生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000)
使用此进程以为某一范围的经常日记帐定义生成日记帐事务处理。
LN 会为生成日期在指定生成日期范围内的某个范围的经常日记帐定义和选定经常日记帐类型生成日记帐事务处理。
采购发票授权
如果成本发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人，LN 则会在“冻结原因”和“指定的核准人”字段中输入默认冻结原因和指定的审核人。可以更改冻结原因和指定的审核人。
要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。
只有“经常日记帐状态”设置为“已发放”时，LN 才允许您生成经常日记帐事务处理。只有单据授权适用于经常日记帐时，才能核准/下达经常日记帐。
如果单据授权适用于经常日记帐，则授权过程也适用于冲销事务处理。
- 选择范围
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- 经常日记帐
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容： LN 为其生成事务处理的经常日记帐定义。
- 经常日记帐类型
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容： LN 为其生成事务处理的经常日记帐定义范围内的经常日记帐类型。
要指定整个范围，请在“自”字段中输入“日记帐凭证”，在“至”字段中输入“销售发票”。
- 生成日期
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“自”和“至”字段可定义以下一组内容： LN 为其生成事务处理的经常日记帐指示的生成日期。
LN 会为生成日期在生成日期指定范围内的所有指示生成日记帐事务处理。 此范围可以包括定期日记帐事务处理和冲销事务处理。
- 事务处理
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- 批参考
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可用于识别批的参考。
- 使用最新汇率
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如果选中此复选框，则 LN 可对经常日记帐事务处理使用在事务处理生成日期有效的汇率。
如果清除此复选框，则 LN 可对经常日记帐事务处理使用在日记帐页眉中指定的汇率。
- 设置
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- 冻结原因
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指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。
如果成本发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因，LN 则会输入默认冻结原因。
要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。
- 指定的核准人
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负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。
如果成本发票需要付款核准，而且您已为采购发票定义了默认冻结原因和指定的审核人，LN 则会输入默认的指定的审核人。
要处理发票，指定的审核人必须删除冻结原因。
- 核准日期（早于）
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必须在此日期之前核准发票。