现金流量对帐单 (tfgld0123m100)

使用此进程以为现金流量对帐单报表定义或维护现金流量对帐单和现金流量原因分级结构。

在“按对帐单列出的现金流量原因”标签上，可以选择现金流量原因组和现金流量原因，以便建立现金流量对帐单报表的现金流量原因分级结构。

要将子现金流量原因组链接至父现金流量原因组，请执行以下操作：

在“父现金流量原因组”字段中，选择父现金流量原因组。
在“子现金流量原因组”字段中，选择子现金流量原因组。
将“子现金流量原因”字段留空。

要将现金流量原因链接至现金流量原因组，请执行以下操作：

在“父现金流量原因组”字段中，选择现金流量原因组
将“子现金流量原因组”字段留空。
在“子现金流量原因”字段中，选择现金流量原因。

注意

要将现金流量原因链接至子现金流量原因组，必须在“父现金流量原因组”字段中选择子现金流量原因组。

现金流量对帐单代码: 某个财务期中的现金事务处理历史记录报表。该报表提供现金来源和用途的概览。在某些国家，必须定期将现金流量对帐单提交给相应机关。