银行对帐单 (tfcmg5610m000)

使用此进程以执行与转换、匹配和过帐电子银行对帐单行相关的所有操作。

通过该进程的单个标签可以查看和维护“银行对帐单行 (tfcmg5511m000)”进程中的数据。

通用
银行对帐单类型

.

默认值

“银行帐户对帐单”

银行帐户

指您所在公司的银行帐号。 银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。

IBAN/银行帐户

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

电子银行对帐单

  • 这是一种自动处理通过磁盘、磁带、互联网或调制解调器从银行收到的电子银行对帐单的系统。
  • 电子银行对帐单文件。
详细资料
银行对帐单日期 (UTC)

银行对帐单上的日期。

银行对帐单标识

来自银行的银行对帐单标识。

银行对帐单标识序号

来自银行的银行对帐单序号。

银行对帐单币种

银行对帐单使用的货币。

状态

/baanerp/tf/cmg/tfcmg5510m000#cmg.bs.stat

例外

如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。

余额汇总
期初余额

期初余额的日期。

期末余额

期末余额的金额。

期初余额日期 (UTC)

期初余额的日期。

期末余额日期 (UTC)

期末余额的日期。

过帐详细资料
现金单据

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

现金单据编号

在验证对帐单期间创建的单据编号。

财务批

运行批的年度。

批号

在验证对帐单期间创建的批编号。

会计年度/会计期

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
报表年度/期间

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
纳税年度/纳税期

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。