更新现金流事务处理 (tfcmg9200m000)

使用此进程以更新下列表中的现金流量事务处理：

  • 应付帐款模块和应收帐款模块中的未结发票表
  • 现金管理中的各个表
  • 总帐中的现金流量事务处理表
  • 如果上述情况适用并且您未能运行此进程，则无法处理未结发票和预期单据，因为现金管理在所有其付/收款进程中需要现金流量原因。
  • 必须至少选中“在未结发票中填入默认现金流量原因”复选框。

先决条件

在所有与现金流量功能相关的主数据进程中，必须输入现金流量原因：

  1. 在“原因 (tcmcs0105m000)”进程中，至少创建一个现金流量原因。
  2. 在“采购类型 (tcmcs2101m000)”和“销售类型 (tcmcs2102m000)”进程中，将现金流量原因指定至事务处理中使用的所有采购类型和销售类型。
  3. 在“科目表 (tfgld0508m000)”进程中，将现金流量原因指定至事务处理中所需的所有总账科目。
  4. 在“付/收款方式 (tfcmg0540m000)”进程中，将现金流量原因指定至各个步骤。
更新自
年度

必须检索事务处理的起始年度才能更新现金流量事务处理。

期间

必须检索事务处理的起始期段才能更新现金流量事务处理。

选项
在未结发票中填入默认现金流量原因

如果选中此复选框， LN 会将默认现金流量原因添加至下列表：

  • 未结款项（采购发票和付款）(tfacp200)
  • 未结款项（销售发票和收款）(tfacr200)
  • 让售发票 (tfacr210)
  • 付款/应付商业票据通知 (tfcmg101)
  • 无发票的付款过帐数据 (tfcmg102)
  • 经常订单 (tfcmg104)
  • 预期付/收款 (tfcmg111)
  • 无发票的预期付款过帐数据 (tfcmg114)
  • 银行事务处理 (tfcmg204)
  • 已指定费用至预付款 (tfcmg208)
  • 付款通知单详细资料 (tfcmg251)
  • 直接借记通知单 (tfcmg401)
  • 电子银行对帐单的过帐数据 (tfcmg503)
  • 未定案事务处理 (tfgld102)
  • 已定案事务处理 (tfgld106)
更新现金流量事务处理 (tfgld119)

如果选中此复选框， LN 会重建下列现金流量历史记录表：

  • 现金流量事务处理 (tfgld119)
  • 期间合计 - 现金流量 (tfgld219)