事务处理 (tfgld0141s000)
使用此进程以查看或维护经常日记帐事务处理的详细资料。
如果经常日记帐定义的状态为“已登记”，则可输入或更改详细资料。
可以使用相应菜单启动以下进程：
- 重复性多重税行 (tfgld0142s000)
- 从模板创建事务处理 (tfgld1204s000)
- 经常日记帐
-
标识经常日记帐定义的代码。
- 经常日记帐
-
对经常日记帐定义的说明。
- 行号
-
日记帐事务处理行编号。
LN 会为每个日记帐事务处理生成一个行号。
- 目标公司
-
必须将日记帐事务处理过帐到其中的公司。
- 目标公司
-
目标公司名称。
- 业务伙伴
-
登记其事务处理的业务伙伴。
如果经常日记帐类型为“采购发票”或“销售发票”，则此字段代表发票接受方或发票开具方业务伙伴。
为了支持按业务伙伴列出的分类科目余额，还可以在经常日记帐类型为“日记帐凭证”时指定业务伙伴。
如果为“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中的分类科目选中“按业务伙伴列出的余额”复选框，则必须指定业务伙伴。
- 分类科目
-
必须将日记帐事务处理过帐到其中的分类科目。
- 抵销科目
-
要被视为抵销科目的总帐科目。第一次创建经常日记帐行时，必须指定抵销科目。对于后续行，Infor LN 设置“分类科目”和“抵销科目”的默认值。此默认机制基于 Infor LN 的标准默认机制，该机制始终尝试将类型为“日记帐凭证”的“经常日记帐”的余额设置为零。相关主题 标准算法
如果用户生成或下达“经常日记帐”，Infor LN 会检查经常日记帐中的每行中是否将抵销科目用作同一单据中的总帐科目。如果未使用，则无法生成或下达经常日记帐，并且 Infor LN 会显示消息“行 # 中的抵销科目未用于经常日记帐 #”。
注意只有在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中选中“报告抵销科目”复选框时，此字段才可用。只针对类型为“日记帐凭证”的“经常日记帐”启用该字段。
- 分帐
-
必须将日记帐事务处理过帐到其中的分帐。
- 分帐说明
-
必须将日记帐事务处理过帐到其中的分帐。
- 事务处理参考
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可用于识别事务处理的参考。
- 金额
-
以事务处理币种表示的事务处理金额。
只有事务处理类型允许负额时才能输入负额。不能使用经常日记帐创建贷方票据。
如果经常日记帐类型是“日记帐凭证”且已存在事务处理行，在默认情况下，LN 会显示将产生零余额的金额。
- 借/贷指示符
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指示日记帐事务处理是借方过帐还是贷方过帐。
- 金额
-
事务处理金额。
- 征税国家/代码
-
必须向其支付税款的国家。
如果经常日记帐类型为“日记帐凭证”，LN 则会显示过帐日记帐事务处理的目标公司所在的国家。
如果经常日记帐类型为“采购发票”或“销售发票”，LN 则会显示当前财务公司所在的国家。
- 税码
-
日记帐事务处理的税码。
如果经常日记帐类型为“采购发票”或“销售发票”，则必须输入税码。
如果经常日记帐类型为“日记帐凭证”，则可将此字段留空。
- 征税国家/代码
-
日记帐事务处理的税码。
- 税来源
-
应用于事务处理的税类型。
如果经常日记帐类型是“日记帐凭证”，则可选择税类型。如果经常日记帐类型为“采购发票”或“销售发票”，LN 则会显示相关的税类型，而且您不能更改此字段。
- 税额
-
事务处理的税额。
如果多重税码已链接至日记帐事务处理，LN 则会显示税额总合。要查看和维护税额，请单击相应菜单上的“”。
- 登记代码
-
按登记列出的管辖权的登记代码。
- 专有标识号
-
与登记代码关联的标识号。
- 专有法定名称
-
与登记代码关联的法定名称。
- 业务伙伴标识号
-
业务伙伴标识号。
- 法定名称
-
与业务伙伴关联的法定名称。
- 数量 1
-
要为事务处理过帐的数量。
如果已为“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中的分类科目定义“单位 1”，则可以输入数量。
- 数量单位 1
-
“单位 1”。
- 数量 2
-
要为事务处理过帐的数量。
如果已为“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中的分类科目定义“单位 2”，则可以输入数量。
- 数量单位 2
-
“单位 2”。