银行对帐单行 (tfcmg5611m000)

• 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
• 电子银行对帐单文件。

银行对帐单行的序号，始终以值“1”开始。

银行过帐事务处理的日期。

银行对帐单行的匹配状态。

状态可以为下列状态之一：

• “不匹配”
• “部分匹配”
• “完全匹配”
• “已过帐”

如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。

电子银行对帐单上的金额。

银行对帐单使用的货币。

银行事务处理的类型。如果存在剩余金额，则此指示器会确定是否将创建未分配付款或未分配收款。

已分配的金额。

银行对帐单上的说明，例如已付发票。该值可能默认来自“外部发票”值。

事务处理类型和单据编号或商业票据编号。该值可能默认来自“外部发票”值。

用于付款的支票编号。