自动生成经常日记帐 (tfgld0240m100)
使用此进程以为单个经常日记帐定义自动生成日记帐事务处理。
与“生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000)”进程相比，当前进程提供以下附加的复选框：
- 事务处理
- 重复
- 冲销日期
- 发放
LN 会为生成日期在指定生成日期范围内的经常日记帐定义和选定经常日记帐类型生成日记帐事务处理。
只有“经常日记帐状态”设置为“已发放”时，LN 才允许您生成经常日记帐事务处理。只有单据授权适用于经常日记帐时，才能核准/下达经常日记帐。
如果单据授权适用于经常日记帐，则授权过程也适用于冲销事务处理。
- 经常日记帐
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从“经常日记帐 (tfgld0140m000)” 进程中选择适当的经常日记帐定义。
- 经常日记帐类型
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- 日记帐凭证
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例如，用于每月为各个部门分配估计的固定费用，例如折旧成本和固定资产税，其实际金额通过每半年或每年确定一次。 在财务期的最后一个月，将冲销每月估计费用的日记帐事务处理，并将实际的月费用按比例分配给各个部门。
可以使用此类型创建：
- 定期经常日记帐事务处理
- 冲销日记帐事务处理
- 定期冲销日记帐事务处理
- 采购发票
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用于创建简单的重复性费用发票。
例如，可以使用此类型为长期合同（例如办公室租金、保险费和租赁付款）支付固定和定期金额。 通常，总部进行支付，相关的费用会定期转帐到每个部门或分支机构。
- 销售发票
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用于创建重复性销售发票。
例如，可以使用此类型为子公司费用（例如各种服务费用）自开票。 通常，总部支付整个组织的费用。 子公司每个月以固定费率开票。 经常日记帐事务处理可简化对这些定期付款的开票。
- 事务处理
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- 事务处理
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如果选中此复选框，则根据现有发票或事务处理模板生成当前经常日记帐定义的事务处理行。
- 自单据创建
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想使用的事务处理类型和单据的单据编号。
- 重复
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- 重复
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如果选中此复选框，则可以指定重复数据。
- 会计年度
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容： LN 生成进度计划的会计年度。
- 创建日期
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LN 生成计划的日期。
- 会计期
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容： LN 生成进度计划的会计期。
- 月份
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容： LN 生成进度计划的日历月份。
- 日
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LN 生成指令的月中日期。 例如，如果输入 15，LN 则会为范围内每个月的 15 日生成计划。
- 冲销日期
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- 冲销日期
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如果选中此复选框，则根据“重复”下选择的选项，可以计划冲销事务处理。
允许值
- “下一期间首日”
- “下一期间末日”
- “下月日期”
- “特定日期”
注意此字段仅用于“日记帐凭证”类型的经常日记帐事务处理。
- 下月日期
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如果选择“下月日期”，请输入适当数字。
- 特定日期
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如果选择“特定日期”，请输入适当日期。
- 发放
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如果选中此复选框，则状态将设置为“已发放”。
- 生成
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- 生成
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如果选中此复选框， LN 将生成日记帐事务处理。
- 生成日期
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容： LN 为其生成事务处理的经常日记帐指示的生成日期。
LN 会为生成日期在生成日期指定范围内的所有指示生成日记帐事务处理。 此范围可以包括定期日记帐事务处理和冲销事务处理。
- 批参考
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可用于识别批的参考。
- 使用最新汇率
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如果选中此复选框，则 LN 可对经常日记帐事务处理使用在事务处理生成日期有效的汇率。
如果清除此复选框，则 LN 可对经常日记帐事务处理使用在日记帐页眉中指定的汇率。
- 冻结原因
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指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。
如果成本发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因，LN 则会输入默认冻结原因。
要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。
- 指定的核准人
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负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。
如果成本发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人，LN 则会输入默认的指定的审核人。
要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。
- 核准日期（早于）
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必须在此日期之前核准发票。