银行对帐单行明细 (tfcmg5512m000)

使用此进程以查看银行对帐单行详细资料。

注意

此进程中的数据仅适用于通过 BOD 接收的银行对帐单。

电子银行对帐单

行号

银行对帐单行的序号，始终以值“1”开始。

顺序

银行对帐单序号。

详细资料

业务伙伴名称

从银行对帐单行中检索到的业务伙伴名称。

IBAN/银行帐户

国际银行帐号。是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

银行标识

标识金融机构的 SWIFT 代码。 BIC 由八或十一个连续字符组成。

收款方/付款方业务伙伴

收款方业务伙伴或付款方业务伙伴。

匹配状态

银行对帐单行的匹配状态。

状态可以为下列状态之一：

例外

如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。

金额详细资料

银行货币金额: 电子银行对帐单上的金额。
: 电子银行对帐单上的货币。
收/支: 银行事务处理的类型。如果存在剩余金额，则此指示器会确定是否将创建未分配付款或未分配收款。
匹配的金额: 已分配的金额。
不匹配的金额: 尚待分配的金额。
以银行币种表示的银行手续费: 银行为处理事务而收取的费用。银行手续费可以依据转帐类型，例如，在两家不同银行之间转帐还是在同一家银行的两个分行之间转帐。此外，对于不同的事务处理金额，银行手续费也会有所不同。
原始金额: 发票金额。
原始事务处理币种: 发票币种。
原始汇率: 一种货币换算为另一种货币的价格。也就是说，一种货币在某一特殊时间内购买另一种货币所要花费的金额。
汇率日期: 在此日期和时间内使用的汇率有效。

参考

说明