必须先运行“重建科目匹配的历史记录 (tfgld1218m000)” 进程，才能对该分类科目执行总帐科目匹配。

默认匹配序号

用于匹配该分类科目的事务处理的默认系列。

在“人工创建总帐科目匹配事务处理 (tfgld1217m000)” 进程中，可以更改该系列。

只有选中匹配复选框，才能启用该字段。

汇总事务处理

指示分类科目的事务处理能否汇总。

如果选中此复选框，则在以下进程中打印报表时，事务处理将自动汇总：

• “打印按总帐科目列出的已定案事务处理 (tfgld1406m000)”
• “打印按分帐/总帐列出的已定案事务处理 (tfgld1407m000)”

打印报表后，LN 不在数据库中保存汇总金额。

包括在日记帐帐册中

如果选中此复选框，则对科目的事务处理必须包括在日记帐帐册中。

如果清除了此复选框，则必须使用“自动事务处理 (tfgld0130s000)” 定义分类科目的计划才能平衡日记帐帐册分录。 对于计划的分类科目，必须选中“包括在日记帐帐册中”复选框。

打印顺序

LN 在各种报表中打印分类科目的顺序。

LN 将在报表中按数字或字母数字顺序打印没有为其输入打印顺序的分类科目。

要按字母数字顺序之外的特定顺序打印分类科目，请输入打印序号。 例如，您可以使用打印序号先打印子科目，然后打印它们的父科目。 定义了打印顺序的分类科目会按该顺序打印在报表末尾。

默认税码

过帐至分类科目的事务处理的默认税码。

例如，为分类科目创建的日记帐凭证的默认税码。

费用类型

如果过帐至科目的付款出现在 DAS 2 报表中，则 LN 将其链接至该付款的默认费用类型。

现金流量原因

LN 链接至过帐到该科目的事务处理的默认现金流量原因。

如果对现金流量对帐单上必须出现的特定类型现金事务处理使用该科目，则可以输入现金流量原因。

现金流量信息代码

公司可以通过此代码详细地报告现金流量，例如每种费用类型的现金流量。 “现金流量信息代码”在“现金流量信息结构 (tfgld2560m000)” 进程中定义。

注意

• 只有在“集团公司参数 (tfgld0101s000)” 进程中选中“详细现金流量信息”复选框时，此字段才适用。
• “现金流量信息结构 (tfgld2560m000)” 进程中只有子科目设置为零的“现金流量信息代码”可以链接至总帐科目。

单位 1

用于表示科目数量的单位。 例如，如果将燃料成本过帐至科目，单位可以为升。

该字段不适用于子科目大于零的分类科目。

单位 2

用于表示科目数量的单位。

该字段不适用于子科目大于零的分类科目。

状态

指示是否已冻结向科目过帐事务处理。

要允许所有过帐，请选择“自由”。

生效日期 - 自

科目冻结期间的起始日期。

生效日期 - 至

科目冻结期间的终止日期。

基本货币

用作在历史记录中存储事务处理的单位的货币。

对于要用于自动事务处理（例如，集成事务处理或采购/销售发票）的分类科目，必须选择“二者”。

注意

只有选择了“本地”货币，才能将分类科目用于人工日记帐凭证。

允许值

• 只有科目的子科目为零时，才与该字段相关。
• 对于法定科目，只能选择“本地”或“二者”。
• 对于补充科目，只能选择“报表”或“二者”。
• 对于为其选中“计算汇兑损益”复选框的“资产负债表”科目类型，只能选择“本地”或“二者”。

货币分析

处理过帐至分类科目的事务处理的汇率变化差异的方式。 如需详细资料，请参阅“货币分析指示符”。

如果选择“要求计算汇率变化差异”，则必须在“汇率变化差异抵销科目”字段中选择科目。

该字段不应用于子科目等于或大于 1 的科目。

对于控制科目，不能选择“要求计算汇率变化差异”。

汇率变化差异抵销科目

将汇率变化差异过帐至其中的科目。

如果选中此复选框，如果运行“计算汇兑损益 (tfgld5202m000)” 进程，LN 将为分类科目的事务处理计算目标损益。

目标损益仅在独立转换货币系统中发生。

在“计算汇兑损益 (tfgld5202m000)” 进程中将计算的目标损益过帐至其中的分类科目。

LN 将本币余额与报表货币 1 余额之间的差额过帐至“目标收益科目 1” 和“目标损失科目 1”，将本币余额与报表货币 2 余额之间的差额过帐至“目标收益科目 2” 和“目标损失科目 2”。

是否使用分帐 Y/N

指示过帐至科目的金额是否也必须过帐至该分帐类型的分帐。

分帐类型可以为以下几种：

• “任选”
• “必备”
• “未使用”

任选

可以输入一个分帐。

必备

必须输入一个分帐。

分部报告需要使用此选项。

未使用

不能将事务处理过帐至此总帐科目的分帐。

注意

只能将分帐链接至子科目为零 (0) 的总帐科目。

分部报告 – 设置

日余额

如果选中此复选框， LN 将维护分类科目的日余额信息。

只能对分类科目级别 0（零）选中此复选框。

如果选中此复选框，则可以在以下进程中，按总帐历史记录期间显示分配：

• “日余额 (tfgld2531m000)”
• “按总帐科目日期列出的分配 (tfgld3533m000)”
• “按分帐/总帐科目日期列出的分配 (tfgld3535m000)”

如果选中此复选框以及“按业务伙伴列出的余额”复选框，则可以在以下进程中，按期间和按业务伙伴显示总帐历史记录的分配：

• “按业务伙伴和总帐科目日期列出的分配 (tfgld3534m000)”
• “按业务伙伴和分帐/总帐科目日期列出的分配 (tfgld3536m000)”

按业务伙伴列出的余额

如果选中此复选框，则对于每个过帐到分类科目的事务处理，LN 会记录业务伙伴。

只能对分类科目级别 0（零）选中此复选框。

如果选中此复选框，则可以在“按业务伙伴列出的分配 (tfgld3530m000)” 进程中按总帐历史记录的业务伙伴显示分配。