财务公司参数 (tfgld0503m000)

参数生效的日期和时间。 参数有效期截至更新的参数设置的生效日期。

集团公司

公司所属的集团公司。

实际预算

比较实际数字和预算数字时，将用作默认值的预算。

默认预算

在财务预算系统和成本会计中的若干进程中，实际预算用作默认值。

例如，将自动为预算计算实际数字和预算数字之间的全部偏差。

本会计年度

当前会计年度。

允许值

只需在开始使用 LN 时输入该字段。 然后，LN 将在其关闭之后自动增加年度。

会计部门

当前财务公司的会计部门。

批访问的默认方式

指定可以访问批的人员。

管理员定案

如果选中此复选框，则在“定案管理员 (tfgld0125m000)” 进程中指定为“定案管理员”的用户可以定案批。

打印日记帐报表

如果选中此复选框，则在财务管理进程中定案事务处理后，LN 会打印日记帐报告。

注意

如果未选择任何报告选项且发生错误，则在定案期间只会打印错误报告。

打印批状态报告

如果选中此复选框，则在财务管理进程中定案事务处理后，LN 会打印状态报告。

注意

如果未选择任何报告选项且发生错误，则在定案期间只会打印错误报告。

打印分类科目合计报表

如果选中此复选框，则在财务管理进程中定案事务处理后，LN 会打印含分类科目合计的报表。

注意

如果未选择任何报告选项且发生错误，则在定案期间只会打印错误报告。

冲销事务处理类型

冲销事务处理的事务处理类型。

冲销系列

冲销事务处理的系列号。

如果清除此复选框，以及“按目标科目组列出的分类科目”复选框，请为汇率变化差异定义任何货币类型的收益科目和损失科目。

如果选中此复选框，必须在“按货币列出的汇率变化差异总帐科目 (tfgld0119s000)” 进程中为每种货币定义分类科目，系统会自动清除“按目标科目组列出的分类科目”复选框。

如果选中此复选框，可以按“汇率变化差异组 (tfgld0195m000)” 进程中指定的汇率变化差异组来设置收益科目和损失科目，系统会自动清除“按货币列出的总帐科目汇率变化差异”复选框。

如果清除此复选框，以及“按货币列出的总帐科目汇率变化差异”复选框，可以为汇率变化差异定义任何货币类型的收益科目和损失科目。

如果清除此复选框，则在 Infor LN 注销汇率变化差异之前，必须在“注销汇率变化差异 (tfacp2240m000)”、“注销汇率变化差异 (tfacr2250m000)” 和“计算汇率变化差异 (tfgld5201m000)” 进程中将选定期间内的所有未定案事务处理定案。 如果选中此复选框，则 Infor LN 可以注销选定期间的汇率变化差异（包括未定案事务处理）。

分类科目

用于汇率变化差异结果的分类科目。

允许值

选择符合以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”或“损益科目”。
• 子科目为零 (0)。
• 在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中，将“固定资产集成”字段和“集成指示器”字段均设置为“不适用”，并且清除“集成科目”复选框。
• 该科目未用作控制科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

分类科目

用于汇率变化差异损失的分类科目。

允许值

选择符合以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”或“损益科目”。
• 子科目为零 (0)。
• 在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中，将“固定资产集成”字段和“集成指示器”字段均设置为“不适用”，并且清除“集成科目”复选框。
• 该科目未用作控制科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

用于汇率变化差异过帐的事务处理类型。

允许值

选择“日记帐凭证”事务处理类型。

这些过帐在“计算汇率变化差异 (tfgld5201m000)” 进程中进行。

对事务处理类型的说明。

如果选中此复选框，则 LN 会从分帐历史记录中继承跨期事务处理的分帐。

如果清除此复选框，则您可在公司级别输入跨期事务处理的分帐。

储存会计期更改的原期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件选择科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存会计期更改的新期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件选择科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存报表期更改的原期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件选择科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存报表期更改的新期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件选择科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存会计期更改的原期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件选择科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存会计期更改的新期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件选择科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存报表期更改的原期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件选择科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存报表期更改的新期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件选择科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存会计期更改的原期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件定义科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存会计期更改的新期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件定义科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存报表期更改的原期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件定义科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存报表期更改的新期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件定义科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存会计期更改的原期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件定义科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存会计期更改的新期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件定义科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

储存报表期更改的原期中科目

要将影响两个不同期间的已冲销事务处理过帐至其中的分类科目。 这样避免在一个期间中出现未分配的分录。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“补充”
• “基本货币”为“报表”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

储存报表期更改的新期中科目

用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• “双重会计指示符”为“法定”
• “基本货币”为“二者”以及：
• 不使用分帐
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

可以根据下列条件定义科目：

• “双重会计指示符”字段
• “基本货币”字段
• 财务期和报表期。

如果选中此复选框， LN会从分帐历史记录中导出留存收益的分帐。

如果清除此复选框，则您可在公司级别输入留存收益的分帐。

分类科目

留存收益的法定分类科目。

在以下任意进程中进行年度结算的过程中，要将损益结果过帐至其中的法定期中科目：

• 临时年度结算 (tfgld6201m000)
• 年度结算 (tfgld6203m000)

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• 未用于任何集成
• 未用作控制科目。

LN 将记录该科目中所有损益分录的平衡。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

分类科目

留存收益的补充分类科目。

在以下任意进程中进行年度结算的过程中，要将损益结果过帐至其中的补充期中科目：

• 临时年度结算 (tfgld6201m000)
• 年度结算 (tfgld6203m000)

允许值

选择符合下列条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• 未用于任何集成
• 未用作控制科目。

LN 将记录该科目中所有损益分录的平衡。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

目标收益科目 1

在“计算汇兑损益 (tfgld5202m000)” 进程中将计算的目标收益过帐至其中的默认分类科目。

可以通过在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中选择其它目标损益分类科目撤消该设置。

目标收益科目 2

在“计算汇兑损益 (tfgld5202m000)” 进程中将计算的目标收益过帐至其中的默认分类科目。

可以通过在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中选择其它目标损益分类科目撤消该设置。

目标损失科目 1

在“计算汇兑损益 (tfgld5202m000)” 进程中将计算的目标损失过帐至其中的默认分类科目。

可以通过在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中选择其它目标损益分类科目撤消该设置。

目标损失科目 2

在“计算汇兑损益 (tfgld5202m000)” 进程中将计算的目标损失过帐至其中的默认分类科目。

可以通过在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中选择其它目标损益分类科目撤消该设置。

事务处理类型

在“计算汇兑损益 (tfgld5202m000)” 进程中生成的目标损益事务处理的事务处理类型。

允许值

选择“日记帐凭证”事务处理类型。

如果选中此复选框，必须在“其它货币特性 (tfgld0129m000)” 进程中按货币定义单据平衡的科目。

为集成事务处理计算的汇率变化差异金额将过帐至该科目。

为集成事务处理计算的汇率变化差异金额将过帐至该科目。

平衡方法

过帐平衡损益科目的方法。 可以在“自动平衡 (tfgld6202m000)” 进程中平衡损益科目。

科目分开

“损益科目”要根据留存收益科目分别进行清算。

收益来源

每个“损益科目”都要根据相关的收益来源科目分别进行清算。 同时，收益来源科目会根据留存收益科目进行清算。 使用此方法可以查看财务年度利润总额的组成部分，例如，经营收益、特别利润等在利润总额所占的百分比。

科目合并

所有的“损益科目”都会根据在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中选择的平衡科目直接进行清算，该平衡科目上的总额会过帐到留存收益科目。

具有期末余额的个别科目

损益科目会根据您在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中选择的平衡科目分别进行清算。 平衡科目将根据期末余额科目进行清算。 非损益科目也会根据期末余额科目分别进行清算。

注意

如果此字段中的值设置为“具有期末余额的个别科目”：

• 在“平衡”标签上，法定和/或补充分类科目（损益结算科目）必须为收入科目。
• 在“留存收益”标签上，法定和/或补充分类科目（留存收益）必须为余额结算科目。

事务处理类型

用于损益科目过帐的事务处理类型。

法定科目

分类科目

用于自动平衡的分类科目。

允许值

选择符合下列条件的分类科目：

• 类型为“损益科目”。
• 子科目为零 (0)。
• 不使用任何集成。
• 未用作控制科目。

LN 在“自动平衡 (tfgld6202m000)” 进程中将该科目用作已清空损益科目的抵销科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

补充科目

分类科目

将分类科目设置为自动平衡。LN 将所有损益科目余额的小计过帐至该科目。

允许值

选择符合下列条件的分类科目：

• 类型为“损益科目”
• 子科目为零 (0)
• 不使用任何集成
• 未用作控制科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

法定期初余额

“年度结算 (tfgld6203m000)” 进程中用于在“自动平衡 (tfgld6202m000)” 进程中为所创建的日记帐凭证平衡非损益科目的科目。

注意

• 仅当“平衡方法”设置为“具有期末余额的个别科目”时，此字段才适用。
• 您只能选择符合下列条件的分类科目：
  • 类型为资产负债表
  • 子科目为零 (0)
  • 未作为集成科目用于任何集成中
  • 未用作控制科目
• 系统会从“留存收益”标签上定义的留存收益科目中检索该分类科目的分帐。
• 如果选中了“留存收益”标签上的“留存收益分帐会计”复选框，则分帐会计适用于此科目。

说明

代码的说明或名称。

法定期末余额

期末余额的法定分类科目。 此科目用于“自动平衡 (tfgld6202m000)” 进程中。 所有科目的期末余额都会过帐至此科目。

注意

• 仅当“平衡方法”设置为“具有期末余额的个别科目”时，此字段才适用。
• 您只能选择符合下列条件的分类科目：
  • 类型为资产负债表
  • 子科目为零 (0)
  • 未作为集成科目用于任何集成中
  • 未用作控制科目
• 系统会从“留存收益”标签上定义的留存收益科目中检索该分类科目的分帐。
• 如果选中了“留存收益”标签上的“留存收益分帐会计”复选框，则分帐会计适用于此科目。

说明

代码的说明或名称。

补充科目

补充期初余额

当“平衡方法”为“具有期末余额的个别科目”时使用的科目。

注意

• 仅当“平衡方法”设置为“具有期末余额的个别科目”时，此字段才适用。
• 您只能选择符合下列条件的分类科目：
  • 类型为资产负债表
  • 子科目为零 (0)
  • 未作为集成科目用于任何集成中
  • 未用作控制科目
• 系统会从“留存收益”标签上定义的留存收益科目中检索该分类科目的分帐。
• 如果选中了“留存收益”标签上的“留存收益分帐会计”复选框，则分帐会计适用于此科目。

说明

代码的说明或名称。

补充期末余额

期末余额的补充分类科目。 此科目用于“自动平衡 (tfgld6202m000)” 进程中。 所有科目的期末余额都会过帐至此科目。

注意

• 仅当“平衡方法”设置为“具有期末余额的个别科目”时，此字段才适用。
• 您只能选择符合下列条件的分类科目：
  • 类型为资产负债表
  • 子科目为零 (0)
  • 未作为集成科目用于任何集成中
  • 未用作控制科目
• 系统会从“留存收益”标签上定义的留存收益科目中检索该分类科目的分帐。
• 如果选中了“留存收益”标签上的“留存收益分帐会计”复选框，则分帐会计适用于此科目。

说明

代码的说明或名称。

分类科目

舍入差额的分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“损益科目”。
• 子科目为零 (0)。
• 未用于任何集成。
• 未用作控制科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

分类科目

舍入差额的补充分类科目。

允许值

选择具备以下条件的分类科目：

• 类型为“损益科目”。
• 子科目为零 (0)。
• 未用于任何集成。
• 未用作控制科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

分类科目

币种换算用的临时分类科目。

例如，币种换算存在以下情况时会用到临时分类科目：

• 发票使用与发票币种不同的币种支付。
• 已将预付款金额或未分配金额指定给发票，并且金额的币种与发票币种不同。

允许值

选择符合下列条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• 未用于任何集成
• 未用作控制科目。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

分类科目

币种换算用的临时分类科目。

例如，币种换算存在以下情况时会用到临时分类科目：

• 发票使用与发票币种不同的币种支付。
• 已将预付款金额或未分配金额指定给发票，并且金额的币种与发票币种不同。

允许值

选择符合下列条件的分类科目：

• 类型为“资产负债表”
• 子科目为零 (0)
• 未用于任何集成
• 未用作控制科目。

注意

应收帐款： 付款     80 美元（等于 90 欧元）发票     90 欧元 

过帐： D 现金                 80 美元 C 换算科目  80 美元
 
D 换算科目  90 欧元 C 应收帐款  90 欧元

如果所有金额都以本币表示，换算科目必须平衡。 它用于换算货币，而不是过帐差额。

分帐

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

法定匹配科目

在为可匹配的法定科目匹配事务处理时，如果贷方金额和借方金额之间存在差额，会将该差额过帐至该科目。

补充匹配科目

在为可匹配的补充科目匹配事务处理时，且贷方金额和借方金额之间存在差额，会将该差额过帐至该科目。

匹配容限（百分比）

容限百分比。 如果贷方事务处理和必须与之匹配的借方事务处理之间的差额小于该百分比，则可以匹配事务处理。

可以在“人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000)” 进程和“自动匹配总帐科目 (tfgld1216m000)” 进程中匹配事务处理。

绝对容限金额

如果贷方事务处理和必须与之匹配的借方事务处理之间的差额小于该金额，则可以匹配事务处理。

可以在“人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000)” 进程和“自动匹配总帐科目 (tfgld1216m000)” 进程中匹配事务处理。

绝对容限金额

匹配容限金额始终以参考货币为单位。

匹配事务处理类型

默认事务处理类型，可用于匹配在匹配总帐科目过程中生成的事务处理。

防止产生相同事务处理货币的不完全匹配

如果选中此复选框，则只有以每种本币为单位的差额均为零时，才能匹配事务处理。

在匹配事务处理时，如果清除此复选框， LN 可以为差额生成匹配事务处理。

注意

只有在“人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000)” 进程中人工匹配以相同事务处理货币为单位的事务处理时，才应用该选项。

允许基于相同事务处理货币差额的匹配

如果选中此复选框， LN在匹配事务处理后，可以为剩余的以本币为单位的较小差额生成事务处理。

注意

只有在“人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000)” 进程中人工匹配以相同事务处理货币为单位的事务处理时，才应用该选项。

允许匹配不同事务处理货币

如果选中此复选框，则可以匹配使用不同事务处理货币的事务处理。

如果清除此复选框，则只能匹配使用相同事务处理货币的事务处理。

注意

如果选中该复选框，建议您还应选中“允许基于不相等事务处理币种差额的匹配”复选框，因为对于使用不同事务处理币种的事务处理，经常出现此类差额。

只有在“人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000)” 进程中人工匹配事务处理时，才应用此选项。

防止产生不同事务处理货币的不完全匹配

如果选中此复选框，则只有以每种本币为单位的结果差额均为零时，才能匹配事务处理。

注意

只有在“人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000)” 进程中人工匹配采用不同事务处理货币表示的事务处理，才应用此选项。

允许基于不相等事务处理币种差额的匹配

如果选中此复选框， LN在匹配事务处理后，可以为剩余的以本币为单位的较小差额生成事务处理。

注意

只有在“人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000)” 进程中人工匹配采用不同事务处理货币表示的事务处理，才应用此选项。

不同事务处理币种的匹配货币

如果事务处理货币不同，则该货币用于匹配事务处理。

如果该字段为空，则使用参考货币。

注意

• 容限计算始终以参考货币为依据。
• 此选项只应用于在“人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000)” 进程中人工匹配总帐科目。

导入日记帐事务处理时，缺少的或不正确的事务处理类型使用的事务处理类型。

导入日记帐事务处理时，缺少的或不正确的系列使用的系列。

如果选中此复选框，则使用“过帐导入的日记帐事务处理 (tfgld2215m000)” 进程导入日记帐事务处理时，可以指定要使用的暂记科目。

如果清除此复选框，则导入日记帐事务处理时，将拒绝不正确的日记帐凭证行。

使用“过帐导入的日记帐事务处理 (tfgld2215m000)” 进程导入日记帐事务处理时，要使用暂记科目。

用于将外部日记帐（以事务处理币种计）作为已导入事务处理来进行维护的期中事务处理类型，已导入事务处理将通过“导入日记帐工作台 (tfgld2616m000)” 进程进行处理。

代码的说明或名称。

用于将外部日记帐（以多功能币种计）作为已导入事务处理来进行维护的期中事务处理类型，已导入事务处理将通过“导入日记帐工作台 (tfgld2616m000)” 进程进行处理。

代码的说明或名称。

财务公司本国银行使用的银行参考编号检查的类型。

要在发票和付款单据中包括银行参考编号，请选择“不适用”以外的值。

对于销售发票，如果客户所在国家与销售部门所在国家相同，LN 将在组合发票时生成银行参考编号。 可以在“按国别列出的银行参考位置 (cisli1130m000)” 进程中为银行参考编号定义组合数据。

对于采购发票，如果供应商所在国家与采购部门所在国家相同，LN 将在所有输入或处理银行参考编号的进程中应用由银行参考编号运算符指示的检查。 如果银行参考编号不含运算符，在默认情况下 LN 将应用在此选择的检查。

如果选择“不适用”，银行参考编号功能将不可用。

10 - Check

LN 使用挪威 10 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法，请在所指定的或生成的编号末尾添加 < 运算符。

11 - Check

LN 使用挪威 11 check 算法来验证银行参考编号。要改写此默认 check 算法，请在所指定的或生成的编号末尾添加 > 运算符。

结束检查

LN 使用 Finnish check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

Modulo 10 (Recursive) Check

LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

10 或 11 - 检查

LN 先使用 “10 - Check” 算法，如果此 check 失败，接着会使用 “11 - Check” 算法。这些 check 中的任意一个必须成功。不会将任何运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。

不检查

LN 不会验证银行参考编号。会将 - 运算符添加到所指定的或生成的编号的末尾。可以将此选项用于不能使用可用的 check 算法来检查的银行参考编号。

不适用

银行参考编号功能不可用。

结构化债权人参考检查

LN 使用 Swiss check 算法来验证银行参考编号。如果选中“用于 QR 计费”复选框且指定“国际银行帐户”，则可以使用此选项。

公司默认数据

LN 会使用“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中定义的“银行参考检查”值。

如果选中此复选框，则会在此财务公司中使用科目匹配。

如果选中此复选框，则可以对当前财务公司处理的应收帐款进行让售。

如果选中此复选框，则可以设置并生成日记帐帐册。

如果选中此复选框，则可以设置 VAT 帐册并生成增值税帐册报表。

如果选中此复选框， LN 会创建将已开票且已支付的预付款发票过帐至单独的分类科目所需的财务事务处理。

如果选中此复选框，则必须将付款计划链接至每张发票。

如果清除此复选框，则使用付款计划为可选。

如果选中此复选框，则付款方式必须可用于每个发票页眉或每个付款计划行（如果付款计划已链接至发票）。

如果付款方式是必备项，但没有为发票或付款计划行提供付款方式，LN 则会冻结发票处理。

LN 会在销售订单、采购订单、服务订单和相关订单上打印付款方式。

必须在“比利时付款余额”报表中打印的申报人的地址。

如果选中此复选框，则用户可选择是否为日记帐凭证、采购发票或销售发票创建重复性事务处理。

如果清除此复选框，则只能为日记帐凭证创建重复性事务处理。

如果选中此复选框，则当只有一个分帐值可用时（交叉验证规则允许这种情况），LN 会填充发票行、日记帐凭证行、匹配的采购发票事务处理和银行事务处理行中的分帐值。 在 LN 填充此值之后，将无法更改此字段中的值。